為應(yīng)對(duì)匯率和航油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)南方航空股份有限公司(南方航空,600029)將在今年開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)。
2月28日晚間,南方航空公告表示,2023年度計(jì)劃開(kāi)展匯率套期保值不超過(guò)40億美元(含),航油套期保值不超過(guò)100萬(wàn)噸(含),2023年度套期保值業(yè)務(wù)有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起至2023年12月31日。
南方航空表示,該公司以套期保值為目的開(kāi)展衍生品交易,防范管控匯率和航油價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。其中,匯率套期保值業(yè)務(wù)根據(jù)2023年度預(yù)計(jì)美元負(fù)債和美元付現(xiàn)規(guī)模,運(yùn)用貨幣類衍生品鎖定匯率,平抑匯率變動(dòng)導(dǎo)致的匯兌損益和購(gòu)匯成本變化;航油套期保值業(yè)務(wù)根據(jù)2023年度預(yù)計(jì)航油耗用量,運(yùn)用商品類衍生品鎖定航油成本,對(duì)沖航油價(jià)格上漲導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)成本上升。
【資料圖】
資金來(lái)源方面,南航開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)資金來(lái)源為金融機(jī)構(gòu)授信及自有資金,不存在使用募集資金從事衍生品交易。
交易方式方面,據(jù)南航介紹,匯率套期保值采用場(chǎng)外交易,產(chǎn)品包括普通遠(yuǎn)期、領(lǐng)口式期權(quán)、貨幣互換、保底遠(yuǎn)期等,期限不超過(guò)12個(gè)月或現(xiàn)貨合約期限。航油套期保值采用場(chǎng)外及場(chǎng)內(nèi)交易,品種選擇布倫特原油期貨、新加坡航煤、上海原油期貨,產(chǎn)品包括看漲期權(quán)、互換、領(lǐng)口式期權(quán)及場(chǎng)內(nèi)期貨等,期限不超過(guò)12個(gè)月或現(xiàn)貨合約期限。
南航表示,開(kāi)展2023年度套期保值業(yè)務(wù)有助于防范管控人民幣匯率和航油價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)造成影響?!伴_(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)過(guò)程中可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等,敬請(qǐng)投資者注意?!?
受疫情、高油價(jià)、人民幣貶值等多重不利因素影響,南方航空預(yù)計(jì)2022年凈虧損303億元到332億元,上年同期凈虧損121.03億元。
2022年前三季度,南方航空實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損175.87億元,虧損同比(較上年同期)擴(kuò)大187.42%。其中在2022年上半年,由于上半年平均油價(jià)同比增加,南航航油成本為143.95億元,同比(較上年同期)增長(zhǎng)16.69%。
在2022年半年報(bào)中,南航還分析了該公司面臨的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與燃油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面,南航指出,美元兌人民幣匯率的變動(dòng)對(duì)該集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響較大。假定除匯率以外的其他風(fēng)險(xiǎn)變量不變,于2022年6月30日人民幣兌美元匯率每升值(或貶值)1%,將導(dǎo)致該集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益增加(或減少)人民幣3.04億元,凈虧損減少(或增加)人民幣3.04億元。
燃油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面,南航表示,航油成本是該集團(tuán)最主要的成本支出。假定燃油的消耗量不變,報(bào)告期內(nèi)平均燃油價(jià)格每上升或下降10%,將導(dǎo)致該集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)運(yùn)成本上升或下降人民幣14.4億元。
截至2月28日收盤,南航漲0.38%,報(bào)7.9元/股。
關(guān)鍵詞: 套期保值 南方航空 報(bào)告期內(nèi)
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