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白銀有色集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司股東實(shí)質(zhì)合并重整進(jìn)展的公告
2023-02-12 06:57:03來(lái)源: 證券時(shí)報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、重整進(jìn)展情況

白銀有色集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于2022年1月1 日、2月8日、2月19日、4月20日、6月3 日、7月27日、8月11日、9月10日、12月3日、12月29日、12月30日,2023年1月11日、1月20日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露了《關(guān)于公司股東被申請(qǐng)重整的提示性公告》、《關(guān)于法院裁定受理公司股東重整的公告》、《關(guān)于公司股東被法院指定管理人的公告》、《關(guān)于公司股東被申請(qǐng)合并重整的公告》、《關(guān)于法院裁定公司股東實(shí)質(zhì)合并重整的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開(kāi)第一次債權(quán)人會(huì)議的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)情況的公告》、《關(guān)于公司股東第一次債權(quán)人會(huì)議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東擬召開(kāi)第二次債權(quán)人會(huì)議的公告》、《關(guān)于公司股東召開(kāi)第二次債權(quán)人會(huì)議的情況公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會(huì)議表決結(jié)果情況的公告》、《關(guān)于公司股東第二次債權(quán)人會(huì)議出資人組再次表決結(jié)果的公告》和《關(guān)于公司股東重整計(jì)劃獲得法院批準(zhǔn)暨重整進(jìn)展的公告》(公告編號(hào)分別為:2021-臨076號(hào),2022-臨009號(hào)、013號(hào)、017號(hào)、027號(hào)、037號(hào)、039號(hào)、050號(hào)、060號(hào)、063號(hào)、064號(hào),2023-臨002號(hào)、006號(hào))。


(資料圖片)

近日,公司收到中信國(guó)安集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)安集團(tuán)”)發(fā)來(lái)的《關(guān)于中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整進(jìn)展的告知書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《告知書(shū)》”)。《告知書(shū)》主要內(nèi)容為:

“2022年1月30日,北京市第一中級(jí)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“北京一中院”)裁定受理債權(quán)人交通銀行股份有限公司菏澤分行對(duì)國(guó)安集團(tuán)的重整申請(qǐng)。2022年2月17日,北京一中院指定北京大成律師事務(wù)所擔(dān)任中信國(guó)安集團(tuán)有限公司管理人(以下簡(jiǎn)稱“管理人”)。

2022年6月2日,北京一中院裁定對(duì)中信國(guó)安集團(tuán)有限公司、中信國(guó)安有限公司、中信國(guó)安投資有限公司、中信國(guó)安城市發(fā)展控股有限公司、河北國(guó)安第一城景區(qū)管理有限公司、青海中信國(guó)安科技發(fā)展有限公司、青海中信國(guó)安鋰業(yè)發(fā)展有限公司(以下合稱“國(guó)安集團(tuán)等七家公司”)實(shí)質(zhì)合并重整,并指定中信國(guó)安集團(tuán)有限公司管理人擔(dān)任國(guó)安集團(tuán)等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整管理人。

2022年12月28日,國(guó)安集團(tuán)等七家公司第二次債權(quán)人會(huì)議暨出資人組會(huì)議通過(guò)全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)(https://pccz.court.gov.cn)召開(kāi),會(huì)議對(duì)《中信國(guó)安集團(tuán)有限公司等七家公司實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“《重整計(jì)劃(草案)》”)進(jìn)行了表決,因《重整計(jì)劃(草案)》涉及出資人權(quán)益調(diào)整,本次設(shè)立出資人組對(duì)出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行表決。本次會(huì)議由有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組對(duì)《重整計(jì)劃(草案)》進(jìn)行表決,出資人組對(duì)《重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決。截至12月28日20點(diǎn),有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組已表決通過(guò)《重整計(jì)劃(草案)》,出資人組未表決通過(guò)出資人權(quán)益調(diào)整方案。根據(jù)出資人組再次表決結(jié)果,出資人組拒絕再次表決。

根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十七條第二款之規(guī)定,2023年1月10日,管理人向北京一中院遞交了《關(guān)于提請(qǐng)法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃的申請(qǐng)》,申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)《重整計(jì)劃(草案)》。

2023年1月19日,管理人收到北京一中院送達(dá)的(2022)京01破26號(hào)之四《民事裁定書(shū)》,裁定批準(zhǔn)國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整計(jì)劃草案,并終止國(guó)安集團(tuán)等七家公司重整程序。

2023年2月9日,國(guó)安集團(tuán)等七家公司已根據(jù)重整計(jì)劃完成新國(guó)安集團(tuán)的設(shè)立并已取得了《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,所載信息如下:

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91110105MAC8Y2HX5J

名稱:中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司

法定代表人:俞章法

類型:其他有限責(zé)任公司

成立日期:2023年2月9 日

住所:北京市朝陽(yáng)區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)2幢17層”

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.截至公告披露日,甘肅省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、甘肅省新業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和甘肅省財(cái)政廳合計(jì)持有公司2,479,920,057股股份,占公司股份總數(shù)的33.49%。根據(jù)《重整投資協(xié)議》有關(guān)安排,國(guó)安集團(tuán)重整投資人暨收購(gòu)人中國(guó)中信集團(tuán)有限公司將通過(guò)新國(guó)安集團(tuán)持有白銀有色2,250,000,000股股份,占公司總股本的30.39%股份;合計(jì)持有白銀有色2,445,671,272股股份,占公司總股本的33.03%。公司第一大股東國(guó)安集團(tuán)將不再直接或間接持有公司股份,新國(guó)安集團(tuán)(即中信國(guó)安實(shí)業(yè)有限公司)將成為公司的第一大股東。公司第一大股東可能發(fā)生變更,屆時(shí)白銀有色仍無(wú)控股股東、無(wú)實(shí)際控制人。

2. 北京一中院已批準(zhǔn)重整計(jì)劃并終止重整程序,相關(guān)各方將按照重整計(jì)劃開(kāi)展工作,國(guó)安集團(tuán)重整計(jì)劃執(zhí)行能否順利完成存在不確定性,國(guó)安集團(tuán)的重整尚未對(duì)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響,公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常。公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況并依法履行信息披露義務(wù)。公司有關(guān)信息均以在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登的公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

白銀有色集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月11日

證券代碼:601212 證券簡(jiǎn)稱:白銀有色 公告編號(hào):2023一臨008號(hào)

白銀有色集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人:公司的全資子公司,不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保

●擔(dān)保金額:截至公告披露日,公司為全資、控股子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為149,618.48萬(wàn)元;公司為參股子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為72,606.25萬(wàn)元。

●公司無(wú)逾期擔(dān)保

一、擔(dān)保情況概述

(一)擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

2023年1月,公司為以下2家全資子公司實(shí)際提供擔(dān)保,其中,為白銀有色鐵路運(yùn)輸物流有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱鐵運(yùn)物流)提供擔(dān)保金額為2,000.00萬(wàn)元,截止月末,實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為3,000.00萬(wàn)元;為甘肅銅城工程建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱甘銅建)提供擔(dān)保金額為1,300.00萬(wàn)元,截止月末,實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為4,000.00萬(wàn)元。

(二)擔(dān)保事項(xiàng)履行的審議程序

公司分別于2022年1月24日、2022年2月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的提案》,同意2022年公司與全資及控股公司之間互保的擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣545,879.90萬(wàn)元(或等值外幣);向參股公司甘肅德福新材料有限公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)人民幣88,530.00萬(wàn)元(或等值外幣)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年1月25日、2022年2月12日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《白銀有色集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):2022-臨002號(hào))和《白銀有色集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2022-臨012號(hào))。

二、被擔(dān)保人基本情況

(一)被擔(dān)保人:鐵運(yùn)物流

注冊(cè)地或主要辦公地點(diǎn):甘肅省白銀市白銀區(qū)銀山路132號(hào)

注冊(cè)資本:1.71億元

法定代表人:吳聰

主營(yíng)業(yè)務(wù):許可項(xiàng)目:道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸;道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng);一般項(xiàng)目:國(guó)內(nèi)、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理等。

鐵運(yùn)物流成立于2004年11月12日,為公司全資子公司。截至2021年12月31日,該公司資產(chǎn)總額70,603.12萬(wàn)元,負(fù)債總額36,901.70萬(wàn)元,凈資產(chǎn)33,701.42萬(wàn)元;2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92,927.79萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)835.49萬(wàn)元(經(jīng)審計(jì))。截至2022年9月30日,該公司資產(chǎn)總額86,743.72萬(wàn)元,負(fù)債總額51,945.69萬(wàn)元,凈資產(chǎn)34,798.03萬(wàn)元;2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95,527.10萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)872.15萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

(二)被擔(dān)保人:甘銅建

注冊(cè)地或主要辦公地點(diǎn):甘肅省白銀市白銀區(qū)四龍路4號(hào)

注冊(cè)資本:6,000萬(wàn)元

法定代表人:何鵬

主營(yíng)業(yè)務(wù):房屋建筑、礦山工程和市政公用工程施工等。

甘銅建成立于2006年4月29日,為公司全資子公司。截至2021年12月31日,該公司資產(chǎn)總額38,895.67萬(wàn)元,負(fù)債總額26,864.22萬(wàn)元,凈資產(chǎn)12,031.45萬(wàn)元;2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30,249.35萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)374.87萬(wàn)元(經(jīng)審計(jì))。截至2022年9月30日,該公司資產(chǎn)總額39,215.54萬(wàn)元,負(fù)債總額26,600.47萬(wàn)元,凈資產(chǎn)12,615.06萬(wàn)元;2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,127.25萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)373.47萬(wàn)元(未經(jīng)審計(jì))。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保對(duì)象1:全資子公司鐵運(yùn)物流

1.擔(dān)保方式:連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限:按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額:人民幣2,000.00萬(wàn)元

擔(dān)保對(duì)象2:全資子公司甘銅建

1.擔(dān)保方式:連帶責(zé)任

2.擔(dān)保期限:按協(xié)議執(zhí)行

3.擔(dān)保金額:人民幣1,300.00萬(wàn)元

四、擔(dān)保的必要性和合理性

2023年1月,公司主要為擁有控制權(quán)的2家全資子公司實(shí)際提供擔(dān)保,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況良好,具備償還債務(wù)的能力,擔(dān)保主要是滿足下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《2022年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的提案》,公司董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保事宜符合公司實(shí)際情況,符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控,有利于公司及下屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日,白銀有色為下屬企業(yè)實(shí)際提供擔(dān)保222,224.73萬(wàn)元,占白銀有色最近一期(截至 2021 年 12 月 31 日)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.61%。其中,白銀有色為全資、控股子公司提供的擔(dān)保149,618.48萬(wàn)元,占白銀有色最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.51%;白銀有色為參股子公司提供的擔(dān)保72,606.25萬(wàn)元,占白銀有色最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5.01%。公司不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保,無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

白銀有色集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月11日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 白銀有色 中信國(guó)安 債權(quán)人會(huì)議

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