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四大積極信號顯現(xiàn),券商股沖鋒,醫(yī)療ETF(512170)勁漲2.56%!AI總龍頭業(yè)績炸裂,科技板塊被引爆
2023-08-25 05:22:43來源: 金融界

周四(8月24日),大盤全天震蕩反彈,截至收盤,滬指漲0.12%,深成指漲1.02%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.26%!北向資金也終結(jié)了13天的連續(xù)凈賣出,今日全天凈買入32.33億元!雖然兩市個(gè)股依舊跌多漲少,但市場四大積極信號逐步顯現(xiàn)!

首先,城投債近期持續(xù)出現(xiàn)了超額認(rèn)購的現(xiàn)象。這意味著,地方債層面的一些問題正在快速化解。

第二,南華商品期貨指數(shù)近期已經(jīng)是連續(xù)創(chuàng)出反彈新高。這可能意味著去庫存周期已經(jīng)開始,也意味著PPI可能已經(jīng)見底。對于強(qiáng)周期板塊來說,是先行的積極信號。


(資料圖片僅供參考)

第三,最近港股市場的表現(xiàn)相比A股抗跌,而且反彈時(shí)的力度也很大。這往往意味著,優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的估值可能已經(jīng)達(dá)到極限位置。

第四,7月份非銀金融機(jī)構(gòu)存款增加近5000億元!該數(shù)據(jù)也達(dá)到了歷史新高,這表示資本市場或許并不缺錢。

盤面上,喝酒吃藥板塊崛起,啤酒、白酒紛紛拉升,CXO概念大反攻,醫(yī)療ETF(512170)勁漲2.56%!券商行情卷土重來,券商ETF(512000)盤中漲近3%!AI龍頭業(yè)績炸裂,科技股行情被引爆,主力資金瘋狂攬籌!

光大證券分析指出,北上資金凈流出規(guī)模減少,或轉(zhuǎn)為階段凈流入,有望成為短線情緒的拐點(diǎn)。投資者對于中期趨勢不用過于擔(dān)心。短線指數(shù)多次探底,有望促使場內(nèi)“不堅(jiān)定”的資金加速離場。待底部夯實(shí)后,隨之而來的超跌反彈會更加穩(wěn)健。短線繼續(xù)保持謹(jǐn)慎,耐心等待更多拐點(diǎn)信號的出現(xiàn),比如8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、北上資金凈流出趨勢扭轉(zhuǎn)等。

【ETF全知道熱點(diǎn)收評】今日重點(diǎn)聊聊醫(yī)療、券商和大科技等3個(gè)板塊主題的交易和基本面情況。

一、【CXO概念大反攻,醫(yī)療ETF(512170)勁漲2.56%!8月以來機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研】

近日連創(chuàng)新低的醫(yī)療板塊今日終于迎來反彈!醫(yī)療服務(wù)子板塊強(qiáng)勢崛起,其中CXO概念引領(lǐng)漲勢,泰格醫(yī)藥飆漲11.38%,九洲藥業(yè)、康龍化成、凱萊英齊漲逾6%,2300億巨頭藥明康德漲近3%。中證醫(yī)療指數(shù)強(qiáng)勢收復(fù)8000點(diǎn)失地,收于8151.23點(diǎn)。

醫(yī)療ETF(512170)復(fù)制中證醫(yī)療走勢,午前開始發(fā)力拉升,午后場內(nèi)價(jià)格一度沖高漲超3%,收漲2.56%報(bào)0.401元,成功終結(jié)此前四連陰,全天成交6.65億元。

消息面,泰格醫(yī)藥盤前公告稱,公司控股股東自愿承諾未來6個(gè)月內(nèi)不減持其持有的公司股份。據(jù)了解,隔夜至今早,A股有30多家公司公告控股股東或?qū)嵖厝顺兄Z不減持公司股份,市場分析認(rèn)為,此舉有望提振信心,“市場底”可能就在前方。

值得關(guān)注的是,近期醫(yī)療ETF(512170)場內(nèi)價(jià)格加速走低的同時(shí),市場資金持續(xù)逆市吸籌。截至23日,醫(yī)療ETF(512170)已連續(xù)8日獲資金凈申購,資金凈流入額合計(jì)超22億元,最新基金份額歷史首次突破660億份,較年初增長逾92%。同期醫(yī)療ETF(512170)融資余額也快速增長,最新數(shù)據(jù)9.95億元,連續(xù)4日刷新歷史最高紀(jì)錄。

實(shí)際上,盡管8月以來醫(yī)療板塊行情不盡如人意,但機(jī)構(gòu)關(guān)注度持續(xù)升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示,按申萬行業(yè)劃分,截至22日,8月以來醫(yī)藥生物板塊共有36家公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中,南微醫(yī)學(xué)、九洲藥業(yè)、怡和嘉業(yè)等中證醫(yī)療成份股公司獲得百余家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

長城國瑞證券發(fā)布研報(bào)表示,近期受各種因素影響,醫(yī)藥生物板塊持續(xù)下跌,不過我們認(rèn)為醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)長期投資邏輯并未改變,人口老齡化帶來患者數(shù)量的增加、人們對健康需求的增加、技術(shù)進(jìn)步等將持續(xù)推動醫(yī)藥行業(yè)的需求增長;當(dāng)前一系列因素給行業(yè)帶來了一定的波動,但將推動行業(yè)長期高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

投資策略上,興業(yè)證券認(rèn)為,當(dāng)前可逐步開始關(guān)注創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈(生命科學(xué)上游、CXO)底部反轉(zhuǎn)機(jī)會,產(chǎn)業(yè)需求有望在明年迎來需求恢復(fù)。國信證券則提示,重視醫(yī)療服務(wù)的估值回歸和業(yè)績復(fù)蘇機(jī)遇,關(guān)注疫后復(fù)蘇理想且商業(yè)模式優(yōu)異的??七B鎖公司。

公開資料顯示,醫(yī)療ETF(512170)跟蹤的中證醫(yī)療指數(shù)成份股全面覆蓋了醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭,其中醫(yī)療器械權(quán)重約4成,直接受益于后疫情時(shí)代醫(yī)療新基建;醫(yī)療服務(wù)+醫(yī)美權(quán)重約5成,覆蓋10只CXO概念股,直接受益于人口老齡化、醫(yī)療消費(fèi)升級和醫(yī)美等時(shí)代大趨勢。醫(yī)療ETF(512170)是投資者“一鍵布局國民健康剛需板塊”的高效投資工具。

二、【“牛市旗手”發(fā)起反擊,券商ETF(512000)盤中漲近3%,或與這三重信號有關(guān)】

今日券商行情卷土重來,早盤券商股集體高開,午盤前后發(fā)起一波強(qiáng)勢上攻,板塊漲幅拉升逾3%。截至收盤,板塊個(gè)股多數(shù)上漲,國盛金控強(qiáng)勢封板,華鑫股份漲超5%,國金證券、中信證券、中金公司、東方財(cái)富等跟漲居前。券商ETF(512000)場內(nèi)價(jià)格一度漲近3%,收漲1.28%,全天成交額7.86億元。

主力資金也回來了,申萬二級證券板塊今日重獲主力資金凈買入20.85億元,位居所有申萬二級行業(yè)首位,國盛金控、太平洋、中信證券等多股單日獲增倉超億元。

券商板塊今日的強(qiáng)勢反擊離不開一系列利好信號的提振。

一是證券時(shí)報(bào)發(fā)文討論“調(diào)降印花稅”。文章稱,在目前情況下,證券交易印花稅是否具備減免可能?多位受訪專家表示,證券印花稅具備調(diào)整可行性和空間。

二是首家上市券商出手回購股份。國金證券昨日公告表示,其控股股東提議將以1.5億元-3億元自有資金回購股份,回購價(jià)格不超過12元/股,成為本輪A股回購潮中的首家上市券商,傳遞出對公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。

三是券商中報(bào)業(yè)績亮眼。如今日強(qiáng)勢封板的國盛金控,上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤同比大增245.67%,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。整體表現(xiàn)來看,截至目前券商板塊(中證全指證券公司指數(shù))已披露上半年業(yè)績(報(bào)告/預(yù)報(bào))的32家上市券商中,有24家實(shí)現(xiàn)盈利增長,5家扭虧為盈,合計(jì)占比超九成

來源:上市公司公告。

注:以上個(gè)股均為券商ETF(512000)標(biāo)的指數(shù)中證全指證券公司指數(shù)成份股,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。

天風(fēng)證券指出,近期監(jiān)管層推出關(guān)于“活躍資本市場”的一系列政策顯著降低了券商板塊不確定性,行情有望向業(yè)績彈性方向演繹。

長城證券表示,歷史復(fù)盤來看,券商板塊ROE與當(dāng)年平均PB高度掛鉤,業(yè)績催化有望帶來板塊PB估值的回升。

展望板塊后市,券商ETF(512000)基金經(jīng)理豐晨成認(rèn)為,在“活躍資本市場”目標(biāo)未達(dá)到的時(shí)點(diǎn),后續(xù)的政策傳送帶還會不斷的有券商板塊的積極措施落地。新一輪券商業(yè)務(wù)創(chuàng)新周期或已開啟,券商本身政策阿爾法到位,但短期券商進(jìn)一步上漲的驅(qū)動力來自市場景氣度改善,大貝塔與阿爾法共振才能讓券商板塊迎來真正的大行情。

國聯(lián)證券表示,目前上證3100點(diǎn)就是盈利底和估值底,買點(diǎn)或已現(xiàn),短期市場調(diào)整是情緒面導(dǎo)致的。

看好本輪券商行情持續(xù)性的投資者可以重點(diǎn)關(guān)注券商ETF(512000)。公開資料顯示,券商ETF(512000)跟蹤中證全指證券公司指數(shù),一鍵囊括50只上市券商股,其中近6成倉位集中于十大龍頭券商,“大資管”+“大投行”龍頭齊聚;另外4成倉位兼中小券商的業(yè)績高彈性,吸收了中小券商階段性高爆發(fā)特點(diǎn),是集中布局頭部券商、同時(shí)兼顧中小券商的高效率投資工具。

三、【業(yè)績炸裂,英偉達(dá)引爆科技股,主力瘋狂攬籌!科技ETF(515000)收漲1.63%】

全球AI芯片龍頭英偉達(dá)業(yè)績炸裂,科技股今日被引爆。財(cái)報(bào)顯示,英偉達(dá)第二財(cái)季營收135.1億美元,分析師預(yù)期110.4億美元,公司預(yù)計(jì)第三財(cái)季營收在160億美元上下2%區(qū)間,此前分析師預(yù)期125億美元;英偉達(dá)批準(zhǔn)額外的250億美元股票回購計(jì)劃,英偉達(dá)美股盤后漲超10%。

受以上消息提振,今日半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等板塊多股大漲,紫光國微漲停,北方華創(chuàng)、中微公司等均大漲逾3.4%。值得一提的是,主力資金今日狂懟半導(dǎo)體,其中紫光國微主力凈流入額為13.31億元,居兩市個(gè)股榜首!

代表ETF方面,科技ETF(515000)全天高開高走,場內(nèi)價(jià)格盤中漲超2.5%,收盤仍有1.63%的漲幅,收復(fù)5日均線!另外,該ETF權(quán)重股恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療也分別大漲4.50%、3.03%!

經(jīng)過一段時(shí)間的沉寂,AI能否重現(xiàn)年初光景?在總龍頭英偉達(dá)的不斷催化下,哪些科技板塊機(jī)會值得關(guān)注呢?

國聯(lián)證券認(rèn)為,Nvidia業(yè)績持續(xù)超預(yù)期,特別是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的高速增長,再次印證了AI帶來的算力資源數(shù)據(jù)正在加速增長。國內(nèi)光模塊、高速光鏈接行業(yè)充分受益北美算力需求增長,有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績持續(xù)增長。

天風(fēng)證券表示,看好Nvidia的軟硬件能力、網(wǎng)絡(luò)通信能力構(gòu)筑起的AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)支持大模型不斷商用落地,對行業(yè)B端/C端產(chǎn)生的顛覆性影響,看好AI相關(guān)公司的發(fā)展前景及AI對電子產(chǎn)業(yè)鏈周期復(fù)蘇的驅(qū)動作用。

西南證券指出,在行業(yè)下游需求驅(qū)動和政策持續(xù)引領(lǐng)下,智算中心產(chǎn)業(yè)鏈有望整體受益,建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游標(biāo)的,如運(yùn)營商設(shè)備商及代工企業(yè)、數(shù)據(jù)中心制冷以及IDC服務(wù)商等。

資料顯示,科技ETF(515000)跟蹤中證科技龍頭指數(shù),該指數(shù)從滬深市場的電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長能力強(qiáng)、研發(fā)投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。附前十大權(quán)重股一覽:

數(shù)據(jù)來源:滬深交易所。

風(fēng)險(xiǎn)提示:醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2014.10.31;券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數(shù),該指數(shù)基日為2007.6.29,發(fā)布于2013.7.15;科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數(shù),該指數(shù)基日為2012.6.29,發(fā)布于2019.3.20。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個(gè)股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)!根據(jù)基金管理人的評估,醫(yī)療ETF、券商ETF、科技ETF風(fēng)險(xiǎn)等級均為R3-中風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見,各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

本文源自:金融界資訊

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