本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片)

● 現(xiàn)金管理受托方：招商銀行紹興諸暨支行（以下簡稱“招商銀行”）

● 現(xiàn)金管理投資種類：招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理投資金額：人民幣4,000萬元

● 履行的審議程序：本事項(xiàng)經(jīng)浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會及保薦機(jī)構(gòu)對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見。

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本次使用部分閑置募集資金購買的低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動性好、保本型的產(chǎn)品，均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，公司擬對非公開發(fā)行股票暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）委托理財(cái)資金來源及投資金額

1.資金來源及投資金額：本次購買理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司非公開發(fā)行股票部分閑置募集資金，本次擬用于進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資金額為人民幣4,000萬元。

2.募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江金海高科股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2890號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）25,883,907股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為12.13元/股，募集資金總額為人民幣313,971,791.91元，減除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,465,021.62元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣306,506,770.29元。

上述募集資金于2022年12月19日到位，利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年12月21日對募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（利安達(dá)驗(yàn)字【2022】第B2024號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

注：招商銀行不保證投資者獲得預(yù)期收益，投資者收益可能為0。

（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

公司本著維護(hù)全體股東和公司利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對購買銀行理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)、謹(jǐn)慎決策。公司本次購買的是保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關(guān)銀行保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

公司于2023年4月4日與招商銀行簽訂了“招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款”的現(xiàn)金管理合同，主要條款如下：

（二）委托理財(cái)合規(guī)性分析

公司本次使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品是在符合國家法律法規(guī)、確保不影響募集資金安全的前提下實(shí)施的，上述理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動性好且有保本約定的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。自審議通過以后，單筆或分筆、進(jìn)行單次或累計(jì)滾動不超過一年期。通過適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本次購買的是保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在該銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與相關(guān)銀行保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。

三、委托理財(cái)受托方的情況

公司本次購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的受托方招商銀行為上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：人民幣元

（二）公司是在確保不影響募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排及保證募集資金安全的前提下，使用部分暫時閑置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過12個月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（三）根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計(jì)入利潤表中投資收益（最終以會計(jì)師事務(wù)所確認(rèn)的會計(jì)處理為準(zhǔn)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高、流動性好、保本型的產(chǎn)品，均屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動的影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

公司于2023年1月31日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議通過了《關(guān)于使用非公開發(fā)行股票的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣1.27億元的非公開發(fā)行股票的閑置募集資金購買期限不超過一年的低風(fēng)險(xiǎn)、保本型理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會及公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對此發(fā)表了明確同意的意見。本次購買理財(cái)產(chǎn)品的額度及期限在上述審批額度范圍內(nèi),無需再經(jīng)公司董事會審議和保薦機(jī)構(gòu)出具核查意見。

七、截至本公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：人民幣萬元

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事會

2023年4月6日

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