第十四屆全國期貨(期權)實盤交易大賽(簡稱全國賽)暨第七屆全球衍生品實盤交易大賽(簡稱全球賽)開賽將近兩個月。截至上周五,全國賽報名參賽賬戶數80781個,參賽總資金規(guī)模突破200億元,達到203.45億元。全球賽方面,參賽總資金增至1.29億美元,參賽總賬戶數2097個。
上周初,原油價格回升帶動能化板塊反彈,宏觀面利多也推動基本金屬偏強運行,但周四、周五部分商品價格回落,讓不少參賽者措手不及。據期貨日報記者了解,全國賽累計凈利潤數據在周中上升后又于周五回落。
據統(tǒng)計,上周五當天,全國賽盈利賬戶數占比27.01%,較前一周五有所下降。截至上周五,全國賽累計盈利賬戶數占比為33.38%,較前一周五略有上升。其中,重量組盈利賬戶數占比32.02%,基金組盈利賬戶數占比32.3%,量化組盈利賬戶數占比20.56%,輕量組盈利賬戶數占比26.89%。全球賽方面,截至5月20日,累計盈利賬戶數占比為35.1%。
上周,全國賽各組別排名前三的賬戶,累計盈利較高的品種相對分散。截至上周五,重量組暫居前三的賬戶中,新晉的兩個賬戶累計盈利較高的品種均為鐵礦石和原油期貨,暫居第一的賬戶主要盈利品種為中證500指數和鐵礦石期貨。基金組暫居前三的賬戶累計盈利最高的品種集中在中證500指數期貨和能化板塊。量化組累計盈利最高的品種集中在黑色和能化板塊。輕量組暫居前兩名的賬戶,累計盈利最高的品種均為白銀期貨。
從全國賽總體品種盈虧統(tǒng)計看,多數品種累計盈虧都在上周出現了較大反復。截至上周五,參賽賬戶在原油期貨上累計盈利4564萬元,在白銀期貨上累計盈利1923萬元,在聚丙烯期貨上累計盈利1730萬元,在銅期貨上累計盈利1578萬元。豆粕期貨、滬深300指數期貨和黃金期貨則是參賽賬戶虧損較多的三個品種。其中,參賽賬戶在豆粕期貨上累計虧損超7431萬元,在滬深300指數期貨上累計虧損6142萬元,在黃金期貨上累計虧損3802萬元。
上周,參賽賬戶在貴金屬尤其是黃金上的操作表現最“無常”。上周一以6900萬元居于累計盈利“亞軍”的黃金期貨,周二就進入虧損品種的前五名,周三則回歸盈利品種第四,周四再度退出“盈利品種圈”,周五則進入累計虧損品種前三。同期,白銀期貨周初以7928萬元的累計盈利居于盈利品種首位,但累計盈利在周四和周五大幅縮水,降至2000萬元以下。
“貴金屬長期紅利可抵短期波折。”國泰君安期貨有色及貴金屬首席研究員王蓉表示,從貴金屬中期驅動邏輯看,無論美聯儲是否接納“負利率”,名義利率的波動率都將向下,而且名義利率的方向也趨于向下,因此在影響美國實際利率的變量上,通脹預期的擾動更大。未來通脹的發(fā)展途徑包括大幅反彈、轉向深度通縮和低位盤整。如果通脹陷入低位盤整,那么實際利率對黃金的邊際定價就會鈍化,中長期在可預見的低利率環(huán)境中,資金的配置需求或投資性需求會轉而成為推高金價的主要力量。
“而短期市場對‘負利率’預期的炒作,一方面加大了名義利率繼續(xù)向下的彈性,另一方面,美聯儲如果打開‘負利率’大門,市場對黃金的中長期配置需求將更為確定。”王蓉說,這其實也促使短期邏輯向中期邏輯偏移。需要注意的是,貴金屬短期發(fā)展邏輯依然存在反復,中期多單仍需關注階段性回調時的倉位風險。在她看來,中期高配貴金屬特別是黃金具有比較強的確定性,但目前國內黃金期貨價格已創(chuàng)出上市新高,COMEX黃金價格也在接近歷史紀錄,投資者需要根據各自配置周期和風險偏好選擇配置工具。
其他主要獎項中,鄭商所設置兩個單項獎個人期權組和機構期權組中,個人期權組中華泰期貨的客戶“無風不起浪”暫居第一名,機構期權組中華金期貨的客戶“融升三號“暫居第一名。
芝商所設置的6個單項獎分別為WTI原油期權、CBOT大豆期貨組、COMEX黃金期權組、澳元/美元期貨組、微型E-迷你納斯達克100指數期貨組和10年期美國國債組。WTI原油期權組別中,香港金山金融有限公司的客戶“對沖交易”暫居第一名;CBOT大豆期貨組別中,中國國際期貨(香港)的客戶“勇往直前”暫居第一名;COMEX黃金期權組別中,美國盈透證券的客戶“國發(fā)中金”暫居第一名;澳元/美元期貨組別中,元大期貨(香港)的客戶“衍盛中國CTA—1”暫居第一名;微型E-迷你納斯達克100指數期貨組別中,中一期貨客戶“一代賭神多疑”暫居第一名;10年期美國國債組別中,美國盈透證券的客戶“期貨俠”暫居第一名。
馬交所毛棕櫚油收益額排行榜和毛棕櫚油交易量排行榜的單項獎中,均為中國新永安期貨的客戶“不滅君王”暫居第一名。新交所的三個單項獎中,股指期貨組別中,中一期貨的客戶“整股磚佳”暫居第一名;外匯期貨組別中,中大(香港)期貨的客戶“TD”暫居第一名;商品期貨組別中,新加坡凱基證券的客戶“搬磚工”暫居第一名。
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