近日,新疆凱龍清潔能源股份有限公司(以下簡稱“凱龍潔能”)披露了首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書(申報稿),擬沖擊滬主板上市,保薦人為東興證券。
(資料圖)
凱龍潔能是一家圍繞能源行業(yè),為油氣田公司提供專業(yè)技術服務,主要從事油氣田放空天然氣凈化回收、注氣業(yè)務、天然氣發(fā)電及主動力服務的服務型企業(yè)。報告期內(nèi),公司的經(jīng)營區(qū)域主要集中于新疆和四川地區(qū)。
本次發(fā)行前,實際控制人曾強直接持有公司25.32%的股權,通過尤龍公司間接控制公司49.37%的股權,合計控制發(fā)行人74.69%的股權。
股權結(jié)構圖,圖片來源:招股書
本次IPO擬募資4.8億元,主要用于天然氣凈化回收業(yè)務能力提升建設項目、補充流動資金。
募資使用情況,圖片來源:招股書
報告期內(nèi),凱龍潔能實現(xiàn)營收分別為2.44億元、3.05億元、5.20億元,凈利潤分別為3989.72萬元、3404.64萬元、9379.47萬元。
基本面情況,圖片來源:招股書
具體來看,2021年度公司凈利潤出現(xiàn)一定下滑,主要原因系2020年度受國際原油價 格下跌的影響,下游客戶階段性地縮減了資本性支出,從而導致客戶采購的部分服務價格在2020年下半年和2021年度有所降低,上述服務單價的下調(diào)影響了2021年度發(fā)行人的盈利水平。
此外,受2020年度國際公共衛(wèi)生突發(fā)事件客觀因素的限制,放空天然氣凈化回收項目的建設滯后,部分項目未按原計劃完成建設和投產(chǎn),直到2021年下半年特別是四季度才逐步投產(chǎn)運行。部分下半年投產(chǎn)的項目在投產(chǎn)初期氣量相對較小,但項目本身投資較大,導致折舊及攤銷費較大,使得該等項目盈利水平較低,這也影響到了2021年度的凈利潤。但是,這只是部分放空天然氣凈化回收項目投產(chǎn)初期的暫時性表現(xiàn)。
進入2022年度,2021年度投產(chǎn)的各個項目陸續(xù)達到預期回收量水平,大大提高了該項業(yè)務的盈利能力,使得公司整體營業(yè)收入和利潤水平均呈現(xiàn)大幅增長的情形。
公司主營業(yè)務收入構成情況,圖片來源:招股書
報告期內(nèi),公司綜合業(yè)務毛利率分別為37.42%、29.26%、34.78%,呈波動變化趨勢。
報告期內(nèi),公司采購的主要原材料包括天然氣、原料氣和配件材料。凱龍潔能向前五名供應商采購額占比分別為49.14%、45.78%、43.15%。此外,因公司業(yè)務發(fā)展需求購置了大量機器設備。
報告期內(nèi),來自中石油的收入占當年公司總收入的比例分別為57.65%、49.97%、55.07%;來自中石化的收入占當年公司總收入的比例分別為38.66%、34.88%、25.42%;來自中石油和中石化的收入占當年公司總收入的合計比例分別為96.31%、84.85%、80.49%。公司主要的兩大客戶即為中石油和中石化,客戶集中度高,存在對大客戶的依賴,但公司客戶集中度高符合行業(yè)特性。
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