硅谷銀行的“震波”今天蔓延到了歐洲市場!
(相關(guān)資料圖)
在英國匯豐銀行宣布一英鎊的價(jià)格收購了硅谷銀行英國子公司之后,歐洲股市開始暴跌模式。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月13日午后,歐洲股市跳水。截至發(fā)稿,德國DAX指數(shù)、英國富時(shí)指數(shù)、法國CAC指數(shù)均跌超2%,意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌近4%。歐洲斯托克銀行股指數(shù)下跌5.9%,創(chuàng)一年來最大跌幅。所有板塊和主要交易所均下跌。銀行股以5.7%的跌幅領(lǐng)跌,其次是保險(xiǎn)和金融服務(wù)類股。
同時(shí),歐洲最大的銀行集團(tuán)之一意大利裕信銀行在米蘭市場下跌4.9%之后停牌。
截止發(fā)稿,美國債市漲幅擴(kuò)大,美國2年期國債收益率日內(nèi)下跌50個(gè)基點(diǎn),30年期國債收益率下行近70個(gè)基點(diǎn)。
第一共和銀行(FRC,股價(jià)81.76美元,市值149.62億美元)股價(jià)一度狂瀉近75%,截至發(fā)稿,跌幅近70%。
消息面上,硅谷銀行銀行出事后,許多人擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)銀行倒閉潮的骨牌效應(yīng);周末網(wǎng)絡(luò)上便有傳言稱美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)可能會(huì)在周一接管該銀行,許多視頻也顯示儲(chǔ)戶們?cè)阢y行門口大排長龍。
此前文章提及,通過凈息差這一財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示,不少美國中小銀行難以應(yīng)對(duì)利率快速上升的金融條件,面臨嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)。第一共和銀行的凈息差2022年收縮幅度排名全美第二,此外,該銀行與硅谷銀行類似,都存在資產(chǎn)公允價(jià)值與資產(chǎn)負(fù)債表價(jià)值之間存在巨大差距的問題。財(cái)報(bào)顯示,其持有的房地產(chǎn)抵押貸款和市政債券等資產(chǎn)的公允價(jià)值比資產(chǎn)負(fù)債表價(jià)格低269億美元。
一些分析師也開始檢查銀行的財(cái)務(wù)狀況,篩選出較為脆弱的銀行,其中第一共和銀行被列為危機(jī)最大的銀行之一。
值得注意的是,第一共和銀行已經(jīng)獲得了美聯(lián)儲(chǔ)和摩根大通的流動(dòng)性支持,創(chuàng)始人和CEO發(fā)表聲明稱銀行狀況穩(wěn)定。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月12日,第一共和銀行表示,通過美聯(lián)儲(chǔ)和摩根大通獲得額外的流動(dòng)性,目前所有未使用的流動(dòng)性資金超過700億美元,公司存款基礎(chǔ)雄厚且來源非常多元化,目前僅有4% 的存款與科技行業(yè)相關(guān)。
但從目前來看,這份聲明尚未起到安撫市場的作用。
此外,該銀行還可以從美聯(lián)儲(chǔ)12日宣布的“銀行定期融資計(jì)劃”中獲得更多流動(dòng)性。這份新工具允許硅谷銀行等面臨危機(jī)的儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)抵押美國國債、抵押貸款支持證券(MBS)等資產(chǎn)來獲取最長為期一年的貸款。美國財(cái)政部還將從外匯穩(wěn)定基金中劃撥250億美元資金支持上述融資計(jì)劃。
除第一共和銀行外,另外兩家中小銀行PacWest Bancorp和阿萊恩斯西部銀行盤前同樣大跌,截至發(fā)稿,跌幅分別為38%和60%。上周五(3月10),這三家均因跌幅過大而遭到停牌。
“我認(rèn)為這可能只是在地窖里看到的第一只蟑螂,”總部位于俄克拉何馬州塔爾薩的Fredric E. Russell Investment Management Co.的首席執(zhí)行官Fredric Russell說?!般y行栽進(jìn)自滿懈怠的暗池,然后自降質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
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