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美國(guó)大空頭興登堡暴捶億萬(wàn)富翁卡爾·伊坎,身價(jià)縮水近30億美元_天天觀察
2023-05-03 13:01:05來(lái)源: 格隆匯

繼前印度首富之后,做空機(jī)構(gòu)興登堡又搞了個(gè)大目標(biāo),將矛頭對(duì)準(zhǔn)“華爾街狼王”、著名億萬(wàn)富翁投資者卡爾·伊坎。


(相關(guān)資料圖)

美國(guó)知名做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司發(fā)布報(bào)告稱(chēng),“華爾街狼王”卡爾·伊坎的公司估值被嚴(yán)重高估。當(dāng)天,伊坎企業(yè)股價(jià)收跌近20%,回落至三年來(lái)的最低水平。

受股價(jià)波動(dòng)影響,伊坎的個(gè)人凈資產(chǎn)蒸發(fā)了29億美元(約200億人民幣),根據(jù)財(cái)富指數(shù),伊坎的財(cái)富空前縮水41%至146億美元,從全球第58位富豪跌至第119位。

做空機(jī)構(gòu)興登堡指責(zé)“龐氏騙局式”結(jié)構(gòu)

興登堡指責(zé)伊坎企業(yè)高估其所持資產(chǎn),并依靠“類(lèi)似龐氏騙局”的結(jié)構(gòu)來(lái)支付股息,還與投行杰富瑞(Jefferies)勾結(jié),后者在其股票研究中假設(shè),即使在最壞的情況下,伊坎的股息也將永久支付。

興登堡表示,伊坎企業(yè)的股票被高估了75%以上,“IEP的交易價(jià)格比上次報(bào)告的資產(chǎn)凈值(NAV)高出218%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于所有可比公司?!?/p>

興登堡研究公司認(rèn)為,IEP企業(yè)的行為類(lèi)似于龐氏騙局,使用新投資者的資金來(lái)支付早期投資者的收益,從而讓自己看起來(lái)獲得了很好的業(yè)績(jī)。這種行為已經(jīng)被證明是不可持續(xù)的,一旦新的投資者不再加入,整個(gè)體系就會(huì)崩潰。IEP披露的信息不足以證明公司的真實(shí)價(jià)值,這同時(shí)也引起了一些投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

興登堡還將矛頭對(duì)準(zhǔn)了投資銀行杰富瑞與伊坎之間的密切關(guān)系。這家做空機(jī)構(gòu)指出,IEP在2018年曾計(jì)劃出售其持有的杰富瑞股票,但最終卻在杰富瑞的幫助下重新考慮了這一決定,這表明IEP和杰富瑞之間可能存在潛在的利益關(guān)系。如果這些疑慮被證實(shí),將會(huì)對(duì)IEP和杰富瑞產(chǎn)生不利的影響。

對(duì)于這份做空?qǐng)?bào)告,伊坎發(fā)聲反擊,伊坎在一份聲明中表示,興登堡“自以為是”的報(bào)告旨在以犧牲IEP長(zhǎng)期股東的利益為代價(jià)獲取利潤(rùn)。伊坎表示:“我們堅(jiān)持公開(kāi)披露的信息,我們相信,從長(zhǎng)期來(lái)看,IEP的業(yè)績(jī)將會(huì)像以往一樣不言自明?!?/p>

業(yè)內(nèi)表示,雖然伊坎企業(yè)向興登堡的報(bào)告提出反駁,但被指控的IEP仍面臨許多問(wèn)題。例如,IEP的股票被高估了超過(guò)75%以上,并且依賴(lài)于股票而非現(xiàn)金的形式來(lái)支付股息。此外,IEP還出售新股以滿(mǎn)足股東的支出,并因此抬高了股息收益率。這些行為被指控是虛報(bào)估值的一種手段,涉嫌欺詐的嫌疑也開(kāi)始浮出水面。

曾做空印度首富

今年2月初,興登堡研究公司發(fā)布了一份針對(duì)印度阿達(dá)尼集團(tuán)的做空?qǐng)?bào)告,稱(chēng)該集團(tuán)在過(guò)去幾十年里從事股票操縱和會(huì)計(jì)欺詐,其旗下主要上市公司有大量的債務(wù)。做空消息公布后阿達(dá)尼旗下公司股票隨即遭遇拋售,股價(jià)大跌。盤(pán)中創(chuàng)紀(jì)錄下跌35%,7個(gè)交易日累計(jì)下跌70%。令亞洲前首富阿達(dá)尼的身價(jià)迅速縮水近4000億人民幣,拱手讓出亞洲首富之位。

做空印度首富的兩個(gè)月后,興登堡研究又把獵槍瞄準(zhǔn)了Twitter和Square聯(lián)合創(chuàng)始人Jack Dorsey旗下的支付公司Block。3月23日,興登堡發(fā)布一份以“Block:膨脹的用戶(hù)指標(biāo)和"無(wú)摩擦"欺詐便利化如何讓內(nèi)部人員套現(xiàn)超過(guò)10億美元”為題的做空?qǐng)?bào)告。做空?qǐng)?bào)告公布后,Block美股盤(pán)前一度暴跌逾18%。

這家做空機(jī)構(gòu)啥來(lái)頭?

公開(kāi)資料顯示,興登堡研究公司成立于2017年,總部位于紐約市。據(jù)興登堡研究官網(wǎng)介紹,公司的主要業(yè)務(wù)包括披露企業(yè)的會(huì)計(jì)造假、管理問(wèn)題、未公開(kāi)關(guān)聯(lián)交易、財(cái)報(bào)違規(guī)等。

興登堡研究針對(duì)的公司有美國(guó)、中國(guó)、加拿大等多國(guó)公司,涉及食品、物流、汽車(chē)到牙齒矯正的不同領(lǐng)域。

目前興登堡研究共有10名員工,其中包括CNN和彭博社前記者。公司還有約10名大金主,有些金主與興登堡研究一同做空相關(guān)公司股票。但安德森拒絕透露金主的名字。

除了此次的IEP以及阿達(dá)尼集團(tuán)、支付公司Block,興登堡研究也曾瞄準(zhǔn)其他企業(yè)。

彭博社統(tǒng)計(jì)顯示,從2020年至今,興登堡研究共對(duì)30家公司發(fā)難。報(bào)告發(fā)出后第二天,相關(guān)公司的股價(jià)下跌約15%,六個(gè)月后下跌約26%。

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