本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 委托理財(cái)受托方:中國(guó)銀行
【資料圖】
● 本次委托理財(cái)金額: 2,000萬(wàn)元人民幣
● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱(chēng):掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款(機(jī)構(gòu)客戶(hù))
● 委托理財(cái)期限:92天
● 履行的審議程序:浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)分別于 2023 年 1 月 11日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,于 2023 年 1月 31 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》,同意使用不超過(guò)人民幣 5.5 億元暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品,使用期限不超過(guò)12個(gè)月,在該額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用(其中使用首次公開(kāi)發(fā)行股票暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)2.5億元,使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)3億元)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《福萊新材2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2023-019)。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)?shù)哪康?/p>
公司本次使用首次公開(kāi)發(fā)行股票的閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái),目的是為了最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報(bào),增加公司收益。
(二)資金來(lái)源
1、資金來(lái)源:本次使用首次公開(kāi)發(fā)行股票的閑置募集資金2,000萬(wàn)元進(jìn)行委托理財(cái)。
2、募集資金基本情況:
(1)首次公開(kāi)發(fā)行股票
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1315號(hào))核準(zhǔn),浙江福萊新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)3,000.00萬(wàn)股,每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價(jià)格為20.43元/股,應(yīng)募集資金總額612,900,000.00元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣82,268,702.32元(不含稅)后,募集資金凈額為530,631,297.68元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶(hù),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)浙江福萊新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)[2021]202號(hào))驗(yàn)證。上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
(2)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)浙江福萊新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]2891號(hào))核準(zhǔn),核準(zhǔn)公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額42,901.80萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限6年,應(yīng)募集資金總額429,018,000.00元,減除發(fā)行費(fèi)用人民幣13,123,066.88元(不含稅)后,募集資金凈額為415,894,933.12元。上述募集資金已全部劃至公司指定賬戶(hù),天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)浙江福萊新材料股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2023〕12號(hào))驗(yàn)證。上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理。
截止本公告發(fā)布日,首次公開(kāi)發(fā)行股票及公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金使用情況如下:
單位:萬(wàn)元
(三)本次委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
上述委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(四)公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
理財(cái)產(chǎn)品存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn),從而可能對(duì)投資資產(chǎn)和預(yù)期收益產(chǎn)生影響。為有效防范上述風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全,公司采取如下措施:
1.公司制定了完善的資金管理制度,使用相關(guān)資金進(jìn)行理財(cái),須由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及資金負(fù)責(zé)人審批方可以執(zhí)行操作;
2.在統(tǒng)籌考慮公司整體資金狀況、融資環(huán)境等因素下,做好資金調(diào)配的基礎(chǔ)上,確定具體理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模;
3.在滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)資金需要的情況下做好投資理財(cái)產(chǎn)品的配置,并根據(jù)外部環(huán)境變化適當(dāng)調(diào)整投資策略與投資組合,以控制整體風(fēng)險(xiǎn);
4.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)投資理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
5.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)投資理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)合同主要條款
1、 委托認(rèn)購(gòu)日: 2023年4月4日
2、 收益起算日: 2023年4月6日
3、 到期日: 2023年7月7日
4、 期限:92天
5、 幣種:人民幣
6、 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額: 200,000.00
7、 實(shí)際收益率:
(1) 收益率按照如下公式確定:如果在觀察期內(nèi),掛鉤指標(biāo)始終大于觀察水平,扣除產(chǎn)品費(fèi)用(如有)后,產(chǎn)品獲得保底收益率1.3000%(年率);如果在觀察期內(nèi),掛鉤指標(biāo)曾經(jīng)小于或等于觀察水平,扣除產(chǎn)品費(fèi)用(如有)后,產(chǎn)品獲得最高收益率3.1800%(年率)。
(2) 掛鉤指標(biāo)為歐元兌美元即期匯率,取自 EBS(銀行間電子交易系統(tǒng))歐元兌美元匯率的報(bào)價(jià)。如果該報(bào)價(jià)因故無(wú)法取得,由銀行遵照公正、審慎和盡責(zé)的原則進(jìn)行確定。
(3) 基準(zhǔn)值為基準(zhǔn)日北京時(shí)間 14:00 彭博“BFIX”版面公布?xì)W元兌美元匯率中間價(jià)。如果某日彭博 BFIX 頁(yè)面上沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),中國(guó)銀行將以公正態(tài)度和理性商業(yè)方式來(lái)確定。
(4) 觀察水平:基準(zhǔn)值-0.0085。
(5) 基準(zhǔn)日為2023年4月6日。
(6) 觀察期/觀察時(shí)點(diǎn)為2023年4月6日北京時(shí)間 15:00 至2023年7月3日北京時(shí)間 14:00。
(7) 產(chǎn)品收益計(jì)算基礎(chǔ)為 ACT365。
8、 產(chǎn)品費(fèi)用:
(1) 稅費(fèi):本產(chǎn)品在投資運(yùn)作過(guò)程中可能產(chǎn)生以下稅費(fèi),包括但不限于:增值稅、附加稅、所得稅等,上述應(yīng)交稅費(fèi)(如有)由客戶(hù)按實(shí)際發(fā)生自行申報(bào)及繳納。
(2) 管理費(fèi):本產(chǎn)品無(wú)管理費(fèi)。
9、 本產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)截止時(shí)間為委托認(rèn)購(gòu)截止日北京時(shí)間 17:00,客戶(hù)認(rèn)購(gòu)時(shí)需要確認(rèn)其第十二條所指活期結(jié)算賬戶(hù)內(nèi)的認(rèn)購(gòu)資金足額,且至收益起算日該賬戶(hù)和資金狀態(tài)均正常??蛻?hù)授權(quán)中國(guó)銀行于認(rèn)購(gòu)成功后全額凍結(jié)并在收益起算日全額扣劃認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。
(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向
本次公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向?yàn)殂y行的掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
(三)本次公司使用閑置募集資金委托理財(cái)額度為人民幣2,000萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款,符合安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在損害股東利益的情況。
(四)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定,披露委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展以及損益情況。
公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時(shí)采取相應(yīng)措施,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、本次委托理財(cái)受托方的情況
本次委托理財(cái)受托方為中國(guó)銀行,與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
四、對(duì)公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下:
單位:元
公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。本次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品是在有效控制風(fēng)險(xiǎn)并確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下實(shí)施,不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。利用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,最大限度地提高公司的資金使用效率,謀取較好的投資回報(bào),增加公司收益。
(二)會(huì)計(jì)處理
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定,公司委托理財(cái)本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目,利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”科目,最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管本次委托理財(cái)是購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款或協(xié)定存款產(chǎn)品,但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,公司雖將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)、適量地介入,但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
六、審議程序
公司于2023年1月11日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》,本議案尚需提交股東大會(huì)審議。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所披露的《福萊新材關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):臨2023-010)以及 2023 年2 月 1 日在上海證券交易所披露的《2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2023-019)。
七、截至公告日,公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r
單位:萬(wàn)元
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月7日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺(tái) |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |中國(guó)創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國(guó)商界網(wǎng) |萬(wàn)能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購(gòu)省錢(qián)平臺(tái) |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵(lì)普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊(cè) |專(zhuān)利申請(qǐng) |啟哈號(hào) |速挖投訴平臺(tái) |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線(xiàn) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線(xiàn) |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺(tái) |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國(guó)際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測(cè)評(píng) |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢(xún) |媒體采購(gòu)網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng) |熱點(diǎn)網(wǎng) |焦點(diǎn)網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com