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環(huán)球觀焦點:外匯交易提醒:數(shù)據(jù)鞏固美聯(lián)儲5月加息預(yù)期,美元兩連陽,投行看空英鎊
2023-04-18 09:40:56來源: 金融界

北京時間4月18日亞市早盤,美元指數(shù)窄幅震蕩,目前交投于102.12附近。美元周一上漲,為連續(xù)兩個交易日反彈,此前紐約州4月份制造業(yè)活動五個月來首次增加,有助于增強(qiáng)美聯(lián)儲5月份加息的預(yù)期。另外一份報告顯示,美國獨棟住宅建筑商的信心在4月份連續(xù)第四個月得到改善,這也支撐了美元。


(資料圖片僅供參考)

周一美元指數(shù)收漲0.51%,報102.11,此前紐約州制造業(yè)指數(shù)從3月份的負(fù)24.6飆升至10.8,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于路透對35位經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查中的負(fù)18的預(yù)期。

紐約聯(lián)儲說,新訂單指數(shù)激升了47點,至25.1,而出貨量指數(shù)增加了37點,至23.9,在最近幾個月的下降之后有了大幅增長。

紐約BannockburnGlobalForex的首席市場策略師MarcChandler說:“這是自去年7月以來的最佳讀數(shù),訂單大增,并使美元走高。經(jīng)濟(jì)看起來仍然在以高于美聯(lián)儲所說的限速的速度增長。市場低估了5月之后再次加息的可能性。現(xiàn)在市場說美聯(lián)儲以后會降息,但我認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)正顯示出它的韌性。”

CME集團(tuán)的FedWatch工具顯示,期貨交易顯示,當(dāng)決策者在5月3日結(jié)束為期兩天的會議時,美聯(lián)儲將貸款利率提高到5.00%-5.25%區(qū)間的概率從上周五的78%上升到88.7%。

聯(lián)邦基金利率期貨還顯示,對美聯(lián)儲今年晚些時候開始降息的預(yù)期從9月推遲到11月,現(xiàn)在預(yù)計降幅較小。相對于其他國家貨幣政策和經(jīng)濟(jì)的美國利率前景可以提振或削弱美元價值。

歐元在上周五創(chuàng)下1.1075的一年高點后,周一一度下滑至1.0908,最后收跌0.62%,報1.0921。交易員預(yù)計歐洲央行將進(jìn)一步加息,因為上個月的銀行業(yè)危機(jī)擔(dān)憂已經(jīng)消退,這限制了歐元的跌幅。

荷蘭國際銀行稱,在歐洲央行政策制定者本周發(fā)表最新講話后,如果市場提高了對歐洲央行可能在下次會議上加息的預(yù)期,歐元可能會上漲。該行分析師ChrisTurner表示,目前市場預(yù)期歐洲央行在5月4日加息32個基點,而荷蘭國際銀行預(yù)計為加息25個基點。如果市場預(yù)期更全面地轉(zhuǎn)向加息50個基點,歐元可能會得到進(jìn)一步提振。

周一美元兌日元一度攀升至一個月高點134.57,因交易員預(yù)計美聯(lián)儲將再次加息,而日本央行將堅持其寬松貨幣政策。周一美元兌日元收漲0.49%,報134.39。

荷蘭合作銀行外匯策略主管JaneFoley表示:“就日元而言,情況相當(dāng)簡單。美元已經(jīng)反彈,但我們也聽到日本央行的言論,表明他們沒有真正理由退出超寬松政策?!?

日本央行新任行長植田和男上周明確表示,日本將繼續(xù)保持“鴿派”,暫時將利率維持在超低水平。

與此同時,衍生品市場的定價顯示,交易員認(rèn)為美聯(lián)儲5月份再次加息25個基點的可能性約為84%,高于上周的約69%。此前,美國零售銷售數(shù)據(jù)上修,一位美聯(lián)儲官員表示,加息尚未達(dá)到預(yù)期效果,且消費者通脹預(yù)期上升。CMCMarkets市場分析師TinaTeng表示,摩根大通、花旗集團(tuán)和富國銀行等銀行業(yè)績好于預(yù)期,也推高了美國利率預(yù)期,她認(rèn)為“美國經(jīng)濟(jì)并沒有那么糟糕。

周一英鎊兌美元收跌0.30%,報1.2376。英國經(jīng)濟(jì)并不健康。通脹依然棘手,國際貨幣基金組織(IMF)上周表示,在經(jīng)濟(jì)收縮的情況下,英國失業(yè)率可能大幅上升。

法國農(nóng)業(yè)信貸銀行G10貨幣研究主管ValentinMarinov認(rèn)為,英鎊兌美元將在本季度末回到1.23或更低水平。他表示:“盡管英國的前景現(xiàn)在不那么悲觀,但我認(rèn)為,在是否需要進(jìn)一步大幅加息的問題上,貨幣政策委員會仍將存在分歧。”他補充稱,美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向政策“不像預(yù)期那么鴿派”,以及對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,也可能令英鎊承壓,因為風(fēng)險偏好減弱。

荷蘭合作銀行外匯策略主管JaneFoley表示,盡管英鎊空頭頭寸減少是英國市場普遍樂觀情緒的一個表現(xiàn),但如果出現(xiàn)新的意外事件,這也可能使英鎊更容易受到負(fù)面沖擊。她預(yù)計未來六個月英鎊兌美元將在1.20至1.26之間波動。

周二重點數(shù)據(jù)和大事

機(jī)構(gòu)觀點匯總

1.加拿大帝國商業(yè)銀行:經(jīng)濟(jì)活動降溫不足以阻止美聯(lián)儲5月加息25個基點;

①上周五公布的美國3月零售銷售月率下降1%,降幅超出市場預(yù)期。加拿大帝國商業(yè)銀行分析師表示,隨著消費者變得更加謹(jǐn)慎,美國3月零售銷售月率大幅下降,加上近期發(fā)布的其他數(shù)據(jù),均表明美國經(jīng)濟(jì)活動降溫;

②美聯(lián)儲正在尋找經(jīng)濟(jì)活動降溫的明確跡象,這一數(shù)據(jù)是很好的證據(jù),但由于對照組的銷售額仍比疫情前的趨勢水平高出5.8%,零售銷售月率下降1%也不足以阻止美聯(lián)儲在5月加息25個基點。此外,這一數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明,美國經(jīng)濟(jì)活動惡化程度可能會在第二季度加劇

2.荷蘭國際:美元短期內(nèi)不太可能進(jìn)一步大幅上漲;

①荷蘭國際集團(tuán)分析師特納在一份報告中說,受美聯(lián)儲官員沃勒上周五表示需要進(jìn)一步加息的言論提振,上周美元在一度跌至一年低點后已經(jīng)回升,但不太可能進(jìn)一步大幅上漲;

②特納表示,沃勒發(fā)表上述表態(tài)之際,美國零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平,盡管美聯(lián)儲可能在5月加息25個基點,但之后應(yīng)該會暫停加息。他說,美元“短期內(nèi)可能不會進(jìn)一步大幅上漲”,使美元指數(shù)保持在101.00-102.00的窄幅區(qū)間內(nèi)

3.大華銀行:澳元兌美元近期面臨進(jìn)一步盤整;

大華銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家LeeSueAnn和市場策略師QuekSerLeang認(rèn)為,近期澳元兌美元面臨進(jìn)一步盤整,仍將在0.6620-0.6785區(qū)間內(nèi)波動

4.德意志銀行:預(yù)計美聯(lián)儲將在5月加息后暫停,并在明年1月降息;

①德意志銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家們押注美聯(lián)儲將更加強(qiáng)硬地加息,但他們?nèi)灶A(yù)計,美聯(lián)儲只會再加息一次,之后會有很長一段時間的停頓。他們表示,通脹距離目標(biāo)水平仍然太遠(yuǎn),而銀行業(yè)的威脅正在失去動力;

②“在我們看來,隨著銀行業(yè)壓力的急性期似乎消退,以及又一份強(qiáng)勁通脹報告的公布,我們預(yù)計美聯(lián)儲將最終再加息25個基點,并在年底前將利率穩(wěn)定在5.1%,然后在2024年1月開始降息?!?

5.大華銀行:澳元兌美元近期面臨進(jìn)一步盤整;

大華銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家LeeSueAnn和市場策略師QuekSerLeang認(rèn)為,近期澳元兌美元面臨進(jìn)一步盤整,仍將在0.6620-0.6785區(qū)間內(nèi)波動。

來源:匯通網(wǎng)

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