包括PMI、德國超預(yù)期大幅下降的工業(yè)訂單在內(nèi),本周公布?xì)W元區(qū)等地的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟,而ISM非制造業(yè)指數(shù)等美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健,市場對美聯(lián)儲保持高利率的緊縮預(yù)期升溫,美元最近成為匯市大贏家。
截至本周四,追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)(DXY)連續(xù)三日創(chuàng)將近半年來新高,和追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)均連續(xù)第三日上漲,后者三日漲近1%。
(資料圖)
兩大美元相關(guān)指數(shù)勢將連續(xù)第八周累計上漲,ICE美元指數(shù)將創(chuàng)九年最長連漲周,彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)將創(chuàng)2005年1月問世以來史上最長連漲。
法國興業(yè)銀行策略師Kit Juckes評論稱,現(xiàn)在美國經(jīng)濟(jì)很有韌性,而歐洲數(shù)據(jù)卻非常疲軟,這是美元過于強勢的一個因素。
摩根士丹利全球宏觀策略主管Matthew Hornbach也提到這種差異,他說,全球經(jīng)濟(jì)增長肯定會疲軟,特別是歐洲,而美國經(jīng)濟(jì)似乎表現(xiàn)出韌性,這種利差形勢確實有利于美元。
除了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),包括荷蘭央行行長Klaas Knot在內(nèi)的多名歐洲央行管理委員會委員本周發(fā)表偏鷹派的言論,呼吁進(jìn)一步加息宜早不宜遲,這也打擊了歐元。歐元走軟又助長了美元指數(shù)走強。
互聯(lián)網(wǎng)外匯交易服務(wù)商OANDA Corporation的高級市場分析師Edward Moya則提到了最近日本官員的干預(yù)匯市警告。
本周三,負(fù)責(zé)外匯事務(wù)的日本財務(wù)省副大臣Masato Kanda表示,日本政府不會排除打擊匯市投機的一切選擇,有媒體認(rèn)為Kanda發(fā)出了8月中以來針對拋售日元的最嚴(yán)厲警告。
周三盤中,日元兌美元在Kanda講話后拉升轉(zhuǎn)漲,但美股盤中又轉(zhuǎn)跌。周四亞市盤中,日元連續(xù)第三日創(chuàng)去年11月初以來新低,不過此后轉(zhuǎn)漲。
Moya認(rèn)為,像Kanda的警告這種努力收效甚微。他說,如果沒有令人信服的數(shù)據(jù)或市場狀況來支持采取果斷且有意義的行動,外匯方面的言論就沒什么價值。
宏觀策略師Simon White則是從技術(shù)角度點評稱,RSI 和布林帶等技術(shù)指標(biāo)都顯示美元出現(xiàn)短期的戰(zhàn)術(shù)性超買,這和中長期的美元疲軟跡象同時發(fā)生,就意味著,最近美元的上漲將很快結(jié)束。
White指出,長線指標(biāo)顯示美元疲軟,這會強化美元上行的阻力。下圖顯示,基于長期利率預(yù)期的美元中期先行指標(biāo)仍預(yù)示美元下行。
White認(rèn)為,最重要的是,美國政府的財政赤字不斷擴大,赤字規(guī)模與GDP之比已經(jīng)超過發(fā)生戰(zhàn)爭和經(jīng)濟(jì)衰退以外的其他時間。如果赤字下降,通常會導(dǎo)致美元走軟約18到24個月。
他提到的另一個要點是,全球其他國家地區(qū)都在慢慢遠(yuǎn)離美元。這并不意味著美元的主導(dǎo)地位會很快告終,但美元的重要性慢慢下降會在多年內(nèi)形成美元的利空。
White還提到,美國期貨市場的交易員持倉報告(COT)數(shù)據(jù)顯示,投機者所持的英鎊和歐元頭寸仍是多倉,這表明,雖然美元上漲,但美元空頭沒認(rèn)輸,也沒有處于弱勢。
下圖顯示,實際大宗商品價格通常會在美元疲軟受到抑制后反彈,這表明美元貶值并沒有產(chǎn)生以前那樣的刺激影響,因為美元的邊際使用價值正在下降。
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