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保利發(fā)展(600048.SH)：“22保利09”和“22保利10”付息日為8月28日

2023-08-22 08:02:14來源： 智通財經(jīng)網(wǎng)

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久期財經(jīng)訊，8月21日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司(簡稱“保利發(fā)展”，600048.SH)發(fā)布關(guān)于“22保利09”、“22保利10”公司債券2023年付息公告。

“22保利09”和“22保利10”將于2023年8月28日開始支付自2022年8月26日至2023年8月25日期間的利息。

“22保利09”票面利率(計息年利率)為2.80%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為28.00元(含稅);“22保利10”票面利率(計息年利率)為3.40%，每手本期債券面值為1,000元，派發(fā)利息為34.00元(含稅)。上述債券債權(quán)登記日為2023年8月25日。

本公司已與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期債券付息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。

中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

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