時隔5個多月,“股神”巴菲特再度出手了,加倉西方石油。
(資料圖片僅供參考)
SEC網站文件顯示,“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在3月3日到3月7日多次在市場上買進西方石油的股票,合計增持了580.18萬股,金額為3.55億美元。以最新收盤價算,伯克希爾持有西方石油大約2億股,持股市值達到122億美元;同時其還擁有價值100億美元的優(yōu)先股。
我們一起來看看,為何“股神”選在這個時候加倉西方石油,屢次加大布局的原因是什么?西方石油表現(xiàn)如何?
01
巴菲特時隔5個月后出手
3.55億美元再度加倉西方石油
近期,美國證券交易委員會(SEC)網站的一份文件顯示,巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司在3月3日、3月6日和3月7日,多次買進西方石油普通股,合計增持了580.18萬股,交易價格在每股59美元至62美元之間。算下來其總共斥資大概3.55億美元加倉。
此次交易完成后,伯克希爾對西方石油的總持股數量達到約2億股,持股比例達到22%左右。以周二最新的收盤價每股60.85美元計算,其持倉總市值達到約122億美元。
除此以外,伯克希爾還持有西方石油10萬股的優(yōu)先股,以及8385.88萬股購買普通股的認股權證。
這是巴菲特在去年三季度末增持西方石油股票以后,時隔5個多月再度出手。
SEC的文件顯示,巴菲特曾在去年多次加倉西方石油的股票,比如在去年9月26日到9月28日,巴菲特旗下的伯克希爾買進了598.52萬股西方石油的股票,交易價格在每股57.91美元到61.38美元之間,共花費大概3.53億美元。
從股價表現(xiàn)來看,西方石油去年10月到11月初出現(xiàn)一波明顯上漲,一度漲至每股76美元附近,但此后多個月震蕩走低,到今年3月跌至每股60美元左右,看來今年巴菲特再次出手,也是基于看好這家公司,積極逢低布局。
02
巴菲特為何多次增持西方石油?
據了解,西方石油公司是一家國際石油和天然氣勘探和生產公司,主要業(yè)務包括油氣勘探開發(fā)、化工業(yè)務以及天然氣運輸等,其是目前全球最大的頁巖油生產商之一。
巴菲特是在2019年首次投資西方石油的,當時西方石油公司正與雪佛龍公司展開競購戰(zhàn),想要收購其在休斯頓的競爭對手阿納達科石油。西方石油CEO Hollub去奧馬哈,成功說服巴菲特為競購戰(zhàn)提供100億美元的融資。有了他的資金加持,西方石油拿下了這筆交易。
據悉當時巴菲特買西方石油增加總價值100億美元的資金,主要形式是優(yōu)先股,收益率為8%。除此以外,他還獲得了以每股59.62美元購買更多普通股的認股權證。
隨著近年來全球能源市場的巨大變化,巴菲特去年多次出手,加碼投資西方石油,如今持股已經超過了21%,同時他還擁有購買更多普通股的認股權證。也有業(yè)內人士推測,巴菲特的伯克希爾賬上有千億美元的現(xiàn)金,其最終目標可能會收購西方石油公司的多數股權。
關于巴菲特對西方石油的看法,此前他曾說過,“我讀了每一個字。她(Hollub)在以正確的方式管理公司。我們能買多少就買多少。” 西方石油不僅是美國最大油田地區(qū)——二疊紀盆地的最大生產商之一,而且也是成本最低的公司之一。
在疫情之后經濟復蘇,導致對原油的需求增加,同時俄烏沖突也點燃了油價,西方石油股價在去年漲幅超過119%。彼時有投資人士稱,飆升的原油價格使得西方石油得以償債并獲得現(xiàn)金流,對此比較看好。
然而,去年下半年以來油價調整幅度非常大,從最新公布的財報數據來看,西方石油的表現(xiàn)也不及市場預期。今年2月末,西方石油公布了2022年第四季度業(yè)績。財報顯示,西方石油第四季度營收82.2億美元,同比增長97.6%;歸母凈利潤為17.27億美元,同比增長13.5%;攤薄后每股收益為1.7美元,上年同期為1.37美元。
還有財報也顯示,截至去年年底,西方石油全球探明儲量為38億桶油當量,儲量置換率為172%,發(fā)現(xiàn)和開發(fā)成本為每桶油當量6.60美元。
另外,西方石油在去年第四季度以5.62億美元的回購完成了其早期的30億美元回購計劃,使全年回購總額達到4770萬股。此外,該公司還公布了一項新的30億美元股票回購授權。
隨著油價的回落,西方石油股價同樣震蕩下跌,近期重回每股60美元附近。去年三季度以后巴菲特也暫停了加倉步伐,不過如今再度出手增持,或許可以看出他對能源市場價格以及西方石油這家公司前景的看好。
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來源 中國基金報
編輯 石展溥
責編 李琰
監(jiān)制 劉柱
校審 喻方華
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