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隨著美聯(lián)儲(chǔ)政策轉(zhuǎn)向美債收益率明年可能輕易下跌150個(gè)基點(diǎn)

2023-07-28 06:09:36來源： 金融界

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Jupiter固定收益主管Matthew Morgan表示，美聯(lián)儲(chǔ)自上世紀(jì)80年代以來最為激進(jìn)的加息行動(dòng)將會(huì)沖擊經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促使其政策轉(zhuǎn)向。該公司截至3月底管理著約630億美元的資產(chǎn)。

Morgan周三在新加坡接受采訪時(shí)表示，如果衰退開始產(chǎn)生影響，市場(chǎng)“可以輕易地看到長(zhǎng)期債券收益率下跌100、150個(gè)基點(diǎn)”，“這有可能非常劇烈，尤其是如果經(jīng)濟(jì)下行的同時(shí)，通脹也在下行的話。”

貨幣市場(chǎng)定價(jià)暗示，投資者預(yù)計(jì)2024年美聯(lián)儲(chǔ)將降息多達(dá)125個(gè)基點(diǎn)。

因有跡象顯示美聯(lián)儲(chǔ)的加息行動(dòng)可能即將結(jié)束，基準(zhǔn)10年期美債收益率已從去年10月的高點(diǎn)下跌了近50個(gè)基點(diǎn)至3.84%左右。如果收益率下跌150個(gè)基點(diǎn)，將降至2.34%左右，為2022年初以來的最低水平。

2008年全球金融危機(jī)期間，10年期基準(zhǔn)收益率下跌了181個(gè)基點(diǎn)。根據(jù)匯編數(shù)據(jù)，2011年也出現(xiàn)過類似的下跌，當(dāng)時(shí)的跌幅超過140個(gè)基點(diǎn)。

Morgan認(rèn)為，如果全球經(jīng)濟(jì)乏力，國(guó)債仍然是最為理想的資產(chǎn)。他之前在貝萊德工作了十多年后，于2019年加入Jupiter。

Jupiter偏好澳大利亞和韓國(guó)主權(quán)債券。Morgan表示，在英國(guó)央行啟動(dòng)四十年來最激進(jìn)的緊縮周期后，利率飆升，該公司的一些策略也是開始買進(jìn)英國(guó)債券，并認(rèn)為日后的英國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)疲軟。

來源：金融界

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