美國1月PPI環(huán)比超預(yù)期反彈帶來的“恐慌”情緒尚未散去,經(jīng)濟領(lǐng)先指數(shù)持續(xù)下行,又給經(jīng)濟“軟著陸”潑了一盆冷水。美國咨商會領(lǐng)先經(jīng)濟指標(LEI)1月環(huán)比下降0.3%,已連續(xù)10個月下降,創(chuàng)下了自“雷曼兄弟”事件以來最長的連續(xù)下降時長。
當?shù)貢r間周五美股漲跌不一,投資者加大了對于美聯(lián)儲短期內(nèi)繼續(xù)加息的押注。道指漲0.39%,納指跌0.58%,標普500指數(shù)跌0.27%,汽車制造、食品板塊漲幅居前。從周漲跌幅來看,這也是道指連續(xù)第三周下滑。
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消息方面,美聯(lián)儲多數(shù)官員認為,通脹數(shù)據(jù)有所放緩,但通脹水平仍然太高,支持進一步收緊貨幣政策,以使通脹率在今年繼續(xù)下降。
此外,超預(yù)期增長的就業(yè)和CPI及PPI通脹數(shù)據(jù)公布后,兩家華爾街巨頭高盛和美國銀行都修正了自己的預(yù)期,認為美聯(lián)儲的加息的時間比他們之前預(yù)計得久。
美聯(lián)儲激進加息預(yù)期再起
2022年,美聯(lián)儲激進加息,將基準利率提高了425個基點。但在2022年12月的一息會議上,美聯(lián)儲只加息50個基點,并在2023年首次一息會議上加息25個基點,當時市場預(yù)期美聯(lián)儲激進加息階段已過。
但近期公布的非農(nóng)和通脹數(shù)據(jù)打破了市場的“幻想”,美聯(lián)儲官員又在此時進一步釋放更加鷹派的言論。
本周出爐的消費者價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)增速均高于預(yù)期,其中,CPI數(shù)據(jù)中的服務(wù)通脹刷新40多年來最高,PPI數(shù)據(jù)中的環(huán)比漲幅高達0.7%、創(chuàng)去年6月以來最大。
數(shù)位美聯(lián)儲官員再次釋放鷹派言論,投資者預(yù)計美聯(lián)儲將在接下來幾個月的議息會議上繼續(xù)加息,市場情緒走弱,抑制了美股今年年初以來的上漲行情。
美聯(lián)儲已將其短期利率目標范圍設(shè)定為4.5%-4.75%,并將在3月底的議息會議上重新評估。市場定價顯示,交易員預(yù)測美聯(lián)儲在7月下旬之前將利率提高到5.25%及以上的概率達65%。
里士滿聯(lián)儲行長托馬斯·巴金(Thomas Barkin)日內(nèi)表示,贊成美聯(lián)儲本月加息25個基點的做法,這將使美聯(lián)儲在抑制高通脹的工作上具有更多靈活性。美聯(lián)儲理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)亦表示,利率需要繼續(xù)上調(diào),因為美國通脹水平仍然過高。
美資投行Miller Tabak首席市場策略師馬特·麥利(Matt Maley)認為,若投資者開始接受美聯(lián)儲將更長時間維持高利率的預(yù)期,美股將會在未來幾周內(nèi)出現(xiàn)大幅回調(diào)。
另一方面,加息預(yù)期的上升提振了美元對其他主要貨幣的匯率走勢,ICE美元指數(shù)本周累漲0.24%,連續(xù)第三周實現(xiàn)周度上漲。
數(shù)據(jù)迫使華爾街巨頭改口
國際投行也在調(diào)整美聯(lián)儲的加息預(yù)期。
高盛表示,由于經(jīng)濟增長和通脹消息面走強,上調(diào)美聯(lián)儲加息預(yù)期。預(yù)計美聯(lián)儲將在3月、5月和6月分別加息25個基點,聯(lián)邦基金利率峰值將達到5.25-5.5%,提到修正是源于經(jīng)濟增長更強勁,而且通脹更穩(wěn)健。
瑞銀經(jīng)濟學(xué)家Jonathan Pingle及其團隊在最新研報中表示,美聯(lián)儲非常依賴數(shù)據(jù),從近期公布的數(shù)據(jù)來看,利率峰值可能超此前預(yù)期,有一定的上行風險,預(yù)計美聯(lián)儲將在3月會議上加息25個基點,并在5月再次加息25個基點,而且6月也存在進一步加息的可能,利率峰值可能達到5.4%。
美國銀行的經(jīng)濟學(xué)家此前預(yù)計,美聯(lián)儲會在5月后結(jié)束加息,政策利率最高位于5.0%到5.25%。而在本周四發(fā)布的報告中,他們預(yù)計,6月還會加息25個基點,預(yù)期的終端利率隨之升至5.25%到5.50%。
美銀報告寫道,雖然有些數(shù)據(jù)的強勁可能部分源于季節(jié)性調(diào)整,但“難以忽視”就業(yè)數(shù)據(jù)體現(xiàn)的勞動力市場更強勁勢頭。
關(guān)鍵詞: 加息預(yù)期 經(jīng)濟學(xué)家 美國銀行
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