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正榮地產(chǎn):去年凈虧不超135億,正推進(jìn)境外債整體管理方案籌備
2023-03-15 09:40:55來源: 澎湃新聞


(資料圖片僅供參考)

3月14日正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(06158.HK)發(fā)布境外整體債務(wù)管理方案的最新情況及盈利警告。

2022年度,正榮地產(chǎn)將錄得母公司擁有人應(yīng)占虧損125億至135億元人民幣,核心虧損30億至40億元。

正榮地產(chǎn)表示,母公司擁有人應(yīng)占虧損主要是由于新冠疫情于2022年持續(xù)反復(fù)、中國房地產(chǎn)行業(yè)整體需求下滑及融資環(huán)境持續(xù)收緊等影響,與2021年年度相比,項(xiàng)目售價(jià)下降,導(dǎo)致毛利率下降及計(jì)提資產(chǎn)減值增加,結(jié)轉(zhuǎn)收益低于預(yù)期,投資物業(yè)公平價(jià)值下降,出售附屬公司的收益及利息收入下降;同時(shí),融資成本增加及錄得匯兌虧損。

關(guān)于其境外整體債務(wù),正榮地產(chǎn)稱其正與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作。目前,本公司正與其主要境外債權(quán)人磋商,并協(xié)助其盡職調(diào)查工作。該公司重申其計(jì)劃于2023年3月底前向境外債權(quán)人提呈境外整體債務(wù)管理的初步建議方案。

此前的3月6日,正榮地產(chǎn)發(fā)布內(nèi)幕消息公告稱,于公告日到期的兩筆2022年3月美元票據(jù)、一筆2022年3月人民幣票據(jù)的未償還本金及利息無法按期支付。同時(shí),公司目前正推進(jìn)境外債務(wù)管理方案,預(yù)計(jì)初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示,公司一直與其顧問穩(wěn)步推進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的籌備工作,務(wù)求達(dá)成可行且具有共識(shí)的解決方案,以維護(hù)持份者的利益。截至公告日期,獨(dú)立業(yè)務(wù)審閱、公司證券和境外票據(jù)持有人的識(shí)別,以及對(duì)集團(tuán)的盡職調(diào)查審查、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和清算分析已基本完成。此外,公司及其聯(lián)合財(cái)務(wù)顧問一直與集團(tuán)的債權(quán)人保持溝通,以促進(jìn)境外整體債務(wù)管理方案的進(jìn)程,預(yù)計(jì)初步的建議方案將于2023年3月底前提呈供考慮。

公告顯示,根據(jù)證券的信托契約及2022年3月票據(jù)和2022年3月人民幣票據(jù)的所有未償還本金額及其應(yīng)計(jì)未付分派或利息于2023年3月6日的贖回日或到期日到期并應(yīng)支付,但截至本公告日期,正榮地產(chǎn)預(yù)期無法支付未償還本金額2億美元(就證券而言)、7.286億美元(就2022年3月票據(jù)而言)及15.9億元(就2022年3月人民幣票據(jù)而言)及未償還分派或利息。

公告稱,未能于贖回日或到期時(shí)支付有關(guān)本金,及未能于在該等分派或利息到期日后的30天寬限期屆滿時(shí)支付該等分派或利息,均將構(gòu)成證券、2022年3月票據(jù)及2022年3月人民幣票據(jù)項(xiàng)下的違約事件。倘若違約事件發(fā)生(如30天寬限期失效)并持續(xù),受托人或當(dāng)時(shí)尚未償還的證券及相關(guān)的優(yōu)先票據(jù)本金總額至少25%的持有人可通過向公司及受托人發(fā)出書面通知,宣布證券及相關(guān)優(yōu)先票據(jù)的本金、溢價(jià)(如有)以及應(yīng)計(jì)未付分派或利息立即到期并應(yīng)支付。

今年前兩個(gè)月,正榮地產(chǎn)連同合營公司及聯(lián)營公司的累計(jì)合約銷售金額約為29.76億元,同比減少74%;合約銷售建筑面積約為214179平方米,同比減少70.75%;合約平均售價(jià)約為每平方米13900元,共計(jì)交付近3000套新房。

2022年1-12月,正榮地產(chǎn)累計(jì)合約銷售金額334.32億元,同比下降77.05%;合約銷售建筑面積212.72萬平方米,同比下降75.83%。

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