(資料圖片僅供參考)
潘興廣場資本管理公司創(chuàng)始人Bill Ackman正大舉押注30年期美國國債下跌,以對沖長期利率上升對股市的影響。Ackman周四在X平臺(前身為Twitter)上發(fā)帖稱,他相信此次做空是一種“高概率”的獨立押注。他補充稱,從供需角度來看,長期債券看起來“超買”,“如果利率不大幅上升”,很難想象市場將如何應對債券發(fā)行量的增加。
Ackman表示:“很少有宏觀投資仍然提供合理可能的非對稱收益,這就是其中之一?!薄白詈玫膶_是你無論如何都會投資的,即使你不需要對沖。這筆交易符合要求,而且我認為我們需要對沖。”
美國10年期及以上國債收益率曲線受到美國政府擴大債券發(fā)行規(guī)模的影響。美國財政部周三表示,將在下周的季度再融資操作中發(fā)行1030億美元較長期債券,這高于上次960億美元的發(fā)行總額,也略高于大多數(shù)交易商的預期。這也是美國財政部自2021年初以來首次提高季度再融資操作中的較長期債券發(fā)行量。
據(jù)了解,受惠譽下調(diào)美國信用評級、美國財政部擴大發(fā)債規(guī)模以及強勁就業(yè)數(shù)據(jù)等多重利空影響,周三各期限美國國債價格下跌,其中,10年期國債收益率上漲10個基點,至4.12%,為2022年11月以來的最高水平,30年期國債收益率達到4.2%,為近9個月來的最高水平。
Ackman表示,如果長期通脹率保持在3%而不是2%,30年期國債收益率可能達到5.5%。
他表示:“歷史上出現(xiàn)過很多次債券市場在幾周內(nèi)就對長期債券重新定價的情況,這次似乎是其中之一?!?/p>
惠譽本周下調(diào)美國信用評級突顯出日益膨脹的赤字是看空美國國債的核心因素,盡管投資者仍相信看多理由更為充分。
截至發(fā)稿,美國30年期國債收益率升至4.21%。
來源:智通財經(jīng)
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