“有些事情是人們不用擔(dān)心的,這就是其中之一?!?
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)本周早些時(shí)候下調(diào)美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)的決定引發(fā)市場(chǎng)震蕩,但伯克希爾-哈撒韋(BRK.A, BRK.B) CEO巴菲特稱,他不擔(dān)心惠譽(yù)的降級(jí)決定,伯克希爾每周仍在購(gòu)買100億美元的美國(guó)國(guó)債。
巴菲特在接受CNBC采訪時(shí)說(shuō):“有些事情是人們不用擔(dān)心的,這就是其中之一?!钡头铺赝瑫r(shí)表示,惠譽(yù)提出的一些觀點(diǎn)有其道理。
(資料圖)
巴菲特說(shuō),惠譽(yù)降級(jí)決定背后的擔(dān)憂是合理的,但不會(huì)改變他對(duì)美國(guó)國(guó)債或美元的看法,他認(rèn)為人們不必?fù)?dān)心美元。巴菲特說(shuō):“美元是全球儲(chǔ)備貨幣,大家都知道這一點(diǎn)?!?/p>
巴菲特說(shuō):“我們上周一買了100億美元美國(guó)國(guó)債,本周一又買了100億美元?!辈讼柮恐茉诿绹?guó)政府拍賣3個(gè)月期和6個(gè)月期國(guó)債時(shí)買入。
巴菲特說(shuō):“下周一唯一的問(wèn)題是,我們?cè)撡I100億美元3個(gè)月期國(guó)債還是6個(gè)月期國(guó)債?!辈讼柾ㄟ^(guò)在每周的拍賣中買入新的短期國(guó)債來(lái)對(duì)到期國(guó)債進(jìn)行展期。
伯克希爾是美國(guó)短期國(guó)債最大持有者之一,因?yàn)榘头铺胤浅G嗖A其安全性和流動(dòng)性。巴菲特將伯克希爾1300億美元現(xiàn)金及等價(jià)物中的大部分資金投資于短期國(guó)債,截至3月31日持有規(guī)模為1040億美元。
不過(guò),92歲的巴菲特不喜歡長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債,因?yàn)椴讼柕耐顿Y組合采用的是“杠鈴策略”,即投資于現(xiàn)金(短期美國(guó)國(guó)債視為類似現(xiàn)金的產(chǎn)品)和股票。伯克希爾的股票投資組合規(guī)模約為3750億美元,其中近一半投資于蘋果(AAPL)。截至3月31日,伯克希爾僅持有230億美元的長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債。
市場(chǎng)觀察人士認(rèn)為,投資者不會(huì)根據(jù)評(píng)級(jí)來(lái)決定是否應(yīng)該買入國(guó)債。分析師預(yù)計(jì),評(píng)級(jí)被下調(diào)不會(huì)導(dǎo)致美國(guó)國(guó)債遭到大規(guī)模拋售,他們指出,許多主要的美國(guó)國(guó)債持有者,如基金和跟蹤指數(shù)的工具,已經(jīng)為降級(jí)做好了準(zhǔn)備,它們把對(duì)投資標(biāo)的的要求從“AAA級(jí)債券”改成了“美國(guó)國(guó)債”,考慮到美國(guó)國(guó)債這一資產(chǎn)類別的重要性,它們不太可能被迫拋售。
周二(8月1日),惠譽(yù)將美國(guó)政府的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)從AAA下調(diào)至AA+,理由是美國(guó)“未來(lái)三年財(cái)政惡化、政府債務(wù)高企且仍在不斷增加、以及過(guò)去20年相對(duì)于其他評(píng)級(jí)為AA和AAA的國(guó)家治理水平下降”。
12年前的2011年8月5日,另一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾((Standard & Poor’s)將美國(guó)信用評(píng)級(jí)下調(diào)至AA+,至今未作調(diào)整。
文 | 巴倫周刊
編輯 | 郭力群
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