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夜讀 | 交易之道—如何尋找自身的問題并提升自己的交易境界_今頭條
2023-06-29 10:19:06來源: 期貨日報


(資料圖片)

如果你的交易一直處于虧損,也沒有什么辦法,這時候我相信很多朋友都會想到去優(yōu)化系統(tǒng),去尋找更好的技術(shù),設(shè)計更好更科學的方法,這樣做本身沒錯,但是忽略了本質(zhì),因為交易必須從自身出發(fā),而不應該從行情出發(fā),最有效的方式就是整理匯總并且分析你的交易記錄,通過交易記錄去尋找自身的問題,并且有針對性的去解決!

那么如何分析自己的交易記錄來尋找問題呢?首先你必須得知道自己虧在哪兒了,以及怎么虧的,這一點呢,絕對不可以糊涂,因為通過分析虧損的原因,你可以發(fā)現(xiàn)很多在交易時產(chǎn)生的問題,從而為解決問題提供一個機會。只有直面自己凄慘的歷史,才是走向交易成功的起點,當你把全部的交易記錄都整理完畢后,你就能看到其實很多問題是可以通過控制自己的交易行為來解決的。

1. 統(tǒng)計成本費用,從而判斷交易是否過于頻繁,手續(xù)費,一般都是按照交易金額的百分比計算,計算出交易金額的流水就能夠計算出交易的費用,外匯黃金主要體現(xiàn)在點差上,交易成本占比高呢,就說明你的交易太過于頻繁。短期看來成本可能并不是很大的問題,但是拉到長時間里面你就會發(fā)現(xiàn),頻繁交易其實會造成很大的成本壓力。如果你是盈利的還好,如果你總是虧損還頻繁交易,那就太不把賬戶當回事了,可以這么說,很多人之所以虧損,大部分原因都是因為交易頻率太高,不信你可以試著把交易頻率降低一倍,你會神奇的發(fā)現(xiàn),你虧損自然而然就降低了,降低交易的頻率,耐心的等待優(yōu)質(zhì)的交易信號,要知道這是解決虧損最高效的方式,因為當你降低了一半交易成本的同時呢,也說明你降低了一半導致你大量虧損的錯誤單子。當然你可能也會丟失一些盈利的機會,但是這并不重要,只要能找到那些優(yōu)質(zhì)的機會,基礎(chǔ)盈利還是能夠保障的。

2. 其次,就是計算每單平均盈虧點數(shù),這么做,可以幫助你認清盈利能力,分析止損中還存在的問題,每筆交易盈利的多少點,即平均盈利點數(shù),再將虧損的單子也計算出,每筆虧損了多少個點以及平均的虧損點數(shù),如果你的盈虧比,始終都處于1:1或者更低,那顯然是不合理的。賺不到足夠多的點數(shù),歸根結(jié)底就是交易能力的問題,平均盈利點數(shù),是交易能力最直觀的反應,如果你達不到交易標的的常規(guī)日均波幅的三分之一,那么你想長期盈利的話就會非常困難,所以,你必須給自己制定一個盈利的底線,而對于虧損的單子,如果虧損的點數(shù)比較高,就說明了止損的距離太大,對虧損的容忍度過于高,這種情況收緊止損的話只能治標,只有嚴格的把控開倉位置,選擇更有利的安全邊際,才能治本,如果存在虧損巨大的點數(shù)拉高了均值,應該是不設(shè)止損扛單了,這就需要你強制設(shè)置自己的止損金額,也就是說,位置,止損金額,止損點位這三者一定是要結(jié)合起來。否則止損不是有效止損,就會出現(xiàn)頻繁止損,止損有效,但又相對較大,那么就要降低倉位以控制你的止損金額極限。

3. 下一步你需要做的就是分析杠桿的使用率,觀察是否有重倉的行為啊,杠桿使用率,對于輕倉和重倉其實沒有一個明確的界定,但是之前提到過一個觀點,對于杠桿初始開倉最好控制在2倍以內(nèi),不超過3倍,這樣就可以放寬止損的同時,并且?guī)嫌行е箵p,并且還能兼顧行情的有效性。如果杠桿的使用率越高,資金的風險就越大,那么我們就需要用風控,來進行倉位的管理,并且也需要計算一下單位交易量的盈虧額度,現(xiàn)在市場上有很多那種重倉剝頭皮賺短差的方式,一定要清楚重倉賺取小點數(shù)的方式,隨機性太大,風險,也會高出去非常多,以至于崩盤的概率也就高。而當你的利潤中有大部分,都是來自于重倉時,說明你的大部分虧損也都來自于重倉交易,重倉最可怕的地方就是你舍不得止損或者是恐慌性止損,要知道虧損的金額,如果超出了你的心理承受能力,那么接下來你的交易行為就會被恐慌支配,所以交易千萬不要孤注一擲,一定要學會有計劃地分批進場,輕倉進場,盈利加倉絕對是交易的最終出路。

說了那么多,其實交易結(jié)果的優(yōu)化其實只需要從你自身的交易記錄出發(fā)就可以找到很好的解決方案,千萬不要糾結(jié)于技術(shù)上的優(yōu)勢,天天練神功早晚會走火入魔。交易最難的就是保持簡單純粹,有時候需要依靠直覺和經(jīng)驗,更多的時候還是要依靠科學的訓練方法,從自身去尋找問題,只有這樣,解決問題才會變得更有針對性,當你重復幾次我上面說的這些動作,久而久之你的系統(tǒng)就會逐步定性,只有這樣你的交易才能走上正道。

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