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再拋113億美債,中國(guó)創(chuàng)下14年最低紀(jì)錄,去美元化成大趨勢(shì)
2023-09-01 09:12:09來(lái)源: 葉華觀察室

中國(guó)一直以來(lái)是世界最大的外匯儲(chǔ)備國(guó)之一,其持有美國(guó)國(guó)債的規(guī)模備受關(guān)注。然而,令人意外的是,今年6月份中國(guó)所持有的美國(guó)國(guó)債規(guī)模降至了14年來(lái)的最低水平。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,僅在今年6月份,我國(guó)就拋售了113億美債,持倉(cāng)量降低至8354億美元。這已經(jīng)是中國(guó)連續(xù)三個(gè)月拋售美債,創(chuàng)下14年以來(lái)的最低紀(jì)錄,僅比2009年的8045億美元略低。

不僅是中國(guó),英日也在拋售美債


【資料圖】

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)財(cái)政部在上半年發(fā)行的各期限國(guó)債已經(jīng)超過(guò)了9萬(wàn)億美元,同比增長(zhǎng)達(dá)到了驚人的23%。這一數(shù)字反映出了美國(guó)財(cái)政需求的急劇增加,也凸顯出了全球投資者對(duì)美國(guó)債券的持續(xù)關(guān)注。

然而,在美國(guó)財(cái)政部最近發(fā)布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告中,日本、中國(guó)和英國(guó)這三個(gè)海外持有方正在大量拋售美債。這意味著這些國(guó)家對(duì)美國(guó)債券的信心正在下降,可能會(huì)對(duì)美國(guó)債市產(chǎn)生一定的沖擊。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年5月,日本、中國(guó)和英國(guó)的美債持有規(guī)模出現(xiàn)了一定程度的下降。日本方面,其美債持有規(guī)模為1.0968萬(wàn)億美元,較4月份減少了304億美元。其中,日本作為世界第三大經(jīng)濟(jì)體,一直以來(lái)都將美債作為其儲(chǔ)備資產(chǎn)的重要組成部分,但也采取了拋售美債措施。

與此同時(shí),英國(guó)的美債持有規(guī)模也有所下降,從4月份的6666億美元減少至6466億美元,減少了141億美元。英國(guó)的美債持有規(guī)模下降可能與英國(guó)脫歐的不確定性有關(guān)。隨著脫歐進(jìn)程的推進(jìn),英國(guó)可能面臨著更多的經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和政治不穩(wěn)定因素,這可能導(dǎo)致英國(guó)央行減少對(duì)美債的持有。

我們可以從中看出,這些海外持有方可能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景感到擔(dān)憂。

目前,全球貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇、美國(guó)國(guó)內(nèi)政治不穩(wěn)定等因素都對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了一定的壓力。這些不確定性因素可能使得海外投資者轉(zhuǎn)移資金流向其他更為安全和穩(wěn)定的資產(chǎn),從而導(dǎo)致美國(guó)債市的拋售行為增加。

此外,美國(guó)政府長(zhǎng)期以來(lái)的巨額財(cái)政赤字也是海外投資者拋售美債的一個(gè)重要原因。長(zhǎng)期的財(cái)政赤字意味著美國(guó)需要不斷發(fā)行債券來(lái)籌集資金,這使得美國(guó)債市的供應(yīng)量過(guò)大,可能導(dǎo)致投資者對(duì)債券的需求減少。

三大國(guó)同時(shí)拋售美債,背后的原因不容忽視

拋售美債并不是罕見(jiàn)的市場(chǎng)行為,不過(guò)此次三國(guó)同時(shí)拋售美債,背后的原因不容忽視。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),減少美債持倉(cāng)量主要有兩個(gè)原因:

第一是為了多元化國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn),降低對(duì)美元的依賴性。中國(guó)一直在努力推動(dòng)人民幣國(guó)際化,這也促使其減少對(duì)美債的持有。

其次,負(fù)收益也導(dǎo)致了中國(guó)被動(dòng)地降低美債持倉(cāng)量。近年來(lái),由于美債價(jià)格下跌,中國(guó)持有的美債出現(xiàn)了負(fù)收益。面對(duì)這種情況,中國(guó)不得不減少美債的持有量,以避免進(jìn)一步的財(cái)務(wù)損失。

當(dāng)然,中國(guó)降低對(duì)美債的持有并不意味著它放棄了美元資產(chǎn)的重要性。作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,中國(guó)需要保持與美國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和合作。盡管中國(guó)減少了美債的持有,但仍然是美國(guó)最大的債權(quán)國(guó)之一。

另一方面,全球掀起的去美元化浪潮也是重要原因。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,已有85個(gè)國(guó)家紛紛加入了“去美元化”的潮流。這一趨勢(shì)表明,越來(lái)越多的國(guó)家正在積極尋求減弱美元在其國(guó)際貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)往來(lái)中的主導(dǎo)地位。令人驚訝的是,甚至連美國(guó)的盟友英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)也在某些與本國(guó)利益密切相關(guān)的領(lǐng)域選擇繞開(kāi)美元體系。

還有越來(lái)越多的國(guó)家開(kāi)始擔(dān)心自身利益在美元體系中可能受到損害,因此紛紛加入了“去美元化”的進(jìn)程。他們認(rèn)為,過(guò)度依賴美元可能會(huì)使他們成為美國(guó)政治和經(jīng)濟(jì)施加壓力的目標(biāo)。相應(yīng)地,這些國(guó)家正積極尋找替代方案,以減少對(duì)美元的依賴。

對(duì)于這些國(guó)家來(lái)說(shuō),尋找新的國(guó)際貨幣結(jié)算方式可以有效降低美國(guó)對(duì)他們經(jīng)濟(jì)的操縱能力。同時(shí),這也為他們提供了更多的獨(dú)立性和自主權(quán),使他們能夠更好地保護(hù)自己的國(guó)家利益。根據(jù)最近的數(shù)據(jù),一些國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始改變經(jīng)濟(jì)政策,鼓勵(lì)本國(guó)企業(yè)使用其他非美元貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。

這種情況下,各國(guó)拋售美債的動(dòng)機(jī)就可以理解了。美國(guó)主導(dǎo)的逆全球化行為已經(jīng)引發(fā)了越來(lái)越多國(guó)家對(duì)美元的疑慮和反感。這將推動(dòng)各國(guó)積極探索新的國(guó)際貨幣結(jié)算方式,最終實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)的多元化和平衡發(fā)展。

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