僅僅過(guò)了一周,“股神”巴菲特又出手了,繼續(xù)加倉(cāng)西方石油。
(資料圖片)
美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站信息顯示,本周伯克希爾·哈撒韋公司從3月13日到15日連續(xù)買進(jìn)西方石油普通股,合計(jì)增持788.70萬(wàn)股,總共斥資約4.67億美元。其實(shí)就在今年3月3日到3月7日,伯克希爾剛剛花了大概3.55億美元在市場(chǎng)中買進(jìn)西方石油約580萬(wàn)股。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,西方石油自去年11月以來(lái),從每股75.73美元附近一路震蕩下跌至今年3月15日的最低點(diǎn)每股55.51美元,區(qū)間調(diào)整幅度非常大。
為何在時(shí)隔5個(gè)月之后,巴菲特再度大舉買進(jìn)西方石油的股票,算下來(lái)總共花了8.22億美元(約等于人民幣56.48億元),我們一起來(lái)看看。
巴菲特繼續(xù)加倉(cāng)西方石油
持股總數(shù)達(dá)到2.08億股
本周,SEC網(wǎng)站的一份文件顯示,巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司今年3月再度出手,在3月13日、3月14日和3月15日,連續(xù)8次買進(jìn)西方石油普通股,合計(jì)增持了788.70萬(wàn)股,交易價(jià)格在每股56.66美元至61.29美元之間。算下來(lái)其總共斥資大概4.67億美元加倉(cāng)。
此次交易完成后,伯克希爾對(duì)西方石油的總持股數(shù)量達(dá)到約2.08億股,持股比例達(dá)到23%左右。以周四最新的收盤價(jià)每股59.04美元計(jì)算,其持倉(cāng)總市值達(dá)到約122.80億美元。
除此以外,伯克希爾還持有西方石油10萬(wàn)股的優(yōu)先股,以及8385.88萬(wàn)股購(gòu)買普通股的認(rèn)股權(quán)證。
實(shí)際上,根據(jù)前不久SEC披露的文件,就在今年3月3日到3月7日,伯克希爾在二級(jí)市場(chǎng)上以每股59.85美元至61.90美元的交易價(jià)格多次加倉(cāng)西方石油的股票,合計(jì)增持了580.18萬(wàn)股,總金額大概為3.55億美元。
要知道,上一次SEC的文件公告伯克希爾出手增持西方石油的股票,還是在去年三季度末的時(shí)候。SEC的文件顯示,巴菲特在去年3月到9月期間曾經(jīng)多次買進(jìn)西方石油的股票,在市場(chǎng)上引發(fā)關(guān)注和討論。比如在去年9月26日到9月28日,伯克希爾買進(jìn)了598.52萬(wàn)股西方石油的股票,交易價(jià)格在每股57.91美元到61.38美元之間,共花費(fèi)大概3.53億美元。但此后這種布局動(dòng)作有所沉寂。
到去年年底,伯克希爾合計(jì)持有西方石油1.94億股,期末持股總市值達(dá)到122.42億美元,占其總倉(cāng)位的4%左右;西方石油位列其第七大重倉(cāng)股。其前十大重倉(cāng)股中,能源股還包括雪佛龍,持有1.63億股,期末持股市值為292.53億美元,占到總倉(cāng)位的9.78%??梢?jiàn)巴菲特對(duì)能源股非常看好。
從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看,西方石油去年漲幅超過(guò)了119%。去年隨著油價(jià)的上漲,西方石油上半年股價(jià)出現(xiàn)快速拉升,巴菲特也在這個(gè)過(guò)程中也加倉(cāng)了。該股在去年8月末一度漲至每股76.60美元,達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)。
此后在短暫回調(diào)后,去年10月到11月初西方石油的股價(jià)也曾出現(xiàn)一波明顯上漲,一度漲至每股76美元附近。但由于國(guó)際油價(jià)的下跌,后面多個(gè)月該股震蕩走低,到今年3月跌至每股59美元、60美元左右,今年西方石油股價(jià)跌幅達(dá)到6%左右??磥?lái)時(shí)隔多個(gè)月,今年3月巴菲特選擇再出手、連續(xù)加倉(cāng),也是基于看好西方石油這家公司,積極逢低買進(jìn)、布局。
段永平抄作業(yè)
在巴菲特再度加倉(cāng)西方石油以后,投資大佬段永平昨天上午在社交媒體上說(shuō),“感覺(jué)到Warren買鐵路公司的味道了”。他之前發(fā)的一條信息也說(shuō),“買了一些西方石油,偶爾也抄下作業(yè)?!?/p>
實(shí)際上,早在2020年二季度伴隨著油價(jià)暴跌,巴菲特一度清倉(cāng)西方石油,但是他在去年3月俄烏沖突爆發(fā)之際,重新以較高的價(jià)格買回西方石油,在這個(gè)過(guò)程中油價(jià)經(jīng)歷了一輪上漲后又大跌,巴菲特依舊繼續(xù)堅(jiān)守并買進(jìn),那么,他為何會(huì)如此積極加倉(cāng)西方石油?
有分析稱,巴菲特大量買西方石油的理由可能是通脹,在如今的全球市場(chǎng)環(huán)境下,如何把錢花出去以獲取更大收益是伯克希爾當(dāng)前面臨的較大的挑戰(zhàn)。而石油股恰恰是滯漲時(shí)代的最佳投資品。
芒格也曾回答過(guò),伯克希爾持有西方石油和雪佛龍這兩家公司,相當(dāng)于擁有二疊紀(jì)盆地的石油和天然氣資源??春瞄L(zhǎng)期持有這兩家公司的前景。
當(dāng)然巴菲特之所以選西方石油,背后還有一些淵源。
據(jù)了解,西方石油公司是一家國(guó)際石油和天然氣勘探和生產(chǎn)公司,主要業(yè)務(wù)包括油氣勘探開發(fā)、化工業(yè)務(wù)以及天然氣運(yùn)輸?shù)龋涫悄壳叭蜃畲蟮捻?yè)巖油生產(chǎn)商之一。
巴菲特是在2019年首次投資西方石油的,當(dāng)時(shí)西方石油公司正與雪佛龍公司展開競(jìng)購(gòu)戰(zhàn),想要收購(gòu)其在休斯頓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿納達(dá)科石油。西方石油首席執(zhí)行官Vicki Hollub去奧馬哈,成功說(shuō)服巴菲特為競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)提供100億美元的融資。有了他的資金加持,西方石油拿下了這筆交易。
據(jù)悉當(dāng)時(shí)巴菲特買西方石油增加總價(jià)值100億美元的資金,主要形式是優(yōu)先股,收益率為8%。除此以外,他還獲得了以每股59.62美元購(gòu)買更多普通股的認(rèn)股權(quán)證。
關(guān)于投資的理由,巴菲特曾有說(shuō)過(guò):“很簡(jiǎn)單,我認(rèn)為Vicki Hollub(西方石油CEO)說(shuō)的話句句在理,這家公司值得伯克希爾投資?!睋?jù)了解,西方石油首席執(zhí)行官 Vicki Hollub 是一名礦產(chǎn)工程師,1982年西方石油收購(gòu)城市服務(wù)公司后加入該公司。
隨著近年來(lái)全球能源市場(chǎng)的巨大變化,巴菲特去年多次出手,加碼投資西方石油,如今持股已經(jīng)超過(guò)了23%,同時(shí)他還擁有購(gòu)買更多普通股的認(rèn)股權(quán)證。也有業(yè)內(nèi)人士推測(cè),巴菲特的伯克希爾賬上有千億美元的現(xiàn)金,其最終目標(biāo)可能會(huì)收購(gòu)西方石油公司的多數(shù)股權(quán)。
去年下半年以來(lái)油價(jià)調(diào)整幅度非常大,從最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,西方石油的表現(xiàn)也不及市場(chǎng)預(yù)期。今年2月末,西方石油公布了2022年第四季度業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示,西方石油第四季度營(yíng)收82.2億美元,同比增長(zhǎng)97.6%;歸母凈利潤(rùn)為17.27億美元,同比增長(zhǎng)13.5%;攤薄后每股收益為1.7美元,上年同期為1.37美元。
還有財(cái)報(bào)也顯示,截至去年年底,西方石油全球探明儲(chǔ)量為38億桶油當(dāng)量,儲(chǔ)量置換率為172%,發(fā)現(xiàn)和開發(fā)成本為每桶油當(dāng)量6.60美元。
另外,西方石油在去年第四季度以5.62億美元的回購(gòu)?fù)瓿闪似湓缙诘?0億美元回購(gòu)計(jì)劃,使全年回購(gòu)總額達(dá)到4770萬(wàn)股。此外,該公司還公布了一項(xiàng)新的30億美元股票回購(gòu)授權(quán)。
來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)
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