上月銀行業(yè)動蕩期間,美國第八大銀行——嘉信理財一個主要股東清倉了在這家券商的全部持股,價值高達14億美元。
據(jù)報道,這個股東就是總部位于佛羅里達州的投資機構GQG Partners。數(shù)據(jù)顯示,截至去年12月31日,GQG一直是嘉信理財?shù)那?5大股東之一,持股在1%左右。
另外,證券備案文件顯示,GQG在2022年第三季度建立了這一頭寸。截至去年底,GQG持有嘉信理財1740萬股股票,價值14億美元,不過目前尚不清楚出售時這些股票的價值。
(資料圖片僅供參考)
GQG Partners之所以清倉在嘉信理財?shù)某止?,主要是出于對浮虧的擔憂,以及存款利潤縮水對公司未來增長前景的影響。
“我們沒有看到世界末日,但他們(嘉信)受到了銀行業(yè)相關市場情緒的影響,” GQG Partners國際業(yè)務主管Mark Barker向媒體表示。
去年年底,嘉信理財共持有3300億美元抵押貸款支持債券、美債和其他債務型證券。但考慮到美聯(lián)儲繼續(xù)加息,債券價格下行,這一投資組合的價值已降至3070億美元。
文件顯示,其中部分浮虧導致嘉信理財?shù)钠胀ü杀驹谀甑捉抵?70億美元,相比之下2021年同期為逾460億美元。
據(jù)華爾街見聞此前文章,巴克萊報告顯示,嘉信理財持有的可出售金融資產(chǎn)(AFS)規(guī)模是有形股本的24倍,比SVB大十倍,浮虧比SVB高100億。而它持有到期金融資產(chǎn)(HTM)的浮虧達到了有形股本的2.35倍,比SVB翻一番。
也就是說,如果把這些持有的資產(chǎn)拋掉,SVB虧掉了一個自己,那它至少要虧掉兩個自己。
另外,銀行業(yè)風雨飄搖的背景下,嘉信客戶已開始將現(xiàn)金從低收益賬戶轉移到回報率更高的產(chǎn)品上,比如券商的貨幣市場基金,以利用美聯(lián)儲加息的機會。
“由于資金全部流入貨幣市場基金,嘉信正在失去存款收入,” Barker表示。
但值得一提的是,相較于已經(jīng)倒閉的SVB,嘉信存款更加分散且穩(wěn)定。嘉信的主營是經(jīng)紀和財富管理,存款來源比主要依靠活期存款的SVB更廣泛,且考慮到金融交易結算,存款的粘性也更大。
不過,摩根大通表示,“現(xiàn)金分流”速度可能會超過嘉信理財銀行持有的到期資產(chǎn)的速度,同樣給嘉信的負債端帶來較大的壓力。
據(jù)媒體稱,嘉信去年的存款大幅減少17%至3660億美元。與此同時,其利息成本增長逾兩倍,達到16億美元,對利潤率造成擠壓。
作為本次銀行業(yè)危機中受沖擊最嚴重的金融機構之一,嘉信理財股價自3月初以來已下跌約三分之一。
嘉信將于下周一公布今年一季度業(yè)績,屆時,投資者和客戶將更能清楚看到銀行業(yè)危機對這家美國券商機構的影響。
嘉信仍堅稱,其業(yè)務“極為強勁”,3月份有530億美元客戶資金流入,幾乎是當月的創(chuàng)紀錄數(shù)字。由于客戶決定增持現(xiàn)金,預計融資成本最終將有所下降,從而重振其整體盈利增長。
嘉信還對客戶表示:
盡管第一季度肯定是一個充滿挑戰(zhàn)的時期,反映出負面的投資者情緒、持續(xù)的加息以及地區(qū)性銀行業(yè)動蕩,但嘉信理財以客戶為中心的增長模式仍然完好無損,表現(xiàn)良好。
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