本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

(資料圖)

● 現(xiàn)金管理受托方：中國建設銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“建設銀行”）

● 本次現(xiàn)金管理金額：40,000萬元

● 理財產品名稱：中國建設銀行浙江分行單位人民幣定制型結構性存款

● 本次現(xiàn)金管理期限：181天

● 履行的審議程序：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年8月24日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度內資金可循環(huán)滾動使用，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構均發(fā)表了同意意見。

一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在不影響公司募投項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，公司使用閑置募集資金購買理財產品，可以獲得一定的投資收益，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，有利于提升公司業(yè)績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

（二）資金來源

1.資金來源

公司本次購買理財產品所使用的資金為公司暫時閑置募集資金。

2.募集資金的基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1779號）核準，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,222.2223萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.28元，募集資金總額為人民幣228,444.45萬元，坐扣承銷和保薦費用5,750.40萬元（不含增值稅）后的募集資金為222,694.05萬元，已由主承銷商財通證券股份有限公司于2021年7月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣2,043.56萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣220,650.49萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年7月16日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕390號）。公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，公司及相關子公司已與保薦機構、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議或四方監(jiān)管協(xié)議。

（三）理財產品的基本情況

（四）公司對現(xiàn)金管理相關風險的內部控制

1.嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構所發(fā)行的產品。

2.公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3.獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

4.公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務，規(guī)范使用募集資金。

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同主要條款

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

本次公司現(xiàn)金管理的資金投向為銀行的結構性存款產品。

（三）風險控制分析

公司對本次結構性存款產品的投資進行嚴格的風險控制，對產品的收益類型、是否保證本金、銀行資質、資金流動性等方面均進行了嚴格的評估，本次現(xiàn)金管理投資建設銀行的結構性存款產品，能夠保證本金，到期預計能取得相應的收益。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

本次現(xiàn)金管理受托方中國建設銀行股份有限公司（SH.601939），為上海證券交易所上市公司，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。

四、對公司的影響

（一）公司最近一年又一期的相關財務數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

截至2022年9月30日，公司貨幣資金為1,076,621.93萬元，本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理支付金額為40,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的3.71%。對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響，公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

（二）對公司的影響

本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結算后計入資產負債表中貨幣資金，浮動利息收益計入利潤表中投資收益。最終會計處理以會計師年度審計確認后的結果為準。

五、風險提示

公司購買的上述銀行理財產品為保本浮動收益型的理財產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

公司于2022年8月24日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和正常經營業(yè)務的前提下，使用總額不超過人民幣80,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。具體內容詳見公司于2022年8月25日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-034）。

七、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

特此公告。

浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

2023年2月8日

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關鍵詞： 募集資金 現(xiàn)金管理 股份有限公司