本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

(相關(guān)資料圖)

重要內(nèi)容提示：●

● 現(xiàn)金管理受托方：中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）

● 本次現(xiàn)金管理金額：5,000萬元、15,000萬元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：單位大額存單、掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

● 現(xiàn)金管理期限：214天、91天

● 履行的審議程序：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率、降低財務(wù)費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

（二）資金來源

1、資金來源：本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金為公司閑置2020年度首次公開發(fā)行股票募集資金及2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2384號）核準(zhǔn)同意，公司首次向社會公開發(fā)行普通股（A股）4,150萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣23.17元，募集資金總額為人民幣96,155.50萬元，扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用(不含增值稅）8,955.50萬元后，募集資金凈額為87,200.00萬元。上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已于2020年11月17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶中，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕327號）核準(zhǔn)，公司于2022年03月30日公開發(fā)行了6,730,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣67,300萬元，扣除承銷與保薦費后實際收到的金額為66,694萬元。另扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用（不含增值稅）329.77萬元后，募集資金凈額為人民幣66,364.23萬元。上述募集資金已于2022年04月07日到賬，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗并出具了《驗證報告》（天健驗〔2022〕119號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

（四）公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信用好、資金安全保障能力強的發(fā)行機構(gòu)。

2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）現(xiàn)金管理合同主要條款

1、產(chǎn)品名稱：中國銀行單位大額存單

（1）產(chǎn)品類型：大額存單

（2）產(chǎn)品期限：214天

（3）產(chǎn)品認(rèn)購日：2023年05月24日

（4）產(chǎn)品起息日：2023年05月25日

（5）產(chǎn)品到期日：2023年12月25日

（6）預(yù)期年化收益率：3.75%

（7）利息計算公式：利息=本金×適用利率×實際天數(shù)÷360

（8）產(chǎn)品風(fēng)險等級：低風(fēng)險

2、產(chǎn)品名稱：掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款

（1）產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款

（2）產(chǎn)品期限：91天

（3）產(chǎn)品認(rèn)購日：2023年05月24日

（4）產(chǎn)品起息日：2023年05月26日

（5）產(chǎn)品到期日：2023年08月25日

（6）預(yù)期年化收益率：1.40%或3.52%

（7）結(jié)構(gòu)性存款收益計算公式：結(jié)構(gòu)性存款收益＝本金×預(yù)期年化收益率×實際天數(shù)÷365天

（8）產(chǎn)品風(fēng)險等級：低風(fēng)險

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次現(xiàn)金管理的資金投向為單位大額存單、結(jié)構(gòu)性存款。

（三）公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為固定收益及保本保最低收益型，符合低風(fēng)險、安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險控制分析

1、公司本次購買的單位大額存單及掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款，產(chǎn)品類型為固定收益、保本保最低收益型，風(fēng)險等級為“低風(fēng)險”，符合資金管理的相關(guān)要求。

2、公司監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上，如公司監(jiān)事會、獨立董事認(rèn)為必要，可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方中國銀行為國內(nèi)已上市企業(yè)。

董事會經(jīng)過調(diào)查認(rèn)為，公司本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的提供機構(gòu)中國銀行主營業(yè)務(wù)正常穩(wěn)定，盈利能力、資信狀況和財務(wù)狀況良好，符合對理財產(chǎn)品發(fā)行機構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，且與公司、公司控股股東、實際控制人之間在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元人民幣

（二）對公司日常經(jīng)營的影響

截至2023年03月31日，公司貨幣資金為70,350.67萬元。公司本次擬使用人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司2023年3月末貨幣資金的比例為28.43%。本次擬使用人民幣20,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成較大影響。

公司本次購買的理財產(chǎn)品可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權(quán)益。

五、風(fēng)險提示

盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

公司于2023年04月19日召開了第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣60,000萬元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動性較好、風(fēng)險較低的保本型理財產(chǎn)品。使用期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

明新旭騰新材料股份有限公司

董事會

2023年05月26日

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