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百事通!OPEC+宣布集體減產(chǎn)石油,打了白宮一個(gè)措手不及,倒逼美聯(lián)儲(chǔ)加息
2023-04-04 17:49:50來源: 3號(hào)防務(wù)視野

過去幾天,全球原油市場發(fā)生了一件驚天動(dòng)地的大事:在俄羅斯宣布減產(chǎn)原油之后,“歐佩克+”的主要成員沙特、伊拉克、阿聯(lián)酋紛紛宣布減產(chǎn),哈薩克斯坦也火速跟進(jìn)。這一輪石油減產(chǎn),預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)到今年年底。

產(chǎn)油國這次集體“造反”,很明顯把美國打得猝不及防。減產(chǎn)消息傳出之后,歐美各大媒體報(bào)道的標(biāo)題上,不約而同地都用了“出乎意料(surprise)”這個(gè)詞。

今年2月,俄羅斯宣布減產(chǎn)石油的時(shí)候,因?yàn)椤皻W佩克+”表示不會(huì)跟進(jìn),美國、英國這些國家還紛紛幸災(zāi)樂禍,說俄羅斯的收入來源將會(huì)被腰斬。美國副總統(tǒng)哈里斯直接跳出來,說這證明美西方對(duì)俄制裁生效了,因?yàn)槎砹_斯的石油“賣不出去”。


(資料圖片)

美國副總統(tǒng)哈里斯

現(xiàn)在,“歐佩克+”的主要成員和哈薩克斯坦集體宣布減產(chǎn),是朝著美國政客的臉狠狠打了一耳光,對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)和整個(gè)美國經(jīng)濟(jì)來說,也是一記重錘。

不久之前的議息會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)公布的點(diǎn)陣圖顯示,如果沒有突發(fā)事件的話,今年的預(yù)期終端利率,大概率會(huì)落在5%到5.5%這個(gè)區(qū)間里。3月加息25個(gè)基點(diǎn)之后,現(xiàn)在美國的利率是4.75%。

所以金融界普遍預(yù)測,雖然5月的時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)繼續(xù)加息,但今年下半年,美聯(lián)儲(chǔ)很可能會(huì)選擇不加息也不降息,維持利率高位運(yùn)行的同時(shí),也避免激進(jìn)加息帶來更高的金融風(fēng)險(xiǎn)。

美元加息

而如今,產(chǎn)油國集體宣布減產(chǎn),其實(shí)就是在倒逼美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)激進(jìn)加息,放大美國銀行面臨的流動(dòng)性問題。眾所周知,美聯(lián)儲(chǔ)加息的目的有兩個(gè),一個(gè)是降低通脹,一個(gè)是加速美元回流回美國本土,推動(dòng)美元升值,收割國外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

美國內(nèi)部通脹率是否能達(dá)到預(yù)期,是判斷美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)不會(huì)繼續(xù)加息的重要標(biāo)準(zhǔn)。而最新公布的數(shù)據(jù)顯示,美國以12個(gè)月為周期計(jì)算的核心通脹率增幅,已經(jīng)從年初的5.6%降低了0.1%,雖然距離美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的3%的預(yù)期目標(biāo)還有很大距離,但畢竟是下降了。

也就是說,除非發(fā)生意外,美聯(lián)儲(chǔ)今年大概率不會(huì)像去年一樣瘋狂加息縮表。但如今,產(chǎn)油國集體宣布減產(chǎn),就如同晴天霹靂一般砸到了美聯(lián)儲(chǔ)的頭上,這是他們最不想看到的情況。

美聯(lián)儲(chǔ)

產(chǎn)油國減產(chǎn),一般是因?yàn)檫@些國家對(duì)今年全球的經(jīng)濟(jì)增長情況不樂觀,認(rèn)為市場上的原油有“供過于求”的危險(xiǎn),所以要減少供給,維持油價(jià)。

但一來,美國認(rèn)為現(xiàn)在市場上油價(jià)雖然降了,但還不至于到產(chǎn)油國需要集體減產(chǎn)的程度,二來,“歐佩克+”2月表示不會(huì)和俄羅斯同調(diào)減產(chǎn)的做法,也成功地迷惑了白宮,認(rèn)為中東可能要和俄羅斯“割席”,所以之前美國根本沒有對(duì)原油價(jià)格飆升做任何準(zhǔn)備。

在減產(chǎn)消息傳出之后,白宮氣急敗壞地表示,這樣的做法“不可取”。看得出來,美國真的是急了,但急也沒用,美國又不能逼著“歐佩克+”繼續(xù)增產(chǎn),他們的軍事實(shí)力已經(jīng)做不到這點(diǎn)了,所以他們現(xiàn)在只能是干著急。

歐佩克

美國之所以反應(yīng)如此之大,是因?yàn)樵谠蛢r(jià)格上漲之后,美國的通脹率很可能在短暫地回落之后,重新回歸上升勢頭。也就是說,美聯(lián)儲(chǔ)今年放緩加息的計(jì)劃也很可能被打亂。

美國的預(yù)測是對(duì)的。減產(chǎn)消息傳出后,國際原油價(jià)格立刻應(yīng)聲上漲,高盛更是連夜把今年年底原油價(jià)格的預(yù)期調(diào)高了5美元。減產(chǎn)消息公布的第二天,美國原油期貨開盤就創(chuàng)下了7個(gè)百分點(diǎn)的漲幅。

這意味著,想要壓住即將到來的新一波通脹浪潮,美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)被迫延長加息周期,或者采取更加激進(jìn)的加息政策。但是現(xiàn)在的美國金融界,已經(jīng)面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在面對(duì)的,是“左右為難”的局面。

石油交易

如果美聯(lián)儲(chǔ)選擇維持3月議息會(huì)上的決定,放緩加息腳步,那么隨著原油價(jià)格的升高,美國國內(nèi)的通脹將會(huì)進(jìn)一步走高。同時(shí),在現(xiàn)在這個(gè)加息周期里,美國并沒有像預(yù)期的那樣,從全球收割到足夠填補(bǔ)自己金融虧空的利益。

無論是歐洲還是日本,都還在茍延殘喘,美聯(lián)儲(chǔ)如果不繼續(xù)加碼,就意味著過去一年的加息政策都做了白工。但是,如果為了遏制通脹,選擇更加激進(jìn)加息的政策,延長加息周期,美債將會(huì)進(jìn)一步貶值。

持有美債的美國中小銀行賬面上的虧損將會(huì)更嚴(yán)重,抗風(fēng)險(xiǎn)的能力將會(huì)進(jìn)一步拉低。這是非常危險(xiǎn)的,因?yàn)橐坏┻@些中小銀行出了問題,儲(chǔ)戶就會(huì)爭先恐后把存款取出來,這樣就會(huì)造成擠兌,硅谷銀行和瑞士信貸銀行就是這么被“擠爆”的。

硅谷銀行

而這種現(xiàn)象持續(xù)下去會(huì)對(duì)整個(gè)美國的金融體系造成巨大風(fēng)險(xiǎn),甚至有可能導(dǎo)致金融系統(tǒng)最終崩潰,就算儲(chǔ)戶們把錢全都存到大型銀行或者國有銀行也難以挽救這種危機(jī)。

歷史上的美國在面對(duì)這種危機(jī)時(shí),往往不能通過出臺(tái)金融政策挽救國內(nèi)金融市場,而是通過霸權(quán)手段在全世界“割韭菜”,吸全世界的血“續(xù)命”。但現(xiàn)在他們已經(jīng)沒有這種能力了,最主要的原因就在于,他們的霸權(quán)行為已經(jīng)引起了世界各國的不滿,更不要說中國和俄羅斯已經(jīng)站出來反對(duì)霸權(quán)。

而且,需要注意的是,之前硅谷銀行爆雷之后,美聯(lián)儲(chǔ)頒布的救市政策,是讓銀行用手里的債券作抵押,然后美聯(lián)儲(chǔ)給銀行提供貸款,也就是說,銀行拿到這些錢之后,是要還利息的。

華爾街

美聯(lián)儲(chǔ)推出的貸款項(xiàng)目還款周期非常短,在3個(gè)月到1年不等。因此,如果美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息,那么未來參與這類救市項(xiàng)目的銀行,要償付的金額會(huì)被進(jìn)一步推高,而且等貸款到期之后,這些小銀行要么借新還舊,要么干脆直接破產(chǎn),屆時(shí),美國將會(huì)迎來新一輪更大規(guī)模的銀行破產(chǎn)潮。

最關(guān)鍵的是,現(xiàn)在讓拜登和美聯(lián)儲(chǔ)頭疼的,不僅僅是通脹和美債之間“二選一”的問題,而是現(xiàn)在產(chǎn)油國集體“造反”,很可能是在為今年下半年即將出爐的金磚貨幣計(jì)劃做鋪墊。這件事,真正能夠動(dòng)搖到美元霸權(quán)的根基。

產(chǎn)油國集體跟進(jìn)俄羅斯的減產(chǎn)措施,而白宮居然完全不知情,這證明石油和美元之間的紐帶正發(fā)生前所未有的撕裂。而且,如果這些國家倒逼美聯(lián)儲(chǔ)加息成功,那么全球美元加速回流的同時(shí),也相當(dāng)于事實(shí)上降低了美元在國際交易中的份額。

拜登

大量美元都被美聯(lián)儲(chǔ)抓在手里,而不是流通在國際市場上,讓更多國家擁有重新布局自己支付體系的空間。同時(shí),俄羅斯高官已經(jīng)放風(fēng),今年下半年,金磚國家峰會(huì)上,成員國很可能會(huì)共同推出一套獨(dú)立在SWIFT結(jié)算系統(tǒng)之外的、新貨幣體系。

金磚國家里有俄羅斯、巴西這樣的大宗商品巨頭,也有中國這樣全球經(jīng)濟(jì)的“穩(wěn)定器”,如果“金磚幣”系統(tǒng)真能落地,那么美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在通過加息“拿回家”的美元中,肯定有不少要砸在手里,沒辦法重新進(jìn)入國際市場。

屆時(shí),美國就不得不用自己的國內(nèi)市場,吞下之前不負(fù)責(zé)任印鈔放水吞下的苦果了。5月,美聯(lián)儲(chǔ)就要召開新一輪的議息會(huì)議,是加息還是降息?留給拜登和鮑威爾回答問題的時(shí)間不多了。

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