本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇通用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第六屆董事會第五次會議，第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》，同意在12個月內(nèi)使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金購買低風(fēng)險、保本型理財產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單），并同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，將本次募集資金的境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號2023-022）。

(資料圖片)

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保募投項目建設(shè)和資金安全的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬以閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，并將境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放，增加投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通用科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2404號）核準(zhǔn)，公司本次實際向特定對象發(fā)行人民幣普通股292,528,735股，發(fā)行價格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣1,017,999,997.8元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣14,604,743.85元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集資金已全部到位，并由公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的蘇公W[2023]B015號《驗資報告》審驗確認(rèn)。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

（三）本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的實施情況

1、近日，公司認(rèn)購中國銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品具體情況如下：

（1）產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

（2）投資幣種：人民幣

（3）掛鉤指標(biāo)：歐元兌美元即期匯率

（4）即期年化收益率：1.3000%一3.6601%

（5）產(chǎn)品收益說明：如果在觀察時點，掛鉤指標(biāo)大于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得保底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察時點，掛鉤指標(biāo)小于或等于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得最高收益率3.6601%（年率）。

（6）觀察期：2023年7月26日

（7）產(chǎn)品類型：保本保最低收益型

（8）收益起算日：2023年07月05日

（9）產(chǎn)品到期日：2023年07月31日

（10）認(rèn)購金額：5,100萬元

（11）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中國銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系

2、近日，公司認(rèn)購中國銀行股份有限公司掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品，理財產(chǎn)品具體情況如下：

（1）產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

（2）投資幣種：人民幣

（3）掛鉤指標(biāo)：歐元兌美元即期匯率

（4）即期年化收益率：1.3000%一3.6600%

（5）產(chǎn)品收益說明：如果在觀察時點，掛鉤指標(biāo)小于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得保底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察時點，掛鉤指標(biāo)大于或等于觀察水平，扣除產(chǎn)品費用（如有）后，產(chǎn)品獲得最高收益率3.6600%（年率）。

（6）觀察期：2023年7月25日

（7）產(chǎn)品類型：保本保最低收益型

（8）收益起算日：2023年07月05日

（9）產(chǎn)品到期日：2023年07月28日

（10）認(rèn)購金額：4,900萬元

（11）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中國銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系

二、投資風(fēng)險及其控制措施

（一）投資風(fēng)險

公司購買標(biāo)的為低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控；但基于金融市場受宏觀經(jīng)濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風(fēng)險控制措施

1、公司進行現(xiàn)金管理時，將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型投資品種。獨立董事、 監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

2、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)對資金的使用與保管情況進行審計、監(jiān)督。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告 中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險保本型短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

三、對公司經(jīng)營的影響

公司是在確保募投項目建設(shè)和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進行低風(fēng)險的保本型投資理財業(yè)務(wù)，并將本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的境內(nèi)銀行存款余額以協(xié)定存款方式存放。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司通過進行低風(fēng)險的保本型短期理財及協(xié)定存款方式，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

金額：萬元

特此公告！

江蘇通用科技股份有限公司

董事會

2023年7月6日

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