本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)基本情況

(資料圖)

● 履行的審議程序：

上述事項(xiàng)已經(jīng)由常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《常州騰龍汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-065）。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為提高公司資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

1.資金來(lái)源的一般情況

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源系公司暫時(shí)閑置募集資金。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州騰龍汽車零部件股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2839號(hào)）核準(zhǔn)，常州騰龍汽車零部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以12.24元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）48,555,253股，募集資金總額為人民幣594,316,296.72元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣11,088,018.60元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣583,228,278.12元。

上述募集資金已于2021年8月26日全部到位，中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中天運(yùn)”）對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2021]驗(yàn)字第90059號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理。

（三）本次理財(cái)產(chǎn)品贖回情況

公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款近期已到期贖回。

本次贖回具體情況如下：

（四）本次理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買情況

（五）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

2、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司經(jīng)營(yíng)管理層需事前評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)合同主要條款

1、單位結(jié)構(gòu)性存款2023年第6期21號(hào)96天

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

本次認(rèn)購(gòu)資金納入相關(guān)受托銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理。

（三）公司本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為保本保最低收益型，共計(jì)人民幣5000萬(wàn)元，是在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響募集資金安全的前提下實(shí)施的，上述理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益分配方式、投資范圍符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。

（四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司本著維護(hù)公司及股東利益的原則，將風(fēng)險(xiǎn)防范放在首位，對(duì)現(xiàn)金管理產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為保本保最低收益型產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。在上述投資產(chǎn)品期間內(nèi)，公司財(cái)務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保障資金安全。

三、委托理財(cái)受托方的情況

受托方南京銀行股份有限公司為上海證券交易所上市的公司,與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)情況如下：

單位：萬(wàn)元

公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為5000萬(wàn)元，占公司最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金的比例為21.76%。鑒于本次進(jìn)行現(xiàn)金管理資金系閑置募集資金，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量造成重大影響。

根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表“交易性金融資產(chǎn)”報(bào)表項(xiàng)目對(duì)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行核算，通過(guò)利潤(rùn)表“投資收益”報(bào)表項(xiàng)目對(duì)理財(cái)收益進(jìn)行核算（具體以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但仍可能存在政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及意外事件風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)，受各種風(fēng)險(xiǎn)影響，理財(cái)產(chǎn)品的收益率可能會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司于2022年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金安全的前提下，使用總額度不超過(guò)2.8億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事以及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此議案發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

注：2021年9月16日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣3.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，因此最近12個(gè)月內(nèi)公司最高單日現(xiàn)金管理金額33000萬(wàn)元未超過(guò)限額。

特此公告。

常州騰龍汽車零部件股份有限公司 董事會(huì)

2023年2月10日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 委托理財(cái)