編者按：北交所上市委員會(huì)定于2023年8月8日上午9時(shí)召開(kāi)2023年第40次審議會(huì)議，審議的發(fā)行人為北京并行科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并行科技”，NEEQ:839493)。

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和算力運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商。陳健、賀玲夫婦為公司共同實(shí)際控制人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，二人合計(jì)通過(guò)直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

并行科技本次申請(qǐng)?jiān)诒苯凰鲜?，擬募資61,426.01萬(wàn)元，用于“超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“行業(yè)云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”和“應(yīng)用軟件SaaS化開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”。并行科技的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)是中金公司，簽字保薦代表人是李云飛、張偉健。

(資料圖片)

2020年-2022年，并行科技營(yíng)業(yè)收入分別為1.23億元、2.20億元、3.13億元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.18億元、3.47億元、4.47億元。

以上同期，公司凈利潤(rùn)分別為-3157.29萬(wàn)元、-8153.74萬(wàn)元、-1.12億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-3195.78萬(wàn)元、-8168.21萬(wàn)元、-1.14億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-3526.35萬(wàn)元、-8826.97萬(wàn)元、-1.16億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4142.58萬(wàn)元、6282.48萬(wàn)元、6710.32萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9835.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.47%；凈利潤(rùn)-2128.55萬(wàn)元，上年同期為-2620.88萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-2363.48萬(wàn)元，上年同期為-2623.59萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-2371.20萬(wàn)元，上年同期為-2623.59萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5156.00萬(wàn)元，上年同期為-2844.06萬(wàn)元。

擬北交所上市募6.14億

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的超算云服務(wù)和算力運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，聚焦應(yīng)用真實(shí)運(yùn)行性能，致力于為用戶提供全面、安全、易用、高性?xún)r(jià)比的超算云服務(wù)。公司主要服務(wù)包括并行通用超算云、并行行業(yè)云、并行AI云等。同時(shí)，公司為用戶提供超算軟件及技術(shù)服務(wù)、超算云系統(tǒng)集成、超算會(huì)議及其他服務(wù)，打造超算云服務(wù)生態(tài)閉環(huán)，全方位服務(wù)用戶。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司控股股東為陳健，陳健直接持有公司7,632,500股，并通過(guò)鼎健投資、弘健投資、嘉健投資、信健投資、匯健科技間接控制公司7,714,332股，合計(jì)持有或控制公司15,346,832股，占公司總股本的32.84%。

陳健、賀玲夫婦為公司共同實(shí)際控制人。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，陳健直接持有公司16.33%的股權(quán)，賀玲直接持有公司5.11%的股權(quán)，兩人通過(guò)間接持股的方式控制公司16.51%的股權(quán)，合計(jì)通過(guò)直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

2016年11月2日起，并行科技股票在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌并公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。公司自2020年8月3日起進(jìn)入創(chuàng)新層。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司一直屬于創(chuàng)新層掛牌公司。

并行科技本次申請(qǐng)?jiān)诒苯凰鲜?，擬向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,000萬(wàn)股(未考慮超額配售選擇權(quán))，不超過(guò)1,150萬(wàn)股(含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份)，每股發(fā)行價(jià)格不低于52.88元/股，擬募資61,426.01萬(wàn)元，用于“超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“行業(yè)云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”和“應(yīng)用軟件SaaS化開(kāi)發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目”。

并行科技的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)是中金公司，簽字保薦代表人是李云飛、張偉健。

過(guò)去3年持續(xù)虧損且虧損增大

2020年-2022年，并行科技營(yíng)業(yè)收入分別為1.23億元、2.20億元、3.13億元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為2.18億元、3.47億元、4.47億元。

以上同期，公司凈利潤(rùn)分別為-3157.29萬(wàn)元、-8153.74萬(wàn)元、-1.12億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-3195.78萬(wàn)元、-8168.21萬(wàn)元、-1.14億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為-3526.35萬(wàn)元、-8826.97萬(wàn)元、-1.16億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為4142.58萬(wàn)元、6282.48萬(wàn)元、6710.32萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9835.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.47%；凈利潤(rùn)-2128.55萬(wàn)元，上年同期為-2620.88萬(wàn)元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-2363.48萬(wàn)元，上年同期為-2623.59萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-2371.20萬(wàn)元，上年同期為-2623.59萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5156.00萬(wàn)元，上年同期為-2844.06萬(wàn)元。

經(jīng)公司初步測(cè)算，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月可實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約為20,200萬(wàn)元至20,700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約56%至60%；預(yù)計(jì)2023年1-6月可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為-3,600萬(wàn)元至-4,000萬(wàn)元，虧損同比縮小約17%至25%；預(yù)計(jì)2023年1-6月可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為-3,800萬(wàn)元至-4,200萬(wàn)元，同比縮小約13%至22%。上述2023年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系公司初步預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛?，不?gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

截至2022年12月31日，并行科技未分配利潤(rùn)金額為-39,473.56萬(wàn)元，存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損。

并行科技在招股書(shū)中表示，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)虧損的主要原因包括：1、超算云服務(wù)市場(chǎng)目前處于成長(zhǎng)期，超算云服務(wù)收入規(guī)模處于逐步攀升的過(guò)程中，公司收入規(guī)模達(dá)到較高水平需要一定時(shí)間；2、超算云行業(yè)滲透率處于較低水平，為實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，公司在業(yè)務(wù)發(fā)展前期大力招聘銷(xiāo)售人員，積極開(kāi)展市場(chǎng)培育、用戶教育及營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)，新用戶數(shù)量快速增加，致使公司銷(xiāo)售費(fèi)用持續(xù)增加。在公司業(yè)務(wù)進(jìn)入穩(wěn)定期后，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售人員數(shù)量增速將逐漸放緩，同時(shí)未來(lái)續(xù)費(fèi)用戶占比的提高也能夠有效控制銷(xiāo)售費(fèi)用的增加；3、公司銷(xiāo)售費(fèi)用中銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)考核與超算云業(yè)務(wù)的預(yù)收款項(xiàng)掛鉤，由于預(yù)收款項(xiàng)(合同負(fù)債)轉(zhuǎn)化為收入存在一定周期，因此導(dǎo)致財(cái)務(wù)上銷(xiāo)售費(fèi)用顯著先于收入發(fā)生；4、超算云業(yè)務(wù)在資源調(diào)度、資源池化、應(yīng)用真實(shí)性能體驗(yàn)等方面存在較高的技術(shù)門(mén)檻，為順利開(kāi)展超算云服務(wù)，全方位滿足客戶需求，公司保持較高水平研發(fā)投入。報(bào)告期內(nèi)，公司在研發(fā)方面累計(jì)投入10,907.85萬(wàn)元；5、公司為用戶提供7×24小時(shí)全時(shí)段響應(yīng)和技術(shù)服務(wù)，以?xún)?yōu)質(zhì)的技術(shù)支持及運(yùn)維服務(wù)保證用戶體驗(yàn)，因此公司配備了較多技術(shù)人員，相關(guān)技術(shù)服務(wù)成本持續(xù)保持較高水平。6、受市場(chǎng)活躍度暫時(shí)性下降等外部環(huán)境影響，2022年度公司超算云服務(wù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)開(kāi)拓及收入增速不及預(yù)期，會(huì)議等活動(dòng)舉辦難度提升，對(duì)公司收入及業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?

關(guān)鍵詞：