本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(相關(guān)資料圖)

重要內(nèi)容提示：

● 本次擔保的被擔保人系洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）之合營公司洛陽富川礦業(yè)有限公司（以下簡稱“富川礦業(yè)”），同時系公司監(jiān)事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業(yè)，構(gòu)成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關(guān)聯(lián)法人。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔保余額為人民幣8.6億元。

● 反擔保：富川礦業(yè)持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)抵押，該等反擔保責任不超過人民幣10億元。

● 截止本公告發(fā)布之日，公司不存在對外擔保逾期的情形。

一、擔保情況概述

公司第六屆董事會第三次臨時會議于2022年1月14日審議通過了《關(guān)于本公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，同意公司向合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過10億元人民幣的融資擔保效期至2022年年度股東大會召開之日，并提請股東大會授權(quán)董事會在前述擔保總額范圍內(nèi)決定和處理公司為富川礦業(yè)的相關(guān)融資擔保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)為公司前述擔保提供反擔保等事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權(quán)的同時，授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事宜。

截至本公告日，公司直接持有富川礦業(yè)10%股權(quán)，并通過徐州環(huán)宇鉬業(yè)有限公司持有富川礦業(yè)45%股權(quán)，富川礦業(yè)在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（以下簡稱“香港上市規(guī)則”）項下為公司的附屬公司（定義參見香港上市規(guī)則）。公司向富川礦業(yè)提供擔保的交易不構(gòu)成公司香港上市規(guī)則第14章項下的須予公布的交易或第14A章項下的關(guān)連交易。但由于富川礦業(yè)系公司監(jiān)事許文輝擔任董事、高級管理人員的企業(yè)，因此富川礦業(yè)仍構(gòu)成公司于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關(guān)聯(lián)法人。

公司董事會已審議通過上述事項，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已就上述事項發(fā)表了獨立意見。該事項已獲公司于2022年6月10日召開的2021年年度股東大會審議通過。

本次擔保金額為人民幣1億元。截至本公告披露之日，公司為富川礦業(yè)提供的擔保余額為人民幣8.6億元。本次擔保事項在上述授權(quán)范圍內(nèi)，公司無需另行召開董事會及股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、名稱：洛陽富川礦業(yè)有限公司

2、成立時間：2003年9月29日

3、注冊資本及實收資本：5,000萬元人民幣

4、注冊地址：河南省洛陽市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大道68號

5、經(jīng)營范圍：鉬、鐵礦采選及產(chǎn)品銷售(危險化學(xué)品及國家?？爻?；工礦工程建筑；管道和設(shè)備安裝；建筑勞務(wù)分包。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

7、法定代表人：許文輝

8、失信情況：不屬于失信被執(zhí)行人

9、富川礦業(yè)最近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）在現(xiàn)有貸款及擔保基礎(chǔ)上，公司擬為富川礦業(yè)向匯豐銀行（中國）有限公司新申請的人民幣1億元的流動資金借款提供連帶責任保證擔保。

1、擔保方：洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司

2、被擔保方：洛陽富川礦業(yè)有限公司

3、債權(quán)人：匯豐銀行（中國）有限公司

4、擔保方式：連帶責任保證

5、擔保類型：借貸

6、貸款期限：一年

7、保證期間：三年

8、擔保金額：1億人民幣

（二）反擔保協(xié)議

富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)抵押給公司，針對公司提供的擔保責任進行反擔保，該等反擔保責任不得超過人民幣10億元。如出現(xiàn)公司為富川礦業(yè)承擔擔保合同項下的擔保責任之情形，在公司已因履行該擔保義務(wù)而向債權(quán)人支付相關(guān)款項的前提下，公司有權(quán)向相關(guān)機關(guān)申請實現(xiàn)采礦權(quán)抵押權(quán)，并從經(jīng)處置的采礦權(quán)所得中依法受償。

四、董事會及獨立董事意見

董事會意見：富川礦業(yè)作為公司重要合營公司，公司為其商業(yè)融資需求提供總額不超過人民幣10億元（或等值外幣）額度內(nèi)的融資擔保，符合富川礦業(yè)及公司發(fā)展需要，公司可對其進行有效管理并控制相關(guān)風險，不存在損害公司及投資者利益的情形。

獨立董事意見：公司為合營公司富川礦業(yè)提供總額不超過人民幣10億元融資擔保符合公司及其旗下子公司及合營公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意，公司為富川礦業(yè)提供融資擔保、富川礦業(yè)以其持有的上房溝鉬礦采礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)為公司前述擔保提供反擔保的相關(guān)事宜，且同意在董事會獲得股東大會以下授權(quán)的同時，授權(quán)董事長或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)決定和處理該等授權(quán)事宜。

五、累計對外擔保金額及逾期擔保金額

截至本公告發(fā)布日，按2023年5月26日中國人民銀行公布的匯率中間價，1美元兌人民幣7.0760元、1澳元對人民幣4.6009元折算：公司對外擔?？傤~為人民幣295.07億元（包括對全資子公司的擔?？傤~人民幣267.00億元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的57.07%。公司不存在對外擔保逾期的情形。

特此公告。

洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司董事會

二零二三年五月二十六日

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