【資料圖】
美東時間5月10日周三8點30分,美國勞工統(tǒng)計局就將公布4月美國CPI,這是6月下次美聯(lián)儲議息會議前公布的重磅通脹數(shù)據(jù)之一。
目前市場共識預(yù)期是,4月CPI將較3月環(huán)比增長0.4%,較3月環(huán)比增速0.1%明顯加快增長,4月CPI將同比增長5.0%,持平3月同比增速;4月剔除食品和能源的核心CPI將環(huán)比增長0.3%,較3月0.4%的增速略有放緩,同比增速5.5%也將略低于3月的5.6%。
高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,CPI報告將體現(xiàn),食品、能源、二手車、汽車保險、服裝的價格通脹強(qiáng)勁被旅游和住房的疲軟抵消。
目前市場預(yù)計,6月美聯(lián)儲還有15%的可能性繼續(xù)加息25個基點。當(dāng)然,美股希望CPI通脹進(jìn)一步降溫。高盛合伙人、交易員John Flood指出,對當(dāng)前股市來說,進(jìn)一步降溫的CPI更有利。他對美股對CPI數(shù)據(jù)的反應(yīng)預(yù)測如下:
若CPI同比增長超過5.9%,標(biāo)普500指數(shù)將至少跌2%;若CPI同比增長5.1%到5.9%,標(biāo)普跌0.5%到1.5%;若CPI增長4.5%到5%,標(biāo)普上漲0.5%到1.5%;若CPI增速低于4.5%,標(biāo)普至少漲2.5%。
摩根大通的策略師Bram Kaplan用以下圖表展示了,期權(quán)市場暗示的多種資產(chǎn)類別在CPI公布后的波動幅度,以及過去一年CPI公布當(dāng)天這些資產(chǎn)的平均波動。
對比一年來波動可見,期權(quán)市場預(yù)計的本周三標(biāo)普500、歐洲、澳洲和遠(yuǎn)東(EAFE)股市、美元和高收益?zhèn)牟▌佣嫉陀谶^去一年CPI日的平均波動水平,黃金、7到10年期美債的波動相對略高于平均水平。
Andrew Tyler領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通市場情報團(tuán)隊預(yù)測了本周三美國CPI的各種可能情形,以及相應(yīng)的市場反應(yīng)。
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