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華寶基金蔣俊陽(yáng)：重點(diǎn)布局食品賽道 白酒估值修復(fù)可期
2023-08-03 13:29:07來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


【資料圖】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月2日訊 近日，華寶基金基金經(jīng)理蔣俊陽(yáng)分享了如何在“吃喝”領(lǐng)域賽道高效投資的投資理念。蔣俊陽(yáng)表示，整體來(lái)看，消費(fèi)需求端呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，成本端的壓力有所緩解，看好未來(lái)“吃喝”領(lǐng)域前景。

白酒板塊經(jīng)過(guò)前期持續(xù)磨底，疊加消費(fèi)政策拉動(dòng)，以及下半年的國(guó)慶、中秋雙節(jié)，蔣俊陽(yáng)認(rèn)為，白酒板塊預(yù)期磨底將出現(xiàn)改善，估值修復(fù)可期。目前白酒板塊的估值處于階段內(nèi)較低水平，且中報(bào)業(yè)績(jī)整體穩(wěn)健，暑假升學(xué)宴以及下半年中秋國(guó)慶有望拉動(dòng)白酒消費(fèi)。

談到啤酒方面，蔣俊陽(yáng)表示，近期國(guó)內(nèi)夏季高溫更甚，有助于促進(jìn)啤酒的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，啤酒旺季逐步接近，國(guó)內(nèi)啤酒延續(xù)結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大麥平均進(jìn)口價(jià)格邊際有所下滑，啤酒原料成本有所緩解，利好企業(yè)盈利提升。

具體到細(xì)分行業(yè)，蔣俊陽(yáng)表示下半年重點(diǎn)布局各種酒類、飲料、乳制品、調(diào)味品、休閑食品、速凍食品、烘焙等細(xì)分行業(yè)的上市公司。他認(rèn)為，休閑食品方面，頭部休閑食品公司完成此輪較為顯著的變革后，銷(xiāo)售收入保持較高增速，充分享受渠道紅利，持續(xù)看好積極把握新興成長(zhǎng)渠道且在供應(yīng)鏈及渠道網(wǎng)絡(luò)上有升級(jí)優(yōu)化的品牌制造商。

調(diào)味品方面，部分龍頭企業(yè)上半年業(yè)務(wù)拓展較為順利，海外業(yè)務(wù)盈利持續(xù)提升，有望拉動(dòng)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年持續(xù)突破，努力完成全年目標(biāo)。

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