（上接B234版）

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司報(bào)告期內(nèi)募集資金存放與使用情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司2022年度募集資金的存放與使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，符合《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》、公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，并不存在募集資金存放、使用違規(guī)情形或損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

(相關(guān)資料圖)

《董事會(huì)關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時(shí)刊登公告于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

10、審議議案十《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的情況下，使用額度不超過人民幣 50,000萬元自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。同意公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）, 并同時(shí)刊登公告于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

11、審議議案十一《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)對2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期的解除限售條件是否成就情況及激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，滿足公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》設(shè)定的首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期的解除限售條件，本次101名激勵(lì)對象解除限售資格合法有效，不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的不得成為激勵(lì)對象的情形。

同意公司本次為101名激勵(lì)對象辦理首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期的317.44萬股限制性股票的解除限售手續(xù)。

《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）, 并同時(shí)刊登公告于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

12、審議議案十二《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

監(jiān)事會(huì)意見：

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》及公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行審核后認(rèn)為：

一、公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

二、報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引及公司相關(guān)內(nèi)部控制制度的情形。

三、公司出具的內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告對公司內(nèi)部控制制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評估、內(nèi)部控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)控監(jiān)督、內(nèi)控制度的完善措施等方面的內(nèi)容作了詳細(xì)介紹和說明，符合公司內(nèi)部控制各項(xiàng)工作運(yùn)行現(xiàn)狀的客觀評價(jià)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效執(zhí)行。公司《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》實(shí)事求是，并且客觀、公正地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)、運(yùn)行的實(shí)際情況。

《2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》全文與本決議同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

13、審議議案十三《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過。

經(jīng)審核，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象劉智深，因個(gè)人原因離職，公司已同意其離職申請并辦理完畢離職手續(xù)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次回購注銷部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，本次回購注銷不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。同意公司對前述離職的激勵(lì)對象劉智深已獲授但尚未解除限售的27,200股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為2.65元/股。

《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》與本決議同日發(fā)布公告于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時(shí)刊登公告于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》。

本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

2、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

特此公告。

監(jiān)事會(huì)

2023年4月18日

證券代碼：002790 證券簡稱：瑞爾特 公告編號(hào)：2023-021

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)監(jiān)管指引的規(guī)定，現(xiàn)將廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]256號(hào)文核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價(jià)格為16.58元/股。本次股票公開發(fā)行后，公司的總股本由12,000萬股增加至16,000萬股。

本次發(fā)行股票，共募集股款人民幣663,200,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣48,083,573.26元（其中包含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額380,475.77元），實(shí)際可使用募集資金人民幣615,116,426.74元。募集資金于2016年3月2日到位，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2016年3月2日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2016]310122號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）募集資金使用及節(jié)余情況

公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）中的部分項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前，已由公司以自籌資金先行投入實(shí)施。截至2016年2月29日止，本公司累計(jì)以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為26,237.59萬元，經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并于2016年3月21日出具了“信會(huì)師報(bào)字[2016]第310211號(hào)”《募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》。

2022年1~12月，公司使用募集資金4,800.58萬元投入募投項(xiàng)目；公司使用閑置募集資金20,000.00 萬元進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)，投資收益577.88 萬元，募集資金專用賬戶利息收入828,667.79元，手續(xù)費(fèi)支出2.5元。

截至2022年12月31日，募集資金專戶的余額為人民幣21,720.39萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），通知存款賬戶余額為679.72萬元，期末用募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)尚未到期余額為20,000.00萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

（一）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2022年12月31日止，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：

金額單位：人民幣 元

*初始存放金額中已扣除廣發(fā)證券承銷保薦費(fèi)人民幣39,495,000.00元，包含未扣除的其他發(fā)行費(fèi)用8,588,573.26元（含稅）。

（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議的簽訂、履行情況

2016年3月28日，公司分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門蓮前支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽支行、興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行及保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異?！赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》在有效期內(nèi)正常履行，并不存在違約問題。

2020年5月18日，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點(diǎn)智能科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司廈門新陽支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司、廈門一點(diǎn)智能科技有限公司、保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司廈門海滄支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》?！赌技Y金四方監(jiān)管協(xié)議》均在正常履行中，并不存在違約問題。

三、報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況

截至2022年12月31日為止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣46,159.07萬元。

報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

公司于2020年4月7日召開2020年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，決定終止原“陽明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目”，并通過公司的一級(jí)全資子公司一一廈門一點(diǎn)智能科技有限公司實(shí)施“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。原計(jì)劃投入“陽明路衛(wèi)浴配件生產(chǎn)基地改擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集資金余額及其利息，全部投入實(shí)施“年產(chǎn)120萬套智能衛(wèi)浴產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”。

截至2022年12月31日為止，公司實(shí)際投入變更募集資金投資項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣10,494.30萬元。

變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表2《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司制定的《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)

2023年4月18日

附表1：募集資金使用情況對照表

單位：萬元

附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

單位：萬元

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：