(上接B141版)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定,對(duì)公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股募集資金的存放和使用情況進(jìn)行了全面核查?,F(xiàn)將公司截至2022年12月31日的募集資金存放與實(shí)際情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明如下:
(資料圖)
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3475號(hào))的核準(zhǔn),公司非公開(kāi)發(fā)行817,858,967股A股股票,發(fā)行價(jià)格為人民幣6.43元/股,共募集資金人民幣5,258,833,157.81元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣20,533,646.19元(不含增值稅),實(shí)際募集資金
凈額人民幣5,238,299,511.62元。上述募集資金凈額已于2021年12月16日到賬。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”)已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2021] ZC10485號(hào))。
截至2022年12月31日,公司募集資金存儲(chǔ)專(zhuān)戶余額為人民幣2,260,713,821.60元(包含扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入凈額67,576,651.54元)。
2021年公司各募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金人民幣690,000,000.00元,2022年公司累計(jì)使用募集資金人民幣2,355,162,341.56元。截至2022年12月31日,公司已累計(jì)使用募集資金3,045,162,341.56元,其中:使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,024,344,371.16元;非公開(kāi)發(fā)行方案披露的募集資金投資項(xiàng)目直接使用2,020,817,970.40元。
二、募集資金的管理情況
(一)募集資金管理制度的制定和執(zhí)行情況
為規(guī)范公司募集資金管理和使用,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,公司已制定《募集資金使用管理辦法》,對(duì)募集資金的存放、使用以及監(jiān)督等做出了具體明確的規(guī)定。
公司嚴(yán)格按照公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理和使用募集資金,募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定的情形。
(二)募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況
公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。公司及實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司、廣州發(fā)展液化天然氣投資有限公司、粵海(番禺)石油化工儲(chǔ)運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司、廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司、廣州發(fā)展寶珠能源站有限公司、廣州發(fā)展新能源股份有限公司于2021年12月分別與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,共同監(jiān)督募集資金的使用情況。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異,協(xié)議各方均能按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及協(xié)議約定行使權(quán)利和履行義務(wù)。
截至2022年12月31日,公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況列示如下:
單位:人民幣元
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一)募集資金投資項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”)的資金使用情況
公司2022年度累計(jì)使用募集資金2,355,162,341.56元,其中:使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1,024,344,371.16元,非公開(kāi)發(fā)行方案披露的募集資金投資項(xiàng)目直接使用1,330,817,970.40元。募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》(附表)。公司后續(xù)將嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金,加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,提高募集資金使用效率。
(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
公司于2022年1月19日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金置換公司預(yù)先投入自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣1,024,344,371.16元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣1,756,401.80元(不含增值稅)。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。立信會(huì)計(jì)師對(duì)公司募投項(xiàng)目實(shí)際使用自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核,并出具了《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2022]第 ZC10003號(hào))。上述事項(xiàng)已于2022年3月20日實(shí)施完畢。
(三)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至2022年12月31日,公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
(四)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品情況
截至2022年12月31日,公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
(五)用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
截至2022年12月31日,公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。
(六)超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況
截至2022年12月31日,公司不存在用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。
(七)節(jié)余募集資金使用情況
截至2022年12月31日,公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
(八)募集資金使用的其他情況
截至2022年12月31日,公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截至2022年12月31日,公司募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司已及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息,不
存在募集資金使用和管理違規(guī)的情形。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為廣州發(fā)展2022年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào))、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一公告格式(2023年1月修訂)》的相關(guān)規(guī)定編制,在所有重大方面如實(shí)反映了廣州發(fā)展2021年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
經(jīng)核查,中信建投認(rèn)為,廣州發(fā)展2022年度募集資金的存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
附表:募集資金使用情況對(duì)照表
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年4月8日
附表
募集資金使用情況對(duì)照表
(截至2022年12月31日)
編制單位:廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
單位:人民幣元
注1:“募集資金總額”是指扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后的金額人民幣5,238,299,511.62元。
注2:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后直接投入募集資金投資項(xiàng)目的金額以及已置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額兩部分。
注3:截至2022年12月31日,廣州LNG應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目等5個(gè)募集資金投資項(xiàng)目均處于在建狀態(tài),故無(wú)法測(cè)算其“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”,在上表中填列為“不適用”。
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