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拋售6600億美元!美債最大的拋售者誕生,不是中國(guó)、日本
2023-07-28 14:08:23來(lái)源: 至味財(cái)經(jīng)

拋售美債不只是海外投資者的選擇,就連美國(guó)國(guó)內(nèi)投資者也會(huì)根據(jù)形勢(shì)變化拋售美債。

6月份美國(guó)正式通過(guò)了提升債務(wù)上限的法案,這意味著美國(guó)又可以繼續(xù)發(fā)行美債,繼續(xù)借錢發(fā)展經(jīng)濟(jì)了。


(資料圖片)

早在年初,美國(guó)已經(jīng)觸及了債務(wù)上限,美債達(dá)到31.74萬(wàn)億美元,隨后美國(guó)兩黨表面上看似是在談債務(wù)上限的問(wèn)題,實(shí)則為了各自利益互相較勁,最終快要違約時(shí)達(dá)成了妥協(xié),提升了債務(wù)上限,一場(chǎng)作秀和鬧劇就這樣堂而皇之結(jié)束了。

到了7月中旬,美債規(guī)模迅速攀升至32.55萬(wàn)億美元,可見(jiàn)美國(guó)在短短一個(gè)多月就發(fā)行了8000多億美債,下半年美國(guó)還要繼續(xù)發(fā)行美債,誰(shuí)又會(huì)為其買單?

事實(shí)證明,大多數(shù)國(guó)家都在減持美債。

7月18日,美財(cái)政部公布了最新一期的資本流動(dòng)報(bào)告,根據(jù)報(bào)告的數(shù)據(jù)(延遲2個(gè)月)來(lái)看,今年5月大多持有美債的國(guó)家選擇減持,其中包含中國(guó)、日本和英國(guó)。

中日英是美國(guó)海外最大的美債持有國(guó),同一時(shí)間同時(shí)大幅拋售美債的場(chǎng)景再次上演。

報(bào)告顯示,當(dāng)月日本拋售了304億美元,不過(guò)日本依然是最大的海外持倉(cāng)者,中國(guó)拋售了222億美元,英國(guó)拋售141億美元,此外還有十幾個(gè)國(guó)家也在拋售美債。

在美債前十大持有國(guó)家中,6個(gè)國(guó)家都在減持美債。其中,中國(guó)持倉(cāng)美債(8467億美元)已經(jīng)降至10年來(lái)新低,如果和十年前的高點(diǎn)相比,我國(guó)已經(jīng)累計(jì)減持4700億美元。

事實(shí)上,日本從去年到現(xiàn)在也在大幅拋售美債,僅過(guò)去的2022年,日本拋售美債超2000億美元,拋售幅度不亞于任何一個(gè)持有美債的國(guó)家。

所以,近兩年拋售美債幅度最大的國(guó)家就是中國(guó)和日本,雖然俄羅斯幾乎已經(jīng)清倉(cāng)了持有的美債,但俄羅斯最高點(diǎn)持有的美債為1800億美元,拋售力度很大,但拋售量不及中日兩國(guó)。

然而,還有比中國(guó)、日本拋售量更大的美債拋售者,它就是美聯(lián)儲(chǔ),從美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)看,6月美聯(lián)儲(chǔ)拋售580億美元,而中國(guó)日本在5月拋售的美債加起來(lái)也不過(guò)526億美元。

如果和2022年6月相比較,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)拋售了6600億美元的美債,拋售幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)中國(guó)和日本。在專業(yè)的領(lǐng)域,這種行為被稱為“縮表”,目前美聯(lián)儲(chǔ)仍然持有5萬(wàn)億美元的美債。

或許有人不理解,美聯(lián)儲(chǔ)不是一直在增持美債嗎?怎么會(huì)拋售這么多美債?

事實(shí)上,美聯(lián)儲(chǔ)增持美債發(fā)生在2020年量化寬松之后,當(dāng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)“大放水”,刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),與此同時(shí)大量增持美債;到了2022年3月美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息,開(kāi)始量化緊縮,隨后美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始逐漸減持美債,截至目前,美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)拋售了量化寬松時(shí)期增持的20%的美債。

在不斷縮表的過(guò)程中,美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表也降至2021年以來(lái)新低水平,雖然今年3月美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā),美聯(lián)儲(chǔ)迅速擴(kuò)表近4000億美元為銀行托底,但隨后又開(kāi)始了大刀闊斧的縮表歷程。

無(wú)論是縮表還是擴(kuò)表,亦或是增持、減持美債,美聯(lián)儲(chǔ)都類似于美國(guó)的中央銀行,對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)起到至關(guān)重要的作用,由于美元霸權(quán)地位及美元的國(guó)際影響力,美聯(lián)儲(chǔ)的任何操作都會(huì)引起全球資本市場(chǎng)的震動(dòng),而且美元潮汐作用還在不止不休的割全世界的韭菜。

中國(guó)作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,雖然目前仍然持有8000多億美債,但過(guò)去這些年總體上是在減持美債,同時(shí)我國(guó)央行還在持續(xù)不斷的購(gòu)買黃金,提升官方黃金儲(chǔ)備,這些舉動(dòng)都是為了減少外在風(fēng)險(xiǎn),提升外匯儲(chǔ)備的多元化,以及增加應(yīng)對(duì)未來(lái)可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力。

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