為應對匯率和航油價格風險,中國南方航空股份有限公司(南方航空,600029)將在今年開展套期保值業(yè)務。
2月28日晚間,南方航空公告表示,2023年度計劃開展匯率套期保值不超過40億美元(含),航油套期保值不超過100萬噸(含),2023年度套期保值業(yè)務有效期自董事會批準通過之日起至2023年12月31日。
南方航空表示,該公司以套期保值為目的開展衍生品交易,防范管控匯率和航油價格風險。其中,匯率套期保值業(yè)務根據2023年度預計美元負債和美元付現(xiàn)規(guī)模,運用貨幣類衍生品鎖定匯率,平抑匯率變動導致的匯兌損益和購匯成本變化;航油套期保值業(yè)務根據2023年度預計航油耗用量,運用商品類衍生品鎖定航油成本,對沖航油價格上漲導致的經營成本上升。
【資料圖】
資金來源方面,南航開展2023年度套期保值業(yè)務資金來源為金融機構授信及自有資金,不存在使用募集資金從事衍生品交易。
交易方式方面,據南航介紹,匯率套期保值采用場外交易,產品包括普通遠期、領口式期權、貨幣互換、保底遠期等,期限不超過12個月或現(xiàn)貨合約期限。航油套期保值采用場外及場內交易,品種選擇布倫特原油期貨、新加坡航煤、上海原油期貨,產品包括看漲期權、互換、領口式期權及場內期貨等,期限不超過12個月或現(xiàn)貨合約期限。
南航表示,開展2023年度套期保值業(yè)務有助于防范管控人民幣匯率和航油價格波動帶來的風險,預計不會對公司的正常經營造成影響?!伴_展套期保值業(yè)務過程中可能存在市場風險、流動性風險、履約風險、政策風險等,敬請投資者注意?!?
受疫情、高油價、人民幣貶值等多重不利因素影響,南方航空預計2022年凈虧損303億元到332億元,上年同期凈虧損121.03億元。
2022年前三季度,南方航空實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損175.87億元,虧損同比(較上年同期)擴大187.42%。其中在2022年上半年,由于上半年平均油價同比增加,南航航油成本為143.95億元,同比(較上年同期)增長16.69%。
在2022年半年報中,南航還分析了該公司面臨的匯率波動風險與燃油價格波動風險。匯率波動風險方面,南航指出,美元兌人民幣匯率的變動對該集團財務費用的影響較大。假定除匯率以外的其他風險變量不變,于2022年6月30日人民幣兌美元匯率每升值(或貶值)1%,將導致該集團報告期內股東權益增加(或減少)人民幣3.04億元,凈虧損減少(或增加)人民幣3.04億元。
燃油價格波動風險方面,南航表示,航油成本是該集團最主要的成本支出。假定燃油的消耗量不變,報告期內平均燃油價格每上升或下降10%,將導致該集團報告期內營運成本上升或下降人民幣14.4億元。
截至2月28日收盤,南航漲0.38%,報7.9元/股。
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