本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

(資料圖片僅供參考)

●被擔(dān)保人名稱：天津市凱泰建材經(jīng)營有限公司

●本次擔(dān)保金額：本次擔(dān)保金額為人民幣12,860.00萬元。截止2023年1月末，公司為天津市凱泰建材經(jīng)營有限公司提供的擔(dān)保余額為人民幣23,190.00萬元。

●本次擔(dān)保是否提供反擔(dān)保：無。

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保概述

（一）擔(dān)保情況概述

天津市凱泰建材經(jīng)營有限公司（以下簡稱“凱泰建材”）為天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“天房發(fā)展”或“公司”）全資子公司，凱泰建材于2022年3月8日向天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平支行（以下簡稱“天津農(nóng)商行”）申請(qǐng)融資12,990萬元，截止目前貸款余額為12,990萬元?，F(xiàn)凱泰建材向天津農(nóng)商行申請(qǐng)借新還舊短期流動(dòng)資金貸款人民幣12,860萬元，用于歸還編號(hào)為9139A00220220004合同項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)本金，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)公司以名下9套房產(chǎn)為該筆貸款提供抵押擔(dān)保。

（二）上市公司實(shí)施上述擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

1、公司于2022年6月20日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于核定公司2022年度擔(dān)保額度的議案》，公司2022年度為凱泰建材核定的擔(dān)保額度為35,000萬元。本次擔(dān)保前公司為凱泰建材提供的擔(dān)保余額為23,190.00萬元，本次擔(dān)保后的余額為23,190.00萬元。

2、本次擔(dān)保事宜已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)，無需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

名稱：天津市凱泰建材經(jīng)營有限公司

注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)常德道80號(hào)1009號(hào)

法定代表人：崔勇剛

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

注冊(cè)資本：15,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：建筑材料及構(gòu)件、金屬材料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品及易制毒品除外）、輕工材料、建筑機(jī)械、電器設(shè)備、建筑設(shè)備、電梯、中央空調(diào)、鍋爐批發(fā)。（國家有專項(xiàng)經(jīng)營規(guī)定按規(guī)定執(zhí)行）

被擔(dān)保人與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系： 被擔(dān)保人為公司全資子公司

被擔(dān)保人最近一年又一期財(cái)務(wù)狀況：

截至2021年12月31日，被擔(dān)保人凱泰建材經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為41,635.29萬元，負(fù)債總額23,893.51萬元，股東權(quán)益合計(jì)17,741.78萬元，2021年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤-63.71萬元。

截至2022年9月30日，被擔(dān)保人凱泰建材未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為41,529.37萬元，負(fù)債總額23,888.13萬元，股東權(quán)益合計(jì)17,641.24萬元，2022年三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤-100.54萬元。

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保的主要內(nèi)容如下：

（一）擔(dān)保方式：天房發(fā)展提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保并以其持有的9套房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保（明細(xì)見下表）。

（二）保證期間：主債務(wù)履行期限屆滿之日或債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期之日起三年。

（三）擔(dān)保金額：不超過人民幣12,860萬元。

四、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，公司董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營情況、資信狀況以及對(duì)其的控制情況，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠履約能力，同意對(duì)上述子公司提供擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年1月31日，公司為全資、控股子公司的擔(dān)保金額為267,047.28萬元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)49,019.58萬元的544.78%；全資、控股子公司相互間提供的擔(dān)保金額為204,070.28萬元（不含對(duì)按揭貸款客戶提供的階段性擔(dān)保），占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)49,019.58萬元的416.30%，無逾期擔(dān)保。

本公司及其控股子公司對(duì)全資及控股子公司以外的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保累計(jì)金額為97,500.00萬元（不含對(duì)按揭貸款客戶提供的階段性擔(dān)保），占本公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)49,019.58萬元的198.90%，無逾期擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、公司2021年年度股東大會(huì)決議；

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、被擔(dān)保人2021年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、被擔(dān)保人2022年9月30日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

特此公告。

天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年3月3日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 有限公司 股份有限公司 以下簡稱