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據(jù)上海清算所8月29日消息,重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司2023年度第一期中期票據(jù)將在8月30日9:00至18:00進(jìn)行申購(gòu),申購(gòu)區(qū)間為3.0%-3.8%。本期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司為龍湖集團(tuán)(00960.HK)間接附屬公司,是龍湖集團(tuán)在境內(nèi)重要的融資平臺(tái)。
該期債券發(fā)行金額上限為11億元,期限為3年,還本付息方式為第一個(gè)、第二個(gè)付息日分別償還第一年、第二年票面利息,于兌付日一次性償付本金及第三年票面利息。
募集資金中50%擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金,其余50%擬用于項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購(gòu)龍湖集團(tuán)控股有限公司境外美元債券。募集說明顯示,所募集資金僅限于募集說明書披露的用途,不得挪用,不得用作土地款等其他用途,不用于資金拆借業(yè)務(wù),不用于三、四線城市,不用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,亦不用于“地王”項(xiàng)目有關(guān)支出,不用于委托貸款、股權(quán)、股票、期貨等領(lǐng)域,不用于衍生品金融工具和理財(cái)產(chǎn)品投資。
截至募集說明日(8月28日),發(fā)行人尚未償付的直接債務(wù)融資余額為307.86億元,其中存續(xù)公募公司債余額為233.46億元,企業(yè)債券24.40億元,中期票據(jù)50.00億元。
8月18日召開的龍湖集團(tuán)中期業(yè)績(jī)溝通會(huì)上,CFO趙軼介紹,公司在央行的幫助下已經(jīng)發(fā)行35億元由中債增擔(dān)保的中期票據(jù),最近還有15億元到20億元的額度在過程中,正在密集地準(zhǔn)備;明年還可能再發(fā)20億元至30億元。
趙軼同時(shí)介紹,在主動(dòng)縮減境外債額度的同時(shí),公司也在關(guān)注境內(nèi)債的情況,近期民營(yíng)企業(yè)暴雷事件的影響下,境內(nèi)債券的價(jià)格還沒恢復(fù)到應(yīng)有的水平。在這個(gè)過程中,公司在央行的幫助下發(fā)行由中債增擔(dān)保的中期票據(jù),海外美元債窗口的關(guān)閉,但公司2027年才有到期的美元債。
趙軼稱,目前,龍湖集團(tuán)在公司債方面有200億元的額度,在銀行間的中期票據(jù)有215億元的額度,發(fā)改委那邊還有15億美元的額度。
趙軼還介紹,龍湖集團(tuán)正在和銀行大力合作,做經(jīng)營(yíng)性的物業(yè)貸,公司擁有76個(gè)已經(jīng)開業(yè)的天街,47個(gè)做了融資,剩余的未來會(huì)持續(xù)做,未來,公司還會(huì)有大約40個(gè)的天街會(huì)開出;公司做了大致的測(cè)算,滿打滿算,能做經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸接近900億元,目前做的額度約400億元,明年增加100億元左右的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸是很輕松的。
(文章來源:澎湃新聞)
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