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有友食品股份有限公司關(guān)于 使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品 到期贖回并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的公告
2023-04-01 07:51:09來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

● 委托理財受托方:申萬宏源證券有限公司(以下簡稱“申萬宏源”)


(資料圖片僅供參考)

● 本次委托理財金額:3,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品名稱:龍鼎金牛定制1125期收益憑證

● 委托理財期限為:89天

● 履行的審議程序:

有友食品股份有限公司(以下簡稱為“公司”)于2022年4月27日召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議,并于2022年5月18日召開了2021年年度股東大會,會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金,向商業(yè)銀行等金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,期滿后歸還至公司募集資金專項賬戶。股東大會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,具體由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

一、 公司前次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況

2022年9月26日,公司全資子公司重慶有友食品銷售有限公司(以下簡稱“有友銷售公司”)使用暫時閑置募集資金購買了申萬宏源發(fā)行的理財產(chǎn)品。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告編號:2022-059)。上述理財產(chǎn)品已到期,公司已收回本金2,500萬元及理財收益31.03萬元,與預(yù)期收益不存在重大差異。

二、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為合理利用募集資金,在不影響公司募投項目建設(shè)和正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下,利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,以增加股東和公司的投資收益。

(二)資金來源

1.資金來源的一般情況

本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司暫時閑置募集資金。

2.使用閑置募集資金委托理財?shù)那闆r

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準有友食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可 [2018] 1960號)核準,公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票(A股)7,950萬股,募集資金總額為人民幣62,566.50萬元,扣除各項發(fā)行費用,實際募集資金凈額為人民幣56,112.33萬元。信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司上述資金到位情況進行了審驗,并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223號《驗資報告》。公司及相關(guān)子公司已按規(guī)定對募集資金進行了專戶儲存管理,并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

截至2022年12月31日,公司首次公開發(fā)行的募集資金使用情況,詳見公司2023年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《有友食品股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況

(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《有友食品股份有限公司章程》及募集資金管理制度辦理相關(guān)理財產(chǎn)品業(yè)務(wù);公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品運作情況,如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險;獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金使用和購買理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督與檢查;公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

(二)委托理財?shù)馁Y金投向

上述本金保障型理財產(chǎn)品資金主要用于補充管理人自有資金。

(三)本次公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品,符合安全性高、流動性好、有保本約定的條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行。

(四)風(fēng)險控制分析

公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常運行的情況下,合理安排并選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進展情況,發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況下,及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險;公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金的使用情況進行監(jiān)督和檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計;公司將嚴格依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定,及時做好信息披露工作。

四、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方申萬宏源實際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司,與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財務(wù)指標

單位:萬元

注:本公告表格中如存在總計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因形成。

(二)公司是在確保不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下,使用部分暫時閑置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本約定、單項產(chǎn)品期限不超過12個月的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業(yè)績水平,為公司及股東謀求更多的投資收益,不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

(三)根據(jù)財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定,公司委托理財產(chǎn)品本金列報在資產(chǎn)負債表中的“交易性金融資產(chǎn)”,同時取得的收益計入利潤表中的“投資收益”。(具體以年度審計結(jié)果為準)

六、風(fēng)險提示

盡管公司本次委托理財產(chǎn)品屬于保本浮動收益型的理財產(chǎn)品,金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

公司于2022年4月27日召開了第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議,并于2022年5月18日召開了2021年年度股東大會,會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下,使用總額不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金,向商業(yè)銀行等金融機構(gòu)購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品,使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用,期滿后歸還至公司募集資金專項賬戶。股東大會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,具體由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)已分別對此發(fā)表了同意的意見。本次理財屬于授權(quán)范圍內(nèi)的行為。具體詳見公司于2022年4月28日披露的《有友食品股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告》等相關(guān)公告(公告編號:2022-015)。

八、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

單位:萬元

注:上表中“最近12個月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個月公司單日使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的最高余額填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事會

2023年4月1日

證券代碼:603697 證券簡稱:有友食品 公告編號:2023-032

有友食品股份有限公司

關(guān)于使用部分自有資金購買

理財產(chǎn)品到期贖回的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

有友食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議,并于2022年5月18日召開2021年年度股東大會,審議通過《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響公司日常經(jīng)營資金需求和保證資金安全的情況下,使用總額不超過人民幣110,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理,使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi),資金可循環(huán)滾動使用。股東大會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件,具體由公司財務(wù)部負責(zé)組織實施。

一、公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況

公司使用自有資金合計人民幣35,000萬元購買了中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)發(fā)行的理財產(chǎn)品,具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告(公告編號:2021-065、2022-051)。上述理財產(chǎn)品已到期,公司已收回本金35,000萬元及理財收益794.49萬元,與預(yù)期收益不存在重大差異。

二、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

單位:萬元

注:上表中“最近12個月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個月公司單日使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的最高余額填列。

特此公告。

有友食品股份有限公司

董事會

2023年4月1日

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