在美國(guó)兩黨因債務(wù)僵局陷入拉鋸戰(zhàn)時(shí),華爾街卻想方設(shè)法準(zhǔn)備從中獲利,這兩大類資產(chǎn)最受青睞……
(資料圖片僅供參考)
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC)表示,隨著投資者正為金融市場(chǎng)可能出現(xiàn)的混亂“系上安全帶”,對(duì)美國(guó)債務(wù)上限危機(jī)日益加劇的擔(dān)憂將有利于黃金。
美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫推遲了原定于周五舉行的旨在解決債務(wù)僵局的會(huì)議,這令達(dá)成協(xié)議以避免美國(guó)首次出現(xiàn)違約的希望受挫。然而,據(jù)知情人士透露,推遲談判表明,工作人員層面的談判正在取得進(jìn)展。
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)的策略師Christopher Louney表示,緊張的談判為近期提振金價(jià)奠定了基礎(chǔ),金價(jià)距離紀(jì)錄高位僅一步之遙。他在一份報(bào)告中稱:
“隨著最后期限的臨近,我們也不能忽視潛在的日益增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)焦慮,即使假設(shè)最終能達(dá)成協(xié)議。在短期內(nèi),我們認(rèn)為黃金看起來(lái)是最好的對(duì)沖工具?!?/p>
另一個(gè)提振黃金的因素是,市場(chǎng)正在消化美國(guó)今年晚些時(shí)候的多次降息,這應(yīng)該會(huì)支撐作為無(wú)息資產(chǎn)的黃金。本周的數(shù)據(jù)顯示,通脹有所降溫,初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)也達(dá)到自2021年10月以來(lái)的最高水平,令市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將于年底前降息的押注得到了強(qiáng)化。
澳新銀行分析師庫(kù)馬里(Soni Kumari)和海因斯(Daniel Hynes)在一份報(bào)告中說(shuō),在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲之際,美債上限僵局只是利好黃金的諸多因素之一。他們表示,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升、對(duì)美國(guó)銀行業(yè)健康狀況的持續(xù)焦慮以及對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂,也增強(qiáng)了黃金作為“避險(xiǎn)天堂”的吸引力。
澳新銀行分析師表示,在這種背景下,今年剩余時(shí)間流入黃金ETF(交易所交易基金)的資金可能會(huì)保持凈流入。周四,黃金ETF持有量出現(xiàn)年內(nèi)最大漲幅,延續(xù)了自3月初硅谷銀行破產(chǎn)首次引發(fā)對(duì)美國(guó)銀行擔(dān)憂以來(lái)的上漲勢(shì)頭。
除了黃金之外,華爾街一些投資者還傾向于買入目前違約風(fēng)險(xiǎn)最高的美債,以博取更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
Loomis Sayles & Co.資深投資組合經(jīng)理斯托克斯(Elaine Stokes)對(duì)公司債市場(chǎng)的投資者提出了一些建議:準(zhǔn)備買入。
斯托克斯認(rèn)為,華盛頓的大戲可能帶來(lái)了投資機(jī)會(huì)、地區(qū)銀行動(dòng)蕩引發(fā)信貸緊縮的可能性,以及考慮到對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,高收益?zhèn)娘L(fēng)險(xiǎn)可能不像看上去那么高。她表示:
“我認(rèn)為,我們即將在未來(lái)幾周面臨的波動(dòng)可能是一個(gè)機(jī)會(huì)。因此,利用這個(gè)機(jī)會(huì),購(gòu)買低價(jià)格的債券將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)獲得實(shí)際回報(bào)?!?/p>
關(guān)于高收益?zhèn)?,她補(bǔ)充說(shuō):
“我不相信這一次會(huì)令傳統(tǒng)的高收益?zhèn)谐霈F(xiàn)大規(guī)模違約浪潮。傳統(tǒng)的高收益?zhèn)袑?shí)際上看起來(lái)相當(dāng)有吸引力?!?/p>
此前,“老債王”、太平洋投資管理公司前首席投資長(zhǎng)比爾·格羅斯(Bill Gross)也建議購(gòu)買短期美國(guó)國(guó)債,因?yàn)樗A(yù)計(jì)債務(wù)上限問(wèn)題最終會(huì)得到解決。
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