“聲譽是公眾對你的了解。榮譽是對自身的了解。”——露易絲·麥克馬斯特·布喬爾德
標普500指數收漲0.09%,報4137點,MOC市價訂單失衡,賣盤12億美元。標普成交量與20日均值下降7%??偨灰琢繛?5億股(今年交易量第三低),過去一年的日平均交易量為114億股。
(資料圖)
納指收跌0.24%,報12,969點;羅素2000指數收跌0.16%,報1788點;道指收漲0.2%,報33,875點;VIX波動率指數收漲1%,報17點;WTI原油收漲1%,報78.7美元/桶;現貨黃金收漲0.3%,報1988美元/盎司;美元指數收跌0.5%,報101.35。
周四高盛對美股整體交易評級為5分(滿分10分)。受高盛GIR團隊發(fā)布的看漲報告推動(中國經濟數據改善),材料和能源板塊出現高頻買盤。醫(yī)療保健板塊出現被動的限價單需求。強生分拆出去的消費者健康公司Kenvue(KVUE)已啟動1.5億股IPO路演。每股定價在20-23美元/股,估值約400億美元。這是近期最引人注目的IPO交易。
巨型科技股觀察
雖然大型科技股(又稱MAGMA、GSTMTMEG)在今年迄今都是凈買入,但對沖基金在過去五周連續(xù)賣出,表明對沖基金更加謹慎看待科技股的Q1盈利狀況。
自3月中旬以來,該組合的凈買入頭寸已經逆轉了一半,主要體現在多頭減持和少量的空頭回補。
大型科技股當前的多空比為7.2,今年迄今多空比峰值為8.7,2023年初多空比為4.0。
目前,大型科技股在整個美國單一股票的凈敞口中占13.2%,今年迄今凈敞口占比最高達13.4%。
銀行爆雷追蹤
第一共和銀行(FRC)周一盤后公布了業(yè)績,該行截止一季末存款余額為1044.7億美元,其中包含11家大銀行集體存進去的300億美元,遠不及分析師預期的1366.7億美元,同比下滑41%。一季度營收同比下滑13%至12.1億美元。一季度凈利潤下滑33%至2.69億美元。一季度凈利息收入下降19%。
一季度的業(yè)績凸顯了3月銀行業(yè)危機對其業(yè)務的影響。許多投資者懷疑是否會波及更多地區(qū)銀行,FRC盤前跌22%。我們認為投資者明白,第一共和銀行的處境與其他區(qū)域銀行不同,可能會比預期更糟糕。
具體而言:
1. 存款外流加劇:存款減少720億美元,如果不包括大型銀行的存款,存款外流規(guī)模則達到1000億美元左右。截至第一季度末,該行剩余存款1040億美元,其中包括上個月從美國大型銀行獲得的300億美元存款和200億美元的定期存款。這意味著1760億美元的基礎上,大約有500億美元的核心存款。
2. 二季度存款下降1.7%,原因是季節(jié)性的稅收外流,但尚不清楚關于存款何時回流的細節(jié)。
3. 最后,令投資者失望的是,該行此前表示,預計第二季度將裁員約20-25%,采取措施扭轉局面,但目前沒有看到最新進展。
4. 財報電話會議約10分鐘,管理層未接受任何問答。
高盛分析師Sarah Cha認為,今晚美股開盤,第一共和銀行的股價將因信息不透明和即將到來的監(jiān)管阻力承壓。
標普500指數的空頭頭寸已經達到兩年多高點。
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