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世界即時:絕味食品股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023-02-10 07:52:09來源: 證券時報

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 委托理財受托方:招商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司


【資料圖】

● 本次委托理財金額:43,000萬元

● 名稱:招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品89D、光大銀行2023年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第二期產(chǎn)品155、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

● 履行的審議程序:絕味食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年1月11日召開第五屆董事會第十一次會議,2023年2月2日召開的公司2023年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司全資子公司合計使用最高額度不超過人民幣110,000萬元(含110,000萬元)的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財產(chǎn)品,使用期限為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi),在上述額度及期限內(nèi),可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該議案發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日披露的2023-006號《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

為提高募集資金的使用效率和收益,合理利用閑置募集資金,在保證不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下,為公司和股東謀取較好的投資回報。

(二)資金來源

1.本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置募集資金。

(1)2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2018]2222號)核準(zhǔn),公司于2019年3月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,000萬張,每張面值100元,募集資金總額為人民幣100,000萬元,扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用,募集資金凈額為人民幣981,783,962.30元。上述募集資金已于2019年3月15日劃入公司募集資金專項賬戶,并經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的天職業(yè)字[2019]13027號《驗資報告》審驗確認(rèn)。

(2)2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年4月11日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)絕味食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]736號),公司獲準(zhǔn)非公開發(fā)行人民幣普通股22,608,006股,每股面值人民幣1.00元,發(fā)行價格每股人民幣52.21元,募集資金總額為人民幣1,180,363,993.26元,扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用,募集資金凈額為人民幣1,161,258,932.96元。上述募集資金業(yè)經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2022年12月23日出具的“天職業(yè)字[2022]47140號”驗資報告予以驗證,并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況

2023年2月8日,廣東阿華食品有限責(zé)任公司與招商銀行股份有限公司長沙分行簽署了《招商銀行單位結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》,具體情況如下:

2023年2月9日,廣西阿秀食品有限責(zé)任公司與中國光大銀行長沙華豐支行簽署了《對公結(jié)構(gòu)性存款合同》,具體情況如下:

2023年2月9日,江蘇阿惠食品有限公司與興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行簽署了《興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》,具體情況如下:

2023年2月9日,廣西阿秀食品有限責(zé)任公司與興業(yè)銀行股份有限公司長沙分行簽署了《興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款協(xié)議》,具體情況如下:

(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1.公司將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險。

2.公司財務(wù)部門必須建立現(xiàn)金管理臺賬,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務(wù)核算工作,并定期對投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行檢查。

3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4.公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。

二、本次委托理財?shù)木唧w情況

(一)委托理財合同主要條款

1.廣東阿華食品有限責(zé)任公司

(1)產(chǎn)品名稱:招商銀行點(diǎn)金系列看漲三層區(qū)間結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品89D

(2)產(chǎn)品收益類型:保證收益型

(3)產(chǎn)品起息日:2023年2月9日

(4)產(chǎn)品到期日:2023年5月9日

(5)產(chǎn)品期限:89天

(6)委托理財金額:20,000萬元

(7)合同簽署日期:2023年2月8日

(8)預(yù)計年化收益率:2.80%

2.廣西阿秀食品有限責(zé)任公司

(1)產(chǎn)品名稱:2023年掛鉤匯率對公結(jié)構(gòu)性存款定制第二期產(chǎn)品155

(2)產(chǎn)品收益類型:保證收益型

(3)產(chǎn)品起息日:2023年2月9日

(4)產(chǎn)品到期日:2023年5月9日

(5)產(chǎn)品期限:90天

(6)委托理財金額:20,000萬元

(7)合同簽署日期:2023年2月9日

(8)預(yù)計年化收益率:2.85%

3.江蘇阿惠食品有限公司

(1)產(chǎn)品名稱:興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

(2)產(chǎn)品收益類型:保證收益型

(3)產(chǎn)品起息日:2023年2月10日

(4)產(chǎn)品到期日:2023年5月11日

(5)產(chǎn)品期限:90天

(6)委托理財金額:2,000萬元

(7)合同簽署日期:2023年2月9日

(8)預(yù)計年化收益率:2.80%

4.廣西阿秀食品有限責(zé)任公司

(1)產(chǎn)品名稱:興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品

(2)產(chǎn)品收益類型:保證收益型

(3)產(chǎn)品起息日:2023年2月10日

(4)產(chǎn)品到期日:2023年3月13日

(5)產(chǎn)品期限:31天

(6)委托理財金額:1,000萬元

(7)合同簽署日期:2023年2月9日

(8)預(yù)計年化收益率:2.80%

(二)委托理財?shù)馁Y金投向

該筆委托理財?shù)馁Y金投向為招商銀行、光大銀行、興業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

(三)風(fēng)險控制分析

1.本公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,選擇安全性高、流動性好的保本型理財品種。公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況,若發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全風(fēng)險的情況,將及時采取相應(yīng)措施,控制投資風(fēng)險;

2.本公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)正常運(yùn)行的情況下,合理安排并選擇相應(yīng)的理財產(chǎn)品種類和期限;

3.本公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

4.公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,及時履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財受托方的情況

本次委托理財受托方:招商銀行股份有限公司(公司代碼:600036)、中國光大銀行股份有限公司(公司代碼:601818)、興業(yè)銀行股份有限公司(公司代碼:601166)為上海證券交易所上市公司,與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對公司的影響

公司財務(wù)數(shù)據(jù)情況: 單位:元

根據(jù)準(zhǔn)則要求,購買的保證收益型理財產(chǎn)品列報于其他流動資產(chǎn),到期收益列報于財務(wù)費(fèi)用。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司本次委托理財金額43,000萬元,占公司合并報表最近一期期末(即2022年9月30日)貨幣資金的比例為40.93%。

本次委托理財是公司及全資子公司在確保募集資金投資項目和日常經(jīng)營所需資金、保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不影響公司資金正常周轉(zhuǎn)需要,不影響募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn),不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險理財,有利于提高資金使用效率,增加收益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。

五、風(fēng)險提示

公司購買的上述理財產(chǎn)品為保本浮動收益的理財產(chǎn)品,但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、決策程序的履行

公司于2023年1月11日召開的第五屆董事會第十一次會議,2023年2月2日召開的公司2023年第一次臨時股東大會,審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司全資子公司合計使用最高額度不超過人民幣110,000萬元(含110,000萬元)的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購買安全性高、流動性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財產(chǎn)品,使用期限為自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內(nèi),在上述額度及期限內(nèi),可循環(huán)滾動使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該議案發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月13日披露的2023-006號《絕味食品股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r 金額:萬元

特此公告。

絕味食品股份有限公司董事會

2023年2月10日

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞: 募集資金 委托理財 股份有限公司

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