歐佩克+會議前沙特對原油空頭發(fā)出警告,結(jié)果單方面宣布減產(chǎn)對油價的影響卻令沙特失望,單打獨斗的沙特這次恐將付出高昂代價……
(資料圖)
沙特上周末將該國的石油產(chǎn)量削減了10%,以提振油價,迄今為止的效果表明,這可能是一個代價高昂的賭注。
在向投機(jī)者發(fā)出警告后,沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼親王上周日宣布,在其他成員國拒絕加入減產(chǎn)后,該國將在7月份額外減產(chǎn)100萬桶/日。歐佩克+的原油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的近一半。在人們擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)放緩將抑制能源需求之際,預(yù)計沙特減產(chǎn)將提振油價。
周一,油價開盤大幅走高,隨后回吐了大部分漲幅。國際原油基準(zhǔn)布倫特原油價格收漲0.8%,報每桶76.71美元。油價仍比歐佩克+去年10月首次減產(chǎn)時低18%左右,盡管沙特和俄羅斯等成員國在4月份擴(kuò)大了減產(chǎn)。
知情的沙特官員承認(rèn),周一油價的上漲幅度低于阿卜杜勒阿齊茲的預(yù)期。他們表示,在這場有爭議的會議之后,阿卜杜勒阿齊茲私下為減產(chǎn)和打擊賣空者的舉動進(jìn)行了辯護(hù)。
最近幾個月,阿卜杜勒阿齊茲一直在關(guān)注華爾街的賣空者,他們的押注可能導(dǎo)致油價下跌。上個月底,他警告他們要“小心”,一些分析師認(rèn)為這是歐佩克+可能在6月4日會議上減產(chǎn)的跡象。
額外減產(chǎn)將使沙特的日產(chǎn)量降到900萬桶,這是自2021年6月以來的最低水平,也是過去10年來罕見的水平,這表明利雅得愿意犧牲市場份額來支撐價格。阿卜杜勒阿齊茲還表示,減產(chǎn)還可能延長。知情官員稱,沙特可能要為此付出高昂的代價,因為迄今為止的油價上漲無法彌補(bǔ)產(chǎn)量下降造成的收入損失。
沙特還面臨著在中國等關(guān)鍵市場上被阿聯(lián)酋和俄羅斯搶走更多市場份額的風(fēng)險。盡管后者承諾不會這樣做,但仍在向市場大量供應(yīng)更便宜的原油。歐佩克代表周日表示,阿聯(lián)酋和俄羅斯都反對進(jìn)一步減產(chǎn),稱他們對目前的價格感到滿意。
過去的數(shù)據(jù)顯示,歐佩克+成員國經(jīng)常在生產(chǎn)配額上作弊。一些非洲國家周日被迫放棄了明年的部分配額。
大宗商品數(shù)據(jù)公司Argus Media首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家費弗(David Fyfe)稱,周一的價格反應(yīng)并不盡如人意,部分原因是減產(chǎn)一個月并不能解決令市場承壓的各種不確定性。另一個原因是沙特的單獨減產(chǎn)導(dǎo)致市場認(rèn)為,該國可能曾試圖引導(dǎo)其他歐佩克成員國進(jìn)行更大范圍的減產(chǎn),但未能成功。
他認(rèn)為,危險在于,如果歐美的衰退比預(yù)期的更嚴(yán)重和持久,歐佩克能多快做出反應(yīng),因為這一次似乎有一些關(guān)于下半年減產(chǎn)的爭論?!?strong>需求方面的問題還沒有消失”,他補(bǔ)充說。
另一個出人意料的舉動是,沙特阿美周一上調(diào)了7月份銷往亞洲的原油價格。分析師和交易員原本預(yù)計,在需求前景溫和的情況下,這家國有石油巨頭將下調(diào)官方銷售價格,以在市場上與俄羅斯原油等更便宜的對手競爭。
對保持油價上漲的關(guān)注,突顯出首位執(zhí)掌石油部的沙特王子所面臨的壓力。在王儲穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)推行雄心勃勃的計劃以重塑沙特依賴石油的經(jīng)濟(jì)之際,阿卜杜勒阿齊茲必須將原油價格保持在一個經(jīng)濟(jì)上可行的水平。
分析師估計,油價必須升至每桶80美元以上,沙特才能平衡其擴(kuò)張性預(yù)算。
澳大利亞聯(lián)邦銀行表示,如果布倫特原油價格保持在每桶70-75美元之間,沙特可能會延長減產(chǎn)的時間,如果油價跌破每桶70美元,沙特可能會加大減產(chǎn)力度。高盛則表示,減產(chǎn)措施每實施一個月,預(yù)計油價就會額外上漲1美元/桶。
沙特的減產(chǎn)將大大加劇市場對石油供應(yīng)短缺的預(yù)期。國際能源署(IEA)此前預(yù)計,到第三季度,產(chǎn)量缺口將達(dá)到190萬桶/日。Rystad Energy則稱,在沙特減產(chǎn)后,這一缺口可能達(dá)到300萬桶/日。
分析師們認(rèn)為,這至少可以阻止近期油價進(jìn)一步下滑,但對于油價是否會上漲,目前的共識還比較少。咨詢公司Energy Aspects的地緣政治主管Richard Bronze表示:
“對于歐佩克+和沙特來說,這是一個具有挑戰(zhàn)性的市場。這在很大程度上取決于他們無法控制的因素,比如宏觀經(jīng)濟(jì)前景。所以,我不認(rèn)為他們還能像2021年和2022年初那樣,成功對油市施加巨大的影響力?!?/p>
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