7月6日,恒生指數(shù)低開(kāi)低走,隨后便是連續(xù)兩波大幅殺跌,截至發(fā)稿跌幅迅速擴(kuò)大至3%以上,殺跌點(diǎn)數(shù)一度超過(guò)600點(diǎn)。
(資料圖片僅供參考)
恒生科技指數(shù)、國(guó)企指數(shù)同樣跟隨走弱,截至發(fā)稿雙雙跌超2%,其中國(guó)企指數(shù)更是跌幅近4%。
從殺跌的結(jié)構(gòu)來(lái)看,中資銀行股的調(diào)整可能引發(fā)了一些恐慌盤(pán)。起初盤(pán)中本來(lái)走勢(shì)較穩(wěn)的中資銀行股板塊突然直線下跌,招行、建行、工行等權(quán)重股的跌幅都比較大。
消息面上,有關(guān)高盛下調(diào)國(guó)內(nèi)銀行個(gè)股評(píng)級(jí)的“小作文”7月5日在市場(chǎng)上廣泛流傳。但就此,高盛方面6日接受媒體采訪稱,此為不實(shí)消息。
海外方面,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日,美聯(lián)儲(chǔ)公布6月會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要顯示,幾乎所有美聯(lián)儲(chǔ)官員在6月會(huì)議上都表示,可能會(huì)進(jìn)一步收緊政策,但收緊速度要慢于2022年初以來(lái)貨幣政策的快速加息。
同時(shí),受上述美聯(lián)儲(chǔ)利空消息影響,亞太主要股市今日全線下跌,日經(jīng)225指數(shù)、臺(tái)灣加權(quán)跌近2%;韓國(guó)綜指跌近1%;澳大利亞普通股指超1%
盤(pán)面表現(xiàn)
中資銀行股集體調(diào)整,工商銀行、招商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行跌超2%,農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、交通銀行等跌近2%。
昨天,市場(chǎng)上突然傳出,高盛下調(diào)工行、農(nóng)業(yè)等國(guó)內(nèi)數(shù)家大行評(píng)級(jí)至賣出。今天早上,高盛方面回應(yīng)稱,該機(jī)構(gòu)題為《測(cè)試“不可能的三位一體”》的報(bào)告從三大角度分析了對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)銀行股的看法,涉及評(píng)級(jí)的有12家銀行,覆蓋范圍僅為當(dāng)前A股42家上市銀行中三成,集中在國(guó)有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對(duì)上述12家銀行評(píng)級(jí)中,有5家給予“賣出”,4家“買入”,還有3家為中性評(píng)級(jí)。買入和中性合計(jì)為7家,并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。
科網(wǎng)股普跌,京東、美團(tuán)跌超3%,騰訊跌超2%,阿里巴巴、百度跌超1%。
體育用品股普跌,安踏體育、波司登、特步均跌超3%,李寧、滔搏跌超2%。
消息面,花旗發(fā)研報(bào)指,鑒于Adidas下半年的庫(kù)存正常化,該行料中國(guó)體育品牌(包括Fila)毛利率承壓。預(yù)期中國(guó)體育品牌的股價(jià)將出現(xiàn)一定波動(dòng),直到季績(jī)后的7至8月市場(chǎng)預(yù)期下調(diào)為止。
該行下調(diào)李寧及安踏今明兩年的盈利預(yù)測(cè)及目標(biāo)價(jià),削減后,安踏的今明兩年盈利預(yù)測(cè)較市場(chǎng)預(yù)期各低8%及11%,李寧亦較市場(chǎng)預(yù)期低8%及10%。
內(nèi)房股跌幅居前,華潤(rùn)置地跌超4%,越秀地產(chǎn)、龍湖集團(tuán)、萬(wàn)科、中國(guó)海外發(fā)展、恒隆地產(chǎn)等紛紛走弱。
藥品股跌幅居前,阿里健康、京東健康跌超4%,康龍化成、凱萊英、榮昌生物、藥明生物、金斯瑞生物科技等跟跌。
其他方面,餐飲股、啤酒股等紛紛走低;大金融股、中字頭股、能源股、半導(dǎo)體股等權(quán)重股全線低迷。
港股下一步走勢(shì)如何?
港股昨日大市成交金額有869多億港元,港股通錄得92.41億港元的凈流入。實(shí)際即使是上周大市日均成交金額僅842多億港元,投資氣氛較淡,港股通不斷看短做短,大額凈流出后又再大額凈流入,同樣是炒作指數(shù)ETF為主,顯示內(nèi)資對(duì)后市都缺乏很大的信心。
由于港股通對(duì)中國(guó)政策敏感度較高,也有較大的信息優(yōu)勢(shì),過(guò)去當(dāng)港股通接連大額凈流入后,港股后市也會(huì)較好,但目前暫時(shí)看不到這情況出現(xiàn)。
對(duì)于港股后市,有分析人士指出有以下四點(diǎn)負(fù)面因素:
一、美國(guó)通脹持續(xù)高企和就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)仍較好,聯(lián)儲(chǔ)局連番加息后美元利率仍會(huì)維持高企,甚至?xí)M(jìn)一步加息,投資股市機(jī)會(huì)成本增加,港股有下行壓力。
二、鑒于中美息差,人民幣匯率下跌,一眾以人民幣資產(chǎn)為主的企業(yè)股票價(jià)格下跌,拉低了恒生指數(shù)。
三、當(dāng)今世界地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不容小覷:俄烏沖突仍在繼續(xù);縱然中美能管控某些分歧,但美國(guó)并沒(méi)有改變遏制中國(guó)崛起的政策,軍事沖突的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。
四、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)卻不牢固,不僅影響到企業(yè)盈利,也會(huì)延長(zhǎng)人民幣弱勢(shì)時(shí)間。
中泰國(guó)際研報(bào)認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球基欽(庫(kù)存)周期、政策效應(yīng)發(fā)力及服務(wù)業(yè)的支撐下,本輪主動(dòng)去庫(kù)存已接近尾聲,預(yù)計(jì)三季度開(kāi)始逐漸切換至被動(dòng)去庫(kù)存周期。然而,在缺乏房地產(chǎn)的積極支持下,新一輪PPI及庫(kù)存周期上行的速度相比過(guò)往都會(huì)較為溫和。
同時(shí),6月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI為50.5,低于上月0.4個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩月處于擴(kuò)張區(qū)間;財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI回落3.2個(gè)百分點(diǎn)至53.9,為2月以來(lái)最低。兩大行業(yè)景氣度回落,拖累當(dāng)月財(cái)新中國(guó)綜合PMI下降3.1個(gè)百分點(diǎn)至52.5,顯示企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)但動(dòng)能放緩,若經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好,人民幣匯率反彈,恒指會(huì)止跌回升,那樣的可能性較大。
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