美國銀行業(yè)破產(chǎn)的風(fēng)暴未停歇,近日,美國銀行業(yè)出現(xiàn)第五起破產(chǎn)案,心臟地帶三州銀行因資不抵債,宣告破產(chǎn),由聯(lián)邦存款保險公司接管。
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美債海嘯,銀行壓力大
(相關(guān)資料圖)
美國再迎新債海嘯,美國財政部估計7-9月借款凈額將達(dá)1.007萬億美元,遠(yuǎn)超預(yù)期,創(chuàng)歷史同期新高。8月2日,財政部宣布將發(fā)行1030億美元的國債用于再融資。
在美聯(lián)儲年內(nèi)不降息的預(yù)期下,政府利息支出壓力持續(xù)。2022年10月至今(2023財年的前九個月),政府赤字已達(dá)1.39萬億美元,高于2022財年全年赤字1.38萬億美元。美國債務(wù)利息預(yù)計將在未來幾個月內(nèi)達(dá)到前所未有的1萬億美元,超過美國的國防支出。
美銀策略師Michael Hartnett在最新報告中推演了美國債務(wù)驚人的增長速度,他認(rèn)為債務(wù)螺旋無法一直持續(xù)下去,災(zāi)難性的財政政策將導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。在報告中,Hartnett援引美國國會預(yù)算辦公室的預(yù)測稱,到2033年美國債務(wù)將在十年內(nèi)增加到52萬億美元,平均每天增加52億美元。
對于上調(diào)債務(wù)發(fā)行規(guī)模預(yù)期的原因,美國財政部表示,主要是計劃在9月底時保持更高的現(xiàn)金余額,屆時目標(biāo)由原先的6000億美元提高到了6500億美元。美國財政部一般賬戶(TGA)余額目前約為5520億美元。
在美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表上,TGA與鈔票、硬幣以及銀行準(zhǔn)備金一樣,都為負(fù)債。美聯(lián)儲的負(fù)債必須與其資產(chǎn)相匹配,因此TGA賬戶余額增加的同時,銀行準(zhǔn)備金必須減少。
巴克萊貨幣市場策略師約瑟夫·阿巴特表示,補充財政部現(xiàn)金余額并為更廣泛的赤字融資將減少銀行準(zhǔn)備金供給,然而由于準(zhǔn)備金的需求也在增加,流動性前景尤其暗淡。?
在美聯(lián)儲加息縮表的背景下,今年以來已有5家美國銀行倒閉。倘若美財政部加大發(fā)債規(guī)模,或令銀行處境雪上加霜。
近日,美國堪薩斯州一家擁有4家分支機構(gòu)的小型銀行——心臟地帶三州銀行(Heartland Tri-State Bank)因資不抵債被監(jiān)管機構(gòu)勒令關(guān)閉,由聯(lián)邦存款保險公司接管,該銀行截至倒閉時的資產(chǎn)為1.39億美元,存款約為1.3億美元。
此前,今年3月10日硅谷銀行破產(chǎn);3月12日簽名銀行被紐約州金融服務(wù)部門關(guān)閉;5月1日第一共和銀行倒下;銀門銀行宣布自愿清算。
(來源網(wǎng)絡(luò))
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巴菲特上半年炒股浮盈476億
巴菲特旗下伯克希爾半年報出爐,伯克希爾二季度實現(xiàn)營收925.03億美元,市場預(yù)期821.22億美元,去年同期為762.01億美元;實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤359.12億美元,大大超出市場預(yù)期的78.86億美元,去年同期為虧損436.21億美元。
二季度末伯克希爾總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)10415.73億美元,首次突破1萬億美元。巴菲特在二季度花費14億美元回購自家股票,今年以來累計回購金額達(dá)58億美元。6月末伯克希爾的現(xiàn)金儲備增至1473.77億美元,一季度末這個數(shù)值為1306億美元。
截至二季度末,伯克希爾持倉市值前五的股票分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍,持倉市值分別為1776億美元、296億美元、264億美元、241億美元、194億美元。
伯克希爾約75%的股權(quán)投資公允價值集中在蘋果、美國銀行、美國運通、雪佛龍和可口可樂公司,從持倉占比看,蘋果46%,美國銀行9%,美國運通7% ,可口可樂7%,雪佛龍6%。
今年美股大漲,巴菲特重倉股漲跌不一。上半年,蘋果、美國運通股價分別上漲49.72%、18.75%,美國銀行、可口可樂、雪佛龍股價則分別下跌12.12%、3.88%、10.69%。
巴菲特二季度投資收益242億美元,今年上半年收益為476億美元,主要受益于蘋果股價上漲。馬斯克感嘆巴菲特持有蘋果可真多,此外,點贊了巴菲特的第四大重倉股可口可樂,馬斯克說健怡可樂和零度可樂都很棒,不在乎喝上幾加侖會不會讓我失去一點生命,值得。
8月3日,伯克希爾哈撒韋公司A類股創(chuàng)下收盤歷史新高,至54.1萬美元/股。8月5日,伯克希爾哈撒韋公司股價小幅回調(diào)。伯克希爾哈撒韋公司今年以來已累計上漲13.84%,較1965年巴菲特控股時的20美元左右的價格,58年上漲2.6萬倍。值得注意的是,在巴菲特執(zhí)掌公司期間,伯克希爾A類股從未被拆分。
(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列,不構(gòu)成任何投資建議)
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印度考慮取消40%的小麥進(jìn)口稅
小麥期貨周五盤中一度漲超4%,消息面上,印度可能削減或取消小麥進(jìn)口稅。
8月4日印度食品部長桑吉夫·喬普拉表示,印度正在考慮削減或取消小麥進(jìn)口關(guān)稅,以平抑國內(nèi)小麥價格。印度目前對小麥進(jìn)口征收40%的關(guān)稅,由于供應(yīng)緊張,印度國內(nèi)小麥價格在四個月內(nèi)上漲了12%。
過去印度為了保護(hù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民利益,對小麥征收高昂進(jìn)口稅。此次擬取消該進(jìn)口稅,意味著繼俄烏沖突后,國際糧食市場又再度傳來不確定性消息。
印度是農(nóng)作物主要生產(chǎn)國,同時又是人口大國。有面粉生產(chǎn)商估計,印度今年小麥?zhǔn)粘深A(yù)計1.029億噸,而印度每年消耗約1.08億噸小麥。
過去1年全球小麥價格雖下跌18%,但在印度小麥價格卻變得更加昂貴。新德里小麥零售價同比上漲17%,6月印度的通脹率飆升。
受俄烏沖突影響,全球糧食供給緊張,印度小麥一度成為眾多小麥進(jìn)口國的供應(yīng)來源之一。同時,印度小麥儲備降至14年來最低水平。
去年5月,印度以高溫導(dǎo)致減產(chǎn)為由,開始禁止小麥出口。一旦該國轉(zhuǎn)向進(jìn)口小麥,這意味著國際糧食供應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步收緊。
除小麥之外,印度大米產(chǎn)量也是國際關(guān)注焦點。部分地區(qū)極端天氣影響,導(dǎo)致印度今年大米總種植面積減少約13%,創(chuàng)出三年以來最低。
近期亞洲大米價格已達(dá)到了三年來的最高水平,印度占據(jù)全球大米貿(mào)易的40%,目前貿(mào)易商普遍擔(dān)心,印度大米產(chǎn)量下降,也或?qū)⒁l(fā)出口限制,進(jìn)而導(dǎo)致國際糧食市場供應(yīng)緊張。
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