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CPI將至系好安全帶！高盛和摩根大通：標(biāo)普可能漲超2%，也可能跌超2%

2023-05-10 05:50:44來源： 華爾街見聞

【資料圖】

美東時(shí)間5月10日周三8點(diǎn)30分，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局就將公布4月美國(guó)CPI，這是6月下次美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前公布的重磅通脹數(shù)據(jù)之一。

目前市場(chǎng)共識(shí)預(yù)期是，4月CPI將較3月環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，較3月環(huán)比增速0.1%明顯加快增長(zhǎng)，4月CPI將同比增長(zhǎng)5.0%，持平3月同比增速；4月剔除食品和能源的核心CPI將環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，較3月0.4%的增速略有放緩，同比增速5.5%也將略低于3月的5.6%。

高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，CPI報(bào)告將體現(xiàn)，食品、能源、二手車、汽車保險(xiǎn)、服裝的價(jià)格通脹強(qiáng)勁被旅游和住房的疲軟抵消。

目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，6月美聯(lián)儲(chǔ)還有15%的可能性繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)然，美股希望CPI通脹進(jìn)一步降溫。高盛合伙人、交易員John Flood指出，對(duì)當(dāng)前股市來說，進(jìn)一步降溫的CPI更有利。他對(duì)美股對(duì)CPI數(shù)據(jù)的反應(yīng)預(yù)測(cè)如下：

若CPI同比增長(zhǎng)超過5.9%，標(biāo)普500指數(shù)將至少跌2%；若CPI同比增長(zhǎng)5.1%到5.9%，標(biāo)普跌0.5%到1.5%；若CPI增長(zhǎng)4.5%到5%，標(biāo)普上漲0.5%到1.5%；若CPI增速低于4.5%，標(biāo)普至少漲2.5%。

摩根大通的策略師Bram Kaplan用以下圖表展示了，期權(quán)市場(chǎng)暗示的多種資產(chǎn)類別在CPI公布后的波動(dòng)幅度，以及過去一年CPI公布當(dāng)天這些資產(chǎn)的平均波動(dòng)。

對(duì)比一年來波動(dòng)可見，期權(quán)市場(chǎng)預(yù)計(jì)的本周三標(biāo)普500、歐洲、澳洲和遠(yuǎn)東（EAFE）股市、美元和高收益?zhèn)牟▌?dòng)都低于過去一年CPI日的平均波動(dòng)水平，黃金、7到10年期美債的波動(dòng)相對(duì)略高于平均水平。

Andrew Tyler領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通市場(chǎng)情報(bào)團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)了本周三美國(guó)CPI的各種可能情形，以及相應(yīng)的市場(chǎng)反應(yīng)。

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