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8月25日基金凈值：中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合最新凈值1.9852，跌1.49%

2023-08-29 07:16:30來(lái)源： 證券之星

(資料圖片僅供參考)

8月25日，中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合最新單位凈值為1.9852元，累計(jì)凈值為1.9852元，較前一交易日下跌1.49%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌7.9%，近3個(gè)月下跌5.89%，近6個(gè)月下跌16.65%，近1年下跌9.14%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合為混合型-靈活基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.68%，債券占凈值比4.91%，現(xiàn)金占凈值比0.46%。基金十大重倉(cāng)股如下：

該基金的基金經(jīng)理為丘棟榮、吳承根，基金經(jīng)理丘棟榮于2019年7月16日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)101.52%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有64次，其中盈利次數(shù)為40次，勝率為62.5%；翻倍級(jí)別收益有3次，翻倍率為4.69%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）基金經(jīng)理吳承根于2020年6月3日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)68.02%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有47次，其中盈利次數(shù)為27次，勝率為57.45%；翻倍級(jí)別收益有2次，翻倍率為4.26%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）

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