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新股火爆行情再現(xiàn)!這些打新基金賺嗨了
2023-08-14 09:26:20來源: 券商中國

在近期市場回調(diào)的背景下,新股大漲行情顯得格外突出。8月9日,新股盟固利以上市首日17.42倍的漲幅引爆市場,同日上市的威力傳動首日上漲2.6倍;此后上市的科凈源、藍箭電子上市首日漲幅均翻倍。

新股首日暴漲背后,一批打新基金或也因此受益。以盟固利為例,參與打新的1300多只基金(合并計算),平均每只基金豪賺近80萬元。

“這并不是常態(tài)”,公募業(yè)內(nèi)人士表示,新股收益與發(fā)行定價、市場情緒、公司所處的板塊、基本面等多因素相關(guān),應(yīng)理性看待當前新股行情。


(資料圖片僅供參考)

新股火爆行情再現(xiàn),打新基金或受益

近幾年來,新股市場整體相對低迷,尤其是自2021年9月詢價新規(guī)出臺后,新股市場明顯降溫,首日破發(fā)成為常態(tài),打新似乎已被市場遺忘。

近期新股市場表現(xiàn)強勁,關(guān)于“打新”的話題也重新被點燃。8月9日,鋰電池正極材料公司盟固利以上市首日17.42倍的漲幅引爆了整個市場。同日上市的威力傳動和碧興物聯(lián)也紛紛大漲,以發(fā)行價來看,兩只新股上市首日漲幅分別為93.8%、261.48%。緊接著,8月10日、11日,又誕生了兩只上市首日翻倍新股。

數(shù)據(jù)顯示,8月9日以來上市的6只新股,其中5只上市首日股價均大幅上漲,近期打中新股的投資者無疑是幸運者。根據(jù)收盤價估算,C盟固利、C威力中一簽均能賺超4萬元;C科凈源、C藍箭、C碧興中一簽也能收獲超萬元,不少投資者直呼“大肉簽”又回來了。

不僅是普通投資者,對于執(zhí)行首日賣出策略的網(wǎng)下投資者,也能收獲實實在在的收益。以盟固利為例,Wind統(tǒng)計顯示,從獲配的名單來看,最終56家公募基金旗下1386只基金產(chǎn)品獲配,獲配數(shù)量為1189.71萬股,配售金額合計達6329.28萬元 。

按基金管理人來看,易方達基金、招商基金、鵬華基金、南方基金、工銀瑞信基金等頭部公募基金獲配新股數(shù)量居前。從獲配數(shù)量來看,前海聯(lián)合新思路A獲配數(shù)量最多,高達1.07萬股;其他基金產(chǎn)品獲配數(shù)量均少于萬股。

C盟固利首日暴漲,作為重要“打新者”的公募基金也賺得盆滿缽盈。若按照獲配數(shù)量進行估算,不考慮首日是否賣出,參與打新的1300多只基金(合并計算),合計賺11億元,平均每只基金賺近80萬元。

按此估算,參與打新C科凈源的1321只基金,合計賺1.5億元,平均每只基金賺11.29萬元;參與打新C藍箭的1600多只基金,合計賺3.4億元,平均每只基金可賺21.07萬元等。

理性看待新股行情,基金打新“隨行就市”

對于近期新股的暴漲行情,有公募業(yè)內(nèi)人士向記者表示,這其中不少是脫離基本面的不理性的上漲行為,部分首日暴漲后面臨著下跌的風險,投資者應(yīng)理性看待。在他看來,打新收益除了發(fā)行定價外,還與市場情緒、公司所處的板塊、基本面等多方面因素有關(guān)。

隨著注冊制不斷的推進,近幾年打新收益有所下行,打新已成為一種“隨行就市”的常態(tài)化策略。數(shù)據(jù)顯示,今年以來上市新股首日漲幅中位數(shù)為32.%,與去年同期不相上下,而2021年這一值超100%。

“現(xiàn)在公司已經(jīng)沒有設(shè)置專門的團隊和人員主要負責打新業(yè)務(wù)了,對于中簽率也不做硬性要求??紤]到現(xiàn)在打新股也不是穩(wěn)賺不賠的,很多新股上市之后可能會破發(fā),如果單純追求中簽,后面也可能會遭受損失,所以我們目前日?;旧暇褪茄芯繂T報價,中簽與否不做硬性要求?!比A南某公募基金相關(guān)人士告訴記者。

整體來看,公募基金參與打新已常態(tài)化。截至8月13日,全市場4792只公募基金產(chǎn)品參與了打新并獲得配售,新股獲配總金額達到412.5億元。與去年同期相比,今年參與打新的基金產(chǎn)品數(shù)量基本保持一致,不過獲配總金額有所減少(572.9億元)。

頭部公募基金公司是參與打新的主力。其中,華夏基金、嘉實基金、易方達基金、工銀瑞信基金等17家公募基金今年獲配金額超10億元;大部分中小基金公司獲配金額不足億元,如華潤元大基金、益民基金、尚正基金、和煦智遠基金等。

一家中小公募基金相關(guān)人士表示,目前公司已經(jīng)沒有專戶去參與打新這一塊,打新可能主要出于“增厚”基金收益。

從參與打新的基金類型來看,主動權(quán)益類基金為參與打新的主要對象。數(shù)據(jù)顯示,從今年參與打新的公募基金來看,屬于偏股混合型基金、靈活配置型基金、平衡混合型基金、普通股票型基金等類型的主動權(quán)益型基金獲配金額占公募基金總獲配金額比重達70%。

具體來看,61只基金獲配新股的數(shù)量超過150只,這些基金參與打新熱情較高。其中民生加銀基金旗下的民生加銀城鎮(zhèn)化、民生加銀積極成長等7只基金、金元順安消費主題基金、融通基金旗下融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒、融通健康產(chǎn)業(yè)等14只基金、中航量化阿爾法六個月持有A基金獲配新股的數(shù)量較多,均獲配超160只新股,獲配新股總金額在1000萬元至5000萬元之間不等。

“短期來看,參與新股打新的積極性可能有所增加,但我們在新股報價詢價這塊并不會激進。畢竟新股從詢價到上市也有一個過程,也會擔憂這段時間市場情緒等多方面的變化,這體現(xiàn)在收益上具有一定的滯后性”,上述公募相關(guān)人士表示。

(來源:券商中國)

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