本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圍海股份”或“公司”）于2023年6月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用3.4億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

(相關(guān)資料圖)

一、募集資金基本情況

公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]3232號(hào)文核準(zhǔn)，獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)313,850,063股人民幣普通股（A股）并于 2017 年3 月 7 日上市。公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）313,850,063股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣7.87元，募集資金總額人民幣2,469,999,995.81元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣22,273,850.06元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,447,726,145.75元。上述募集資金已全部到賬。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了“天健驗(yàn)[2017]第38號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司實(shí)際支付上述外部費(fèi)用21,273,850.06元，募集資金凈額為2,448,726,145.75元。公司已對(duì)該次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)。

二、募集資金使用情況

截至2023年5月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

為規(guī)范公司募集資金管理、保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。截至2023年6月15日，本公司及子公司合計(jì)共有7個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣 元

募投項(xiàng)目天臺(tái)縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)一期開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目（一標(biāo)）項(xiàng)目已完工，募集資金已基本完成投入；寧波杭州灣新區(qū)建塘江兩側(cè)圍涂建設(shè)-（分階段運(yùn)行）移交工程部分子項(xiàng)目已完工，且公司前期投入部分自有資金用于項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，公司已預(yù)留充足募資資金。綜合以上情況，公司募集資金出現(xiàn)閑置。

三、前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

公司于 2022年6月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用3.7億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。公司實(shí)際使用36,999.90萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至本公告日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金36,999.90萬(wàn)元人民幣全部歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限未超過(guò) 12 個(gè)月。

四、本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬繼續(xù)使用不超過(guò)人民幣3.4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還募集資金專用賬戶，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，主要用于公司工程項(xiàng)目的前期投入、支付生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用以及償還短期債務(wù)等，本次3.4億元的閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額約為969萬(wàn)元。

公司承諾：過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、不對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不存在變相改變募集資金投向的情形，不會(huì)改變募集資金用途，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、足額歸還相關(guān)資金至募集資金專戶。

五、決策程序

公司于2023年6月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用3.4億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司履行了必要的審批、決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序規(guī)范。監(jiān)事會(huì)同意使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)公司

保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司認(rèn)為：

公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。不存在變相改變募集資金投向及損害公司股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-046

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于歸還補(bǔ)流到期募集資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圍海股份”或“公司”）于2022年6月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)3.7億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。公司實(shí)際使用36,999.90萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司已于2023年6月19日將上述補(bǔ)流到期募集資金36,999.90萬(wàn)元?dú)w還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過(guò)十二個(gè)月。截至本公告日，公司用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金已全部歸還，并將上述歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司及保薦代表人。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-048

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年6月19日以通訊方式召開(kāi)，因相關(guān)事項(xiàng)緊急，全體監(jiān)事同意豁免提前三日通知，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議研究，全體監(jiān)事以記名投票表決方式形成如下決議：

1、會(huì)議5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形和損害股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-047

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議于2023年6月19日以通訊方式召開(kāi)，因相關(guān)事項(xiàng)緊急，全體董事同意豁免提前三日通知，會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)汪文強(qiáng)先生主持，會(huì)議經(jīng)投票表決形成如下決議：

1、會(huì)議5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

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