(相關(guān)資料圖)
上周美元指數(shù)走向受到市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期變化以及市場(chǎng)情緒兩大因素主導(dǎo),盤(pán)中因硅谷銀行破產(chǎn)可能導(dǎo)致美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息甚至很快轉(zhuǎn)向降息的預(yù)期升溫,美元指數(shù)最低下探103.50。不過(guò),隨著美國(guó)恐慌情緒逐步消退,歐洲的瑞信暴雷,又使得美元指數(shù)和黃金等成為最佳避險(xiǎn)資產(chǎn),推動(dòng)美元指數(shù)最高觸及105.10。然而,在歐央行按原計(jì)劃加息50個(gè)基點(diǎn)但未提供加息指引后,市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)也將效仿歐央行,很快結(jié)束加息周期,再度令美元指數(shù)承壓,最終收于103.85,當(dāng)周收跌0.83%。
HYCM興業(yè)投資分析師表示,隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期降溫,以及歐美監(jiān)管當(dāng)局迅速出手救市,市場(chǎng)對(duì)歐美銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂可能逐步緩和,這將不利于美元指數(shù)后市。
從加密銀行巨頭Silvergate宣布停業(yè),到硅谷銀行破產(chǎn),再到簽名銀行倒閉,接著是瑞信被收購(gòu),這些歐美銀行被曝露出現(xiàn)問(wèn)題到真的出事,都僅有兩天左右時(shí)間,而當(dāng)局介入的速度也相當(dāng)迅速,這展現(xiàn)了歐美當(dāng)局對(duì)金融穩(wěn)定性的重視。HYCM興業(yè)投資分析師表示,目前尚不能斷言瑞信會(huì)是這波歐美銀行危機(jī)最后一個(gè)倒下的銀行,市場(chǎng)信心依舊不足,但局面依舊可控,美元指數(shù)可能因?yàn)椴粩喑霈F(xiàn)的“雷”而劇烈波動(dòng),但或下行方向已經(jīng)顯現(xiàn)。
作為歐美銀行業(yè)危機(jī)中首個(gè)召開(kāi)利率決議的歐央行,為市場(chǎng)提供了一個(gè)可借鑒的版本。歐央行依舊按照原計(jì)劃將三大關(guān)鍵利率上調(diào)50基點(diǎn),但未在聲明中給出5月加息指引。市場(chǎng)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)等主要央行將可能效仿歐央行,即使在最近一次會(huì)議上不會(huì)立刻停止加息,但這也將是本輪加息周期的終點(diǎn),接下來(lái)的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向何時(shí)開(kāi)始降息。
從數(shù)據(jù)上來(lái)看,美國(guó)2月CPI基本符合預(yù)期,維持下降趨勢(shì),盡管核心CPI月率有所上升;2月PPI則全面低于預(yù)期。這月本月初公布的美國(guó)2月非農(nóng)失業(yè)率上升且薪資增速不及預(yù)期遙相呼應(yīng),均表明美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息的壓力正在減弱。
本周美聯(lián)儲(chǔ)利率決議,將為市場(chǎng)提供其貨幣政策立場(chǎng)是否轉(zhuǎn)鴿的線索。當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在3月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn),但美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部可能出現(xiàn)反對(duì)的聲音,這將被視為美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)鴿的一個(gè)重要信號(hào)。另外,市場(chǎng)認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)在6月降息的可能性為50%左右。由于此次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將提供利率點(diǎn)陣圖,市場(chǎng)將能從中窺探本次加息周期利率終端,并從中推斷美聯(lián)儲(chǔ)將在何時(shí)降息。
HYCM興業(yè)投資分析師表示,盡管不清楚美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)如何與市場(chǎng)溝通其貨幣政策轉(zhuǎn)向,但轉(zhuǎn)鴿的前景已經(jīng)顯現(xiàn),這將導(dǎo)致美元指數(shù)走弱。不過(guò),多米諾骨牌已經(jīng)開(kāi)始倒下,不排除有更多的“雷”出現(xiàn),這可能使得美元指數(shù)走勢(shì)反復(fù)。
技術(shù)上,美元指數(shù)周圖在105上方遇阻收陰后錄得十字星,并進(jìn)一步走低確認(rèn)反轉(zhuǎn),隨機(jī)指標(biāo)傾向下行,有望跌破103.40,指向102.60和101.50。本周初步阻力位于104.00一線,進(jìn)一步阻力位于105.10。日?qǐng)D以陰線為主,盤(pán)中錄得一根大陽(yáng)線后缺乏跟進(jìn),但下行需要有效下破103.50后才可能加速走低。綜述,本周強(qiáng)弱分水嶺位于103.50,若下破該檔,將加速下行。
來(lái)源:金融界
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