本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示:
● 現(xiàn)金管理受托方:廣發(fā)銀行余姚支行
(資料圖)
● 本次現(xiàn)金管理金額:暫時閑置募集資金4,000萬元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱:“廣銀創(chuàng)富”G款2023年第45期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲階梯式結(jié)構(gòu))(機構(gòu)版)
● 履行的審議程序:公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會,分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準通過之日起12個月內(nèi)擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,在上述額度和有效期內(nèi),資金額度可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。
一、本次理財產(chǎn)品到期贖回的情況
公司前期向廣發(fā)銀行余姚支行購買的“物華添寶”G款2022年第197期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤黃金看漲階梯式結(jié)構(gòu))已于近期到期贖回,具體情況如下:
二、本次現(xiàn)金管理的基本情況
(一) 現(xiàn)金管理目的
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下進行現(xiàn)金管理,以更好地實現(xiàn)公司募集資金的保值增值,增加公司收益,維護公司全體股東的利益。
(二)資金來源
1、資金來源:部分閑置募集資金
2、募集資金基本情況:
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準寧波世茂能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]1812號)核準,寧波世茂能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票4,000萬股,每股面值1元,每股發(fā)行價格為人民幣14.18元,募集資金總額為56,720.00萬元,扣除不含稅發(fā)行費用人民幣6,475.00萬元,實際募集資金凈額為人民幣50,245.00萬元,上述募集資金到位情況,已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗確認,并于2021年7月6日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗資報告》。公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行設(shè)立的募集資金專戶。
(三)本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明:公司與理財產(chǎn)品受托方無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(四)公司對委托現(xiàn)金管理相關(guān)風險的內(nèi)部控制
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇保本型銀行結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品;公司將實時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品投向及其進展,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在影響理財產(chǎn)品收益的因素發(fā)生,將及時采取相應(yīng)的保全措施,最大限度地控制投資風險。
2、公司獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
3、公司審計部負責對公司購買的保本存款類產(chǎn)品進行全面檢查,并根據(jù)謹慎性原則,合理地預(yù)計各項投資可能的風險與收益。
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
(一)合同主要條款
1、“廣銀創(chuàng)富”G款2023年第45期人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲階梯式結(jié)構(gòu))(機構(gòu)版)
(二)使用募集資金進行現(xiàn)金管理的說明
本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理購買的投資產(chǎn)品為保本類存款產(chǎn)品,符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募集資金用途的情況,本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理不影響募投項目的正常進行,不存在損害股東利益的情況。
四、風險控制措施
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督,嚴格控制資金的安全性,公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定,披露現(xiàn)金管理的進展以及損益情況。
公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況,如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,嚴格控制投資風險。
獨立董事、監(jiān)事會及董事會審計委員會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
五、本次委托現(xiàn)金管理受托方的情況
廣發(fā)銀行余姚支行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
六、對公司的影響
(一)公司近一年又一期主要財務(wù)信息
單位:萬元
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形,公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用,并有效控制風險的前提下實施,不影響公司募投項目的正常運轉(zhuǎn)。通過進行適度的低風險投資理財,可以提高募集資金使用效率,進一步增加公司收益,符合全體股東的利益。
(二)根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定,公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn),利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準。
七、風險提示
盡管本次進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本存款類產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大,不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響,存在一定的投資風險。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
八、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
履行的審議程序:公司于2022年8月12日召開了第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議及2022年8月29日召開了2022年第二次臨時股東大會,分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司在經(jīng)股東大會批準通過之日起12個月內(nèi)擬使用不超過30,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理,在上述額度和有效期內(nèi),資金額度可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見,保薦機構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理出具了明確的核查意見。
九、截止本公告日,公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況
單位:萬元
注1:大額存單每張2,000萬元,存續(xù)期間可轉(zhuǎn)讓。
特此公告。
寧波世茂能源股份有限公司
董 事 會
2023年4月1日
本版導(dǎo)讀
關(guān)鍵詞:
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