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世界微頭條丨原油交易提醒:沙特這一動(dòng)作推動(dòng)油價(jià)回落!關(guān)注EIA月報(bào)
2023-04-11 09:51:48來(lái)源: 金融界

4月11日(周二)亞市盤初,美原油交投于79.89美元/桶附近;油價(jià)周一回落,因?qū)M(jìn)一步加息可能抑制需求的擔(dān)憂,平衡了因OPEC+產(chǎn)油國(guó)削減供應(yīng)而導(dǎo)致的市場(chǎng)供應(yīng)緊縮的前景,且沙特仍維持對(duì)亞洲煉油廠的原油供應(yīng)也拖累油價(jià)。


【資料圖】

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注EIA能源月報(bào)、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話;周三4:30公布API數(shù)據(jù)。

影響油價(jià)利空因素

【沙特仍維持對(duì)亞洲煉油廠的原油供應(yīng)】

幾位知情人士周一表示,盡管沙特阿美承諾每天減產(chǎn)50萬(wàn)桶,但該國(guó)石油巨頭沙特阿美將向幾個(gè)北亞買家供應(yīng)5月份全部原油合同的裝運(yùn)量。

此前,歐佩克和被稱為歐佩克+的盟友上周宣布從5月起在今年剩余時(shí)間內(nèi)額外減產(chǎn)116萬(wàn)桶/日,這讓市場(chǎng)感到驚訝。

沙特阿美公司的月度分配被投資者熱切關(guān)注,認(rèn)為這是一個(gè)指標(biāo),表明計(jì)劃中的減產(chǎn)是否能使亞洲這個(gè)世界上最大的原油進(jìn)口市場(chǎng)的供應(yīng)趨緊。

一家亞洲煉油廠的消息人士說(shuō),市場(chǎng)想知道額外的自愿減產(chǎn)是否真的會(huì)影響供應(yīng),或者它的目的只是為了支撐油價(jià)。

亞洲的石油需求曾被預(yù)期在第二季度減弱,因?yàn)閬喼薜膸准覠捰蛷S,即中石化、韓國(guó)第三大煉油廠和阿美石油公司的附屬公司S-OilCorp、日本富士石油公司和出光興產(chǎn)公司將在5月關(guān)閉總共115萬(wàn)桶/日的原油蒸餾能力。

盡管如此,一些投資者仍看好中國(guó)石油需求的復(fù)蘇,并預(yù)計(jì)全球石油市場(chǎng)將在今年下半年收緊,并將石油價(jià)格推向每桶100美元。

同時(shí),貿(mào)易消息人士說(shuō),來(lái)自阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的國(guó)有石油巨頭阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)已經(jīng)通知亞洲的至少三個(gè)買家,它將在6月份供應(yīng)全部合同量的原油。作為歐佩克+減產(chǎn)的一部分,阿聯(lián)酋計(jì)劃從5月起削減14.4萬(wàn)桶/日。

【花旗:經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩預(yù)計(jì)油價(jià)將跌破80美元】

花旗集團(tuán)大宗商品研究全球主管EdMorse表示,油價(jià)可能跌破每桶80美元,盡管歐佩克最近明顯在努力通過(guò)出人意料的減產(chǎn)來(lái)支撐這一價(jià)格水平。

Morse表示,西方經(jīng)濟(jì)放緩的前景正在削弱需求。Morse表示,“我們?cè)诘戎唇?jīng)濟(jì)到底發(fā)生了什么,但這是一個(gè)緩慢的復(fù)蘇?!薄叭绻械脑?,來(lái)自中國(guó)的需求將在年底提振市場(chǎng)。”

此外,投資者可能低估了伊拉克和委內(nèi)瑞拉可能帶來(lái)的產(chǎn)量增長(zhǎng),這可能會(huì)抵消歐佩克及其盟國(guó)本月達(dá)成的部分減產(chǎn)協(xié)議。這一出人意料的消息令油價(jià)創(chuàng)下今年最大漲幅,并向市場(chǎng)證明了沙特支持油價(jià)的承諾。

【約60萬(wàn)桶俄油運(yùn)抵加納,為四年來(lái)首次向西非國(guó)家運(yùn)送原油】

船舶跟蹤數(shù)據(jù)顯示,Theseus號(hào)油輪上周末將其裝載的約60萬(wàn)桶俄羅斯原油卸載到加納Tema煉油廠的儲(chǔ)油罐中。據(jù)悉,自2月24日以來(lái),該油輪便一直停在加納港口外以等待??吭S可。該油輪上裝載的約60萬(wàn)桶俄羅斯原油是在今年1月從俄羅斯黑海港口裝運(yùn)的,這是至少四年以來(lái)首次觀察到的俄羅斯向西非國(guó)家運(yùn)送原油。

影響油價(jià)利多因素

【世界銀行小幅上調(diào)2023年全球增長(zhǎng)預(yù)估至2%】

世界銀行行長(zhǎng)馬爾帕斯表示,世行已將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從1月時(shí)的1.7%略微上調(diào)至2%,但仍較2022年的較強(qiáng)水準(zhǔn)放緩,這將加重發(fā)展中國(guó)家的債務(wù)壓力。馬爾帕斯表示,上修預(yù)測(cè)的原因是中國(guó)疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景改善,目前預(yù)測(cè)今年增長(zhǎng)5.1%。

【美股回升投資者為本周的通脹數(shù)據(jù)和大型銀行財(cái)報(bào)做準(zhǔn)備】

美國(guó)股指周一從大幅下跌中回升,收盤時(shí)漲跌不一,因?yàn)橥顿Y者消化了周五的就業(yè)報(bào)告,并為本周通脹數(shù)據(jù)和銀行季報(bào)等諸多事件做準(zhǔn)備。

巨頭股拖累科技股重倉(cāng)的納斯達(dá)克指數(shù)下跌,而工業(yè)股幫助推動(dòng)藍(lán)籌股道指上漲。指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)收盤時(shí)微幅上漲。

對(duì)經(jīng)濟(jì)敏感的運(yùn)輸類股,半導(dǎo)體類股,小盤股和工業(yè)股表現(xiàn)優(yōu)于大盤,暗示經(jīng)濟(jì)足夠穩(wěn)固,可以承受美聯(lián)儲(chǔ)的進(jìn)一步加息。紐約CFRAResearch的首席投資策略師SamStovall說(shuō):“這是一個(gè)無(wú)處可去的日子。投資者仍在說(shuō)服自己,美聯(lián)儲(chǔ)將在5月加息25個(gè)基點(diǎn),這可能會(huì)增加即將發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退的可能性。而且在(本周的)CPI和PPI報(bào)告之前,投資者的焦躁情緒也在加重?!?

在標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊中,有六個(gè)板塊收盤上漲,其中工業(yè)、通信服務(wù)和公用事業(yè)類股百分比漲幅最大。

上周五是市場(chǎng)假期,勞工部發(fā)布了3月份就業(yè)報(bào)告,報(bào)告顯示就業(yè)崗位增長(zhǎng)強(qiáng)勁,工資通脹降溫,雖然幅度不大但受到歡迎。

雖然該報(bào)告表明美聯(lián)儲(chǔ)的限制性政策開始產(chǎn)生預(yù)期的經(jīng)濟(jì)抑制效果,但它提高了聯(lián)儲(chǔ)在5月政策會(huì)議結(jié)束時(shí)將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率再提高25個(gè)基點(diǎn)的幾率。根據(jù)CME的FedWatch工具,金融市場(chǎng)尾盤預(yù)計(jì)這種情況發(fā)生可能性是72%。

最近的指標(biāo)顯示,經(jīng)濟(jì)正在走軟,但仍穩(wěn)健,在聯(lián)儲(chǔ)努力使通脹年率接近其2%的目標(biāo)時(shí),可以承受住美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策。

紐約WealthspireAdvisors的高級(jí)副總裁OliverPursche說(shuō):“在美聯(lián)儲(chǔ)告訴我們他們要做什么和市場(chǎng)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)要做什么之間顯然存在著脫節(jié),當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)一次又一次地重復(fù)他們的優(yōu)先事項(xiàng)是什么以及他們要做什么時(shí),他們就會(huì)去做了。”

市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注預(yù)計(jì)分別于周四和周五公布的消費(fèi)者(CPI)和生產(chǎn)者(PPI)價(jià)格指數(shù),以了解3月份通脹降溫程度的更全面情況。

周五,三大銀行花旗集團(tuán)、摩根大通、富國(guó)銀行將非正式地拉開了第一季度財(cái)報(bào)季的序幕,投資者將仔細(xì)研究這些報(bào)告,在3月份兩家美國(guó)區(qū)域銀行倒閉后,尋找該行業(yè)整體健康狀況的線索。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù),截至上周五,分析師預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分股的總獲利同比下降5.2%,與本季度初預(yù)期的1.4%的年增長(zhǎng)率相比,出現(xiàn)了鮮明的逆轉(zhuǎn)。

【拜登簽署法案,結(jié)束美國(guó)新冠疫情“國(guó)家緊急狀態(tài)”】

法新社等多家外媒最新消息稱,美國(guó)總統(tǒng)拜登當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日簽署法案,正式結(jié)束新冠疫情“國(guó)家緊急狀態(tài)”。法新社說(shuō),白宮表示,拜登當(dāng)天簽署了國(guó)會(huì)早些時(shí)候通過(guò)的一項(xiàng)法案,“終止與新冠疫情有關(guān)的國(guó)家緊急狀態(tài)?!?

總體來(lái)看,油價(jià)受累于需求擔(dān)憂,且沙特維持對(duì)亞洲煉油廠的原油供應(yīng),以及俄原油四年來(lái)首次向西非運(yùn)送,諸多利空推動(dòng),油價(jià)短線或震蕩回落;日內(nèi)交易還需關(guān)注EIA能源月報(bào)。

來(lái)源:匯通網(wǎng)

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