本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

(資料圖片僅供參考)

● 投資種類：銀行結構性存款產品

● 投資金額：人民幣12億元

● 履行的審議程序：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年5月25日，召開公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產經(jīng)營不受影響的前提下，擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產品品種為安全性高、流動性好、低風險的現(xiàn)金管理類產品，自股東大會審議通過之日起12個月之內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用，由公司經(jīng)營管理層負責理財產品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。

● 特別風險提示：公司購買的為安全性高、流動性好、低風險的現(xiàn)金管理類產品，屬于低風險投資產品，但仍存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。

一、投資情況概述

（一）投資目的

為提高公司資金使用效率，提高資金收益，在確保公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）投資金額

本次投資金額為人民幣12億元。

根據(jù)公司2022年度股東大會決議，公司在授權期限內可使用最高額度不超過12億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，截至目前已使用的理財額度為12億元。

（三）資金來源

公司閑置自有資金。

（四）投資方式

（五）投資期限

公司自有資金進行委托理財授權期限為2023年5月25日至2024年5月25日，本次委托理財產品到期日為2024年5月13日。

二、審議程序

公司于2023年5月25日召開的公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產經(jīng)營不受影響的前提下，公司擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產品品種為安全性高、流動性好、低風險的現(xiàn)金管理類產品，自股東大會審議通過之日起12個月之內有效。在上述額度和期限范圍內，該筆資金可滾動使用，由公司經(jīng)營管理層負責理財產品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。

三、投資風險分析及風控措施

公司本次購買的銀行結構性存款產品，屬于低風險投資產品，工商銀行提供本金完全保證。依據(jù)工商銀行出具的該項產品的風險揭示書，該項投資存在政策風險、流動性風險、信息傳遞風險等風險。

由公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由公司經(jīng)營管理層負責組織實施和管理。公司資產財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品相關情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計部亦會就資金的使用與保管情況進行全程監(jiān)督。

四、投資對公司的影響

公司使用暫時閑置自有資金委托理財，是在做好日常資金調配、保證正常生產經(jīng)營所需資金不受影響的基礎上進行的，有利于提高閑置資金使用效率和收益，進一步提高公司整體收益，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量產生重大影響。公司本次委托理財共計人民幣12億元，占最近一期期末貨幣資金的15.66%。公司屬于新聞出版業(yè)，截止2022年12月31日，公司資產負債率為35.04%，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。根據(jù)相關規(guī)定，公司委托理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動收益或投資收益。

特此公告。

山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

董事會

2023年5月27日

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